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기업개요
종목명   틸론 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   217880
업종   응용소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   최백준 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강서구 마곡중앙14로 22
홈페이지   www.tilon.com 대표전화   02-2627-9000
최대주주   최백준 39%
매출액   12,594 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -10,732 (백만원)
순이익   -10,732 (백만원) 자본금   2,781 (백만원)

공모정보
총공모주식수   600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 600,000 주 (100%) 
희망공모가액   25,000 ~ 30,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   15,000 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 150,000~180,000 주   /   청약한도: 8,000~10,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.03.07  ~   2023.03.08
공모청약일   -  ~   -
배정공고일(신문)   2023.03.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.03.16
환불일   2023.03.16
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  25,000 ~ 30,000 원
총공모주식수   600,000 주
   공모금액 : 15,000 (백만원)




우리사주조합   120,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   300,000~330,000 주  (50~55%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   150,000~180,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  8,000~10,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


본질가치분석

 틸론 재 무 비 율  
구분 2022.09.302021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 849.66 %  0.00 %  0.00 %  
유동비율 20.61 %  21.18 %  30.79 %  
수익성 자기자본수익률 -51.74 %  181.01 %  53.69 %  
영업이익률 -13.61 %  -10.35 %  -52.44 %  
성장성 매출액증가율 -99.21 %  38.54 %  -4.40 %  
영업이익증가율 4.20 %  -72.67 %  -4.58 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 틸론 주 가 지 표
구 분 2022.09.302021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) -297 원  -2,184 원  -2,283 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
-101.10  -13.74  -13.14  
  BPS (주당순자산가치) 574 원  -1,207 원  -4,252 원  
  PBR (주가순자산비율) 52.31  -24.86  -7.06  
  SPS (주당매출액) 1,309 원  2,563 원  2,373 원  
  PSR (주가매출액비율) 22.91  11.71  12.64  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

-당사는 소프트웨어 개발 및 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 클라우두 컴퓨팅 환경 구축을 위한 가상화 원천기술과 블록체인 기반 전자문서 유통관리 기술 내재화를 토대로 클라우드 가상 데스크톱 솔루션, 화상회의 협업솔루션, 가상화 망연계 솔루션, 가상화 데이터 삭제 인증 솔루션 및 클라우드 가상화 어플라이언스 판매를 주사업으로 하고 있습니다. 당사는 이러한 솔루션을 고객이 직접 구축하는 형태의 제품과 DaaS(Desktop as a Service) 구독형 제품으로 제공하고 있습니다.

당사는 클라우드 가상화 원천기술을 메타버스로 확장하여 현실세계 응용프로그램과 데이터를 어떤 변형도 필요없이 메타버스 공간 내에 임의로 렌더링된 PC화면에서 구동시킬 수 있는 메타버스 오피스 솔루션을 확보하여 공급하고 있으며, 블록체인 기반 전자문서 유통관리 기술을 확장 발전하여 메타버스 내에서 NFT를 발급하는 사업을 추진하고 있습니다

2.매출현황

                                                                                                                            (단위 : 백만원, 천$, 천¥)
매출 품 목 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년
유형 (제22기) (제21기) (제20기) (제19기)
솔루션 구축형 수출 - - 27 -
($25)
내수 4,452 7,597 7,715 8,798
소계 4,452 7,597 7,742 8,798
구독형 내수 2,598 4,477 860 127
소계 2,598 4,477 860 127
유지보수 수출 - 1 1 -
(¥100) (¥100)
내수 430 519 488 580
소계 4,30 519 489 580
소계 수출   1 28 -
- (¥100) ($25, ¥100)
내수 7,480 12,593 9,063 9,505
소계 7,480 12,594 9,091 9,505
상품 내수 - - - 3
합계 수출 - 1 28 -
(¥100) ($25, ¥100)
내수 7,480 12,593 9,063 9,508
소계 7,480 12,594 9,091 9,508


3.재무현황

[ 최근 3개년 수익성 지표 추이 ]
                                                                                                                                                  (단위: 원)
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 3분기
매출액 9,508,797,472 9,090,865,038 12,593,663,938 7,479,591,748 
매출원가 8,454,607,069 6,820,963,483 6,928,553,267 2,497,398,230 
매출원가율 88.91% 75.03% 55.02% 33.39%
매출총이익 1,054,190,403 2,269,901,555 5,665,110,671 4,982,193,518 
매출총이익률(%) 11.09% 24.97% 44.98% 66.61%
판매비와관리비 6,050,831,195 7,037,232,407 6,968,210,429 6,000,511,863 
- 판관비율(%) 63.63% 77.41% 55.33% 80.23%
영업이익 -4,996,640,792 -4,767,330,852 -1,303,099,758 -1,018,318,345
- 영업이익률(%) -52.55% -52.44% -10.35% -13.61%
영업외수익 38,600,719 136,852,528 4,111,041,584 341,166,685 
영업외비용 1,842,562,360 4,112,883,718 13,540,370,379 1,018,297,791
당기순이익 -6,740,743,247 -8,744,660,723 -10,732,428,553 -1,695,449,451


[ 최근 3개년 재무안전성 지표 ]

                                                                                                                                                  (단위: 원)
구 분(단위: 원) 2019년 2020년 2021년 2022년 3분기
회사 업종평균
자산총계 30,694,672,578 33,405,265,448 33,309,234,855 - 31,111,473,631
- 유동자산 8,985,800,585 10,756,017,907 6,273,527,565 - 4,100,656,070
부채총계 22,034,734,896 33,904,831,282 39,238,591,359 - 27,835,097,704
- 유동부채 9,404,542,559 20,111,638,141 29,612,274,614 - 19,896,473,691
자본총계 8,659,937,682 -499,565,834 -5,929,356,504 - 3,276,375,927
- 자본금 2,250,159,000 2,280,158,500 2,456,822,500 - 2,856,822,500
총차입금 11,824,119,975 14,390,900,000 11,250,250,000 - 18,165,450,000
-단기차입금 1,624,119,975 6,455,900,000 5,794,000,000 - 13,904,220,000
-장기차입금 10,200,000,000 7,935,000,000 5,456,250,000 - 4,261,230,000
 
부채비율(%) 254.44% (완전자본잠식) (완전자본잠식) 80.10% 849.57%
유동비율(%) 95.55% 53.48% 21.19% 167.85% 20.61%
차입금의존도(%) 38.52% 43.08% 33.78% 20.46% 58.39%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 관계 주주명 공모전 공모후 상장후
주식수 지분율 주식수 지분율 매도제한기간
유통 의무보유 최대주주등 최대주주 최백준 2,049,218 38.21% 2,049,218 34.26% 2년
제한 특수관계인 최백률 196,676 3.67% 196,676 3.29%
물량 특수관계인 김경숙 59,390 1.11% 59,390 0.99%
  특수관계인 최백남 11,115 0.21% 11,115 0.19%
  특수관계인 김석봉 10,000 0.19% 10,000 0.17%
  특수관계인 구자연 4,238 0.08% 4,238 0.07%
  특수관계인 최순희 3,125 0.06% 3,125 0.05%
  특수관계인 장용혁 3,011 0.06% 3,011 0.05%
  특수관계인 안병심 1,164 0.02% 1,164 0.02%
  자기주식 ㈜틸론 96,512 1.80% 96,512 1.61% 1년
  최대주주등 소계 2,434,449 45.39% 2,434,449 40.70% -
  의무인수분 대표주관사 키움증권 - - 18,000 0.30% 3개월
  우리사주조합 공모배정 - - 120,000 2.01% 1년
  의무보유물량 소계 2,434,449 45.39% 2,572,449 43.01% -
유통제한물량 소계 2,434,449 45.39% 2,572,449 43.01% -
유통 기존주주 2,929,196 54.61% 2,929,196 48.97% -
가능물량 공모주주 - - 480,000 8.02% -
유통가능물량 소계 2,929,196 54.61% 3,409,196 56.99% -
합계 5,363,645 100.00% 5,981,645 100.00% -


5.요약재무제표

구 분 제22기 3분기 제21기 제20기
(감사받지 아니한
재무제표)
[유동자산] 4,100,656,070 6,273,527,565 10,366,013,741
당좌자산 4,040,558,769 6,032,965,336 10,258,976,241
재고자산 60,097,301 240,562,229 107,037,500
[비유동자산] 27,010,817,561 27,035,707,290 22,878,062,272
투자자산 16,819,612 13,815,269 10,179,435
유형자산 24,330,694,742 24,241,375,820 21,868,431,476
무형자산 1,911,741,229 1,661,728,659 55,427,555
기타비유동자산 751,561,978 1,118,787,542 944,023,806
자산총계 31,111,473,631 33,309,234,855 33,244,076,013
[유동부채] 19,896,473,691 29,612,274,614 33,664,504,867
[비유동부채] 7,938,624,013 9,626,316,745 15,866,726,103
부채총계 27,835,097,704 39,238,591,359 49,531,230,970
[자본금] 2,856,822,500 2,456,822,500 1,915,158,500
[자본잉여금] 36,030,061,317 25,515,437,242 6,891,368,884
[기타자본구성요소] 6,573,754,787 6,587,196,980 4,662,702,331
[결손금] -42,184,262,677 -40,488,813,226 -29,756,384,672
자본총계 3,276,375,927 -5,929,356,504 -16,287,154,957
  2022.1.1~2022.09.30 2021.1.1~2021.12.31 2020.1.1~2020.12.31
매출액 7,479,591,748 12,593,663,938 9,090,865,038
영업이익(손실) -1,018,318,345 -1,303,099,758 -4,767,330,852
당기순이익(손실) -1,695,449,451 -10,732,428,553 -8,744,660,723
기본주당손실 및 희석주당손실 -327 -2,769 (2,612


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2021년 요약재무현황]
                                                                                                                                            (단위 : 백만원)
구분 틸론 엠로 아이퀘스트 위세아이텍 플래티어 비즈니스온
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 6,274 32,915 24,423 14,485 40,997 29,509
[비유동자산] 27,036 22,845 28,816 32,983 11,228 43,720
자산총계 33,309 55,760 53,239 47,468 52,225 73,229
[유동부채] 29,612 12,033 9,133 9,643 7,610 7,945
[비유동부채] 9,626 1,999 2,267 12,093 1,106 1,491
부채총계 39,239 14,032 11,400 21,736 8,716 9,436
자본총계(지배) -5,929 41,598 41,839 25,732 43,509 63,267
매출액 12,594 32,699 11,717 21,939 29,352 24,930
영업이익 -1,303 3,771 2,374 3,632 1,956 7,188
당기순이익(지배) -10,732 3,771 2,271 2,509 2,052 6,092
 
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재무정보 새창으로 보기 

재 무 상 태 표

회사명 : 주식회사 틸론 (단위 : 원)
과                        목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
자                        산
 
Ⅰ. 유동자산  6,417,686,672  10,756,017,907 
Ⅱ. 비유동자산  26,820,171,185  22,649,247,541 
자      산      총      계  33,237,857,857  33,405,265,448 
부                        채  
Ⅰ. 유동부채  20,664,745,799   20,111,638,141 
Ⅱ. 비유동부채  8,232,283,773  13,793,193,141 
부      채      총      계  28,897,029,572   33,904,831,282 
자                        본    
Ⅰ. 자본금  2,623,822,500   2,255,158,500 
1. 보통주자본금   2,256,822,500  1,715,158,500 
2. 우선주자본금  367,000,000   540,000,000 
Ⅱ. 자본잉여금  14,560,272,870  13,739,717,510 
1. 주식발행초과금  14,560,272,870  
13,739,717,510 
Ⅲ. 자본조정 (26,800) (789,091,487)
1. 자기주식 (26,800)  (26,800)
2. 전환권대가  -  208,844,803 
3. 기타의자본조정 -   (997,909,490)
 Ⅳ. 기타포괄손익누계액   6,721,484,094  4,783,828,374 
1. 자산재평가이익   6,721,484,094 
4,783,828,374 
Ⅴ.  결손금 19,564,724,379  20,489,178,731 
1. 임의적립금  2,914,669    2,914,669  
2. 미처리결손금 (19,567,639,048)  (20,492,093,400) 
자      본      총      계  4,340,828,285  (499,565,834)
부  채  및  자  본  총  계  33,237,857,857   33,405,265,448 


손 익 계 산 서

회사명 : 주식회사 틸론 (단위 : 원)
과                        목 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
I. 매출액   12,593,663,938    9,090,865,038 
1. 제품매출  12,069,551,648   8,404,922,550 
2. 기타매출  523,075,562   657,627,836 
3. 해외매출  1,036,728   28,314,652 
II. 매출원가   6,916,219,374  6,820,963,483 
1. 제품매출원가  6,916,219,374   6,820,963,483 
III. 매출총이익   5,677,444,564    2,269,901,555 
IV. 판매비와관리비   7,172,719,607    7,037,232,407 
1. 급여(주석21)  1,313,668,991  944,747,704 
2. 퇴직급여(주석21)  273,635,099  220,357,188 
3. 복리후생비(주석21)  421,559,465  236,791,397 
4. 대손상각비  149,557,641  1,624,915,919 
5. 여비교통비  93,317,704  60,461,435 
6. 접대비  140,019,120  168,293,397 
7. 통신비  41,224,281  28,257,926 
8. 전력비  86,316,439  81,745,103 
9. 세금과공과(주석21)  66,522,620  48,106,250 
10. 감가상각비(주석21)  761,322,063  505,716,528 
11. 지급임차료(주석21)  28,307,756  28,572,386 
12. 수선비  5,259,700  744,282 
13. 보험료  47,460,598  18,967,977 
14. 차량유지비  109,931,410  85,716,972 
15. 운반비  8,974,050  9,574,545 
16. 교육훈련비  2,011,000 
17. 도서인쇄비  12,356,164   5,714,038 
18. 소모품비  105,217,946   40,510,055 
19. 지급수수료  2,130,874,054   851,777,781 
20. 광고선전비  90,729,091   121,927,886 
21. 건물관리비  196,781,347   137,154,315 
22. 무형자산상각비(주석21)  17,731,707   468,235,372 
23. 협회비  27,430,000   39,363,491 
24. 경상연구개발비  1,042,511,361   1,277,489,552 
25. 외주용역비  32,090,908 
V. 영업손실 1,495,275,043    4,767,330,852 
VI. 영업외수익  3,109,955,202    136,852,528 
1. 이자수익  27,502,621  3,341,855 
2. 외환차익  1,120,364 
3. 외화환산이익  1,782 
4. 충당부채환입액  2,901,440,172 
5. 잡이익  179,890,263  133,510,673 
VII. 영업외비용   690,225,807  4,112,883,718 
1. 이자비용  651,043,167   555,954,256 
2. 외환차손  15,452 
3. 유형자산처분손실  7,000 
4. 무형자산손상차손 613,158,682 
5. 충당부채전입액 2,901,440,172 
6. 외화환산손실 90,519 
7. 잡손실   39,160,188  42,240,089 
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)  924,454,352 
 (8,743,362,042)
IX. 법인세비용(주석14)
  1,298,681 
X. 당기순이익(손실)  924,454,352 
(8,744,660,723)
XI. 주당손익(주석20)

1. 기본주당이익(손실) 241 
(2,612)


자 본 변 동 표

제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 틸론 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 자 본조 정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총   계
2020.01.01(전기초)   2,250,159,000   13,744,717,010   213,422,416   4,196,157,264  (11,744,518,008)  8,659,937,682 
당기순손실 (8,744,660,723) (8,744,660,723)
보통주의 우선주 전환  4,999,500  (4,999,500)
전환권대가  (4,604,413) (4,604,413)
기타의자본조정  (997,909,490) (997,909,490)
재평가이익잉여금     587,671,110   587,671,110 
2020.12.31(전기말)   2,255,158,500   13,739,717,510  (789,091,487)  4,783,828,374  (20,489,178,731) (499,565,834)
2021.01.01(당기초)  2,255,158,500   13,739,717,510  (789,091,487)  4,783,828,374  (20,489,178,731) (499,565,834)
당기순이익  924,454,352   924,454,352 
전환사채의 전환  125,000,000   1,069,197,416  (208,844,803)  985,352,613 
전환상환우선주의 전환  243,664,000  (248,642,056) (4,978,056)
기타의자본조정  997,909,490   997,909,490 
재평가이익잉여금  -   1,937,655,720   1,937,655,720 
2021.12.31(당기말)  2,623,822,500   14,560,272,870  (26,800)  6,721,484,094  (19,564,724,379)  4,340,828,285 

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