1.사업현황 -당사는 증권신고서 제출일 현재 호주법인 Pharos Therapeutics Pty. Ltd 와 미국법인 Pharos Therapeutics INC 를 100% 자회사로 두고 있습니다. 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 파이프라인별로 대내외적 정보(목표시장, 경쟁약물, 미충족 의약수요 등)를 기반한 전략적 판단에 따라 기초 물질단계부터 후기임상(임상 2상 혹은 3상) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않습니다. 공시대상기간 중 발생한 당사의 주요 매출은 신약 후보물질 기술이전에서 발생하였습니다. 당사의 현재 매출 구조상 특정 주요 거래처는 없으나, 최근사업연도말인 2022년에 발생한 매출 상대방으로는 ㈜유한양행이 있습니다. 2.매출현황                                                                                                                                      (단위: 건, 백만원) 매출 제품명 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 유형 (제8기) (제7기) (제6기) (제5기) 　 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 　 (주1) 기술이전 PHI-201 수출 - - - - - - - - 내수 - - 1 300 - - - - 소계 - - 1 300 - - - - 용역매출 가상탐색시스템 수출 - - - - - - - - 내수 - - - - - - 1 181 소계 - - - - - - 1 181 테이터 플랫폼 기능개선 수출 - - - - - - - - 내수 - - - - 1 57 - - 소계 - - - - 1 57 - - 기타 - 수출 - - - - - - - - 내수 - - - - - - 2 7 소계 - - - - - - 2 7 합계 수출 - - - - - - - - 내수 - - 1 300 1 57 3 188 소계 - - 1 300 1 57 3 188 3.재무현황 (1) 재무 성장성 구        분 2022년 2021년도 2020년도 2019년도 매출액 성장률 426.30% -69.60% -55.40% 307.60% 매출총이익 성장률 329.50% 3870.90% -99.70% 446.70% 영업이익성장률 29.30% 77.30% 40.90% 58.40% 법인세차감전계속사업이익 성장률 -34.00% 179.40% 121.60% 192.80% 당기순이익 성장률 -34.00% 179.40% 121.60% 192.80% 총자산성장률 -40.10% 60.90% 194.70% -24.60% (2) 재무 안정성 재무비율 2022년 2021년 2020년 2019년 업종 평균 유동비율 2697.2 29.9 39 36.6 180.56 부채비율 3.7 -163.8 -208 -195.2 70.4 차입금의존도 0.6 0.8 2.9 10.6 22.47 이자보상비율(배) -275.5 -105.4 -90.5 -175 117.61 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구 분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매각제한물량 종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간 최대주주등 윤정혁 보통주 2,730,000 21.13% - - 2,730,000 21.13% 상장 후 3년 최대주주 특수관계인(7명) 보통주 443,100 3.43% - - 443,100 3.43% 남기엽 보통주 634,500 4.91% - - 634,500 4.91% 한혜정 보통주 240,000 1.86% - - 240,000 1.86% 문성원 보통주 121,500 0.94% - - 121,500 0.94% 김규태 보통주 37,500 0.29% - - 37,500 0.29% 김장환 보통주 14,400 0.11% - - 14,400 0.11% 소 계 4,221,000 32.67% - - 4,221,000 32.67% - 벤처금융 컴퍼니케이 고성장펀드 등 보통주  4,413,319 34.16% 1,617,376 12.52% 2,795,943 21.64% 상장 후 1개월 19인 1% 이상 주주 한국산업은행 등 6인 보통주 1,818,864 14.08% 684,432 5.30% 1,134,432 8.78% 상장 후 1개월 소액주주 보통주 1,023,779 7.92% 664,814 5.15% 358,965 2.78%  1개월 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 1,400,000 10.84% 1,400,000 10.84% - - - 의무인수 한국투자증권㈜ 보통주 42,000 0.32% - - 42,000 0.32% 상장 후 3개월 합     계 12,918,962 100.00% 4,366,622 33.80% 8,552,340 66.20% - 5.요약재무제표 사업연도 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년 구분 (제8기) (제7기) (제6기) (제5기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS [유동자산] 13,669,277,565 15,715,099,972 24,422,174,678 15,231,544,214 ㆍ당좌자산 13,669,277,565 15,715,099,972 24,422,174,678 15,231,544,214 ㆍ재고자산 - - - - [비유동자산] 2,813,606,520 3,006,229,303 3,063,756,289 1.470.089.358 ㆍ투자자산 - - - - ㆍ유형자산 2,412,423,063 2,540,632,850 2,699,604,742 1,398,270,944 ㆍ무형자산 186,160,528 203,038,163 264,563,706 64,895,918 ㆍ기타비유동자산 115,814,070 114,936,304 99,587,841 6,922,496 ㆍ순확정급여자산 99,208,859 147,621,986 - - 자산총계 16,482,884,085 18,721,329,275 27,485,930,967 16,701,633,572 [유동부채] 646,385,582 950,949,080 78,087,869,797 36,422,584,366 [비유동부채] 66,214,567 105,115,087 581,637,800 325,350,963 부채총계 712,600,149 1,056,064,167 78,669,507,597 36,747,935,329 [자본금] 5,738,481,000 5,738,481,000 2,901,825,000 967,275,000 [자본잉여금] 83,575,612,920 83,575,612,920 1,307,065,911 3,259,642,790 [기타자본항목] 1,329,493,640 1,191,498,361 573,348,068 187,083,158 [기타포괄손익누계액] 94,351,467 72,720,328 31,521,730 -6,657,375 [이익잉여금(결손금)] -74,967,655,091 -72,913,047,501 -55,997,337,339 -24,453,645,330 [소수주주지분] - - - - 자본총계 15,770,283,936 17,665,265,108 -51,183,576,630 -20,046,301,757 연결회사에 포함된 회사수 2 2 2 2 매출액 - 300,000,000 57,000,000 187,679,713 영업이익(영업손실) -2,229,761,675 -10,619,484,027 -8,405,941,823 -6,046,787,530 계속사업이익(계속사업손실) -2,229,761,675 -10,619,484,027 -8,405,941,823 -6,046,787,530 당기순이익(당기순손실) -2,054,607,590 -17,061,694,617 -31,470,814,272 -13,398,119,123 ㆍ지배회사지분순이익(손실) -2,054,607,590 -17,061,694,617 -31,470,814,272 -13,398,119,123 ㆍ소수주주지분순이익(손실) - - - - 주당순이익(주당순손실) -179 -1,921 -5,423 -2,370 희석주당순이익(주당순손실) -179 -1,921 -5,423 -2,370 6.동종업체와의 재무정보 비교                                                                                                                                           (단위: 백만원) 구 분 파로스아이바이오 유한양행 일양약품 한독 한미약품 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 15,715 1,188,898 200,728 354,172 694,158 [비유동자산] 3,006 1,283,830 297,458 516,934 1,230,427 자산총계 18,721 2,472,728 498,185 871,106 1,924,586 [유동부채] 951 434,154 186,859 270,930 676,748 [비유동부채] 105 30,767 19,472 218,320 238,611 부채총계 1,056 464,922 206,331 489,250 915,359 [자본금] 5,738 74,412 48,827 6,882 30,795 자본총계 17,665 2,007,806 291,854 381,856 1,009,227 매출액 300 1,775,847 383,811 543,759 1,331,547 영업이익(영업손실) -10,619 36,029 40,408 28,496 158,090 당기순이익(당기순손실) -17,062 90,593 31,741 10,596 101,558 (지배지분) 당기순이익 -17,062 95,144 19,238 10,684 82,792

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재 무 상 태 표 주식회사 파로스아이바이오 (단위 : 원) 과     목 제 7(당)기 2022년 12월 31일 제 6(전)기 2021년 12월 31일 자산 유동자산 14,657,689,885 23,330,394,030  현금및현금성자산 2,814,043,079 17,749,788,796  기타유동금융자산 11,267,300,000 5,000,000,000  매출채권및기타채권 138,425,742 21,094,081  기타유동자산 408,536,294 540,137,423  당기법인세자산 29,384,770 19,373,730 비유동자산 3,656,127,037 7,267,688,248  유형자산 2,525,164,593 2,678,499,865  무형자산 203,038,163 264,563,706  종속기업투자주식 665,365,991 4,225,036,836  기타비유동금융자산 114,936,304 99,587,841  순확정급여자산 147,621,986 - 자산 총계 18,313,816,922 30,598,082,278 부채 　 유동부채 543,436,727 77,983,532,557  매입채무및기타채무 112,279,678 167,305,694  기타유동금융부채 154,313,236 42,262,387,405  기타유동부채 170,593,813 41,378,330  유동성장기차입금 106,250,000 125,000,000  상환전환우선주부채 - 35,387,461,128 비유동부채 105,115,087 581,637,800  장기차입금 - 106,250,000  기타비유동금융부채 105,115,087 216,030,646  순확정급여부채 - 259,357,154 부채 총계 648,551,814 78,565,170,357 자본 　  자본금 5,738,481,000 2,901,825,000  자본잉여금 83,575,612,920 1,307,065,911  기타자본 1,191,498,361 573,348,068  결손금 (72,840,327,173) (52,749,327,058) 자본 총계 17,665,265,108 (47,967,088,079) 자본 및 부채 총계 18,313,816,922 30,598,082,278 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 파로스아이바이오 (단위 : 원) 과     목 제 7(당)기 2022년 12월 31일 제 6(전)기 2021년 12월 31일 매출액 300,000,000 57,000,000 매출원가 170,000,000 26,735,415 매출총이익 130,000,000 30,264,585 판매비와관리비 9,006,355,542 6,897,176,278 영업이익(손실) (8,876,355,542) (6,866,911,693) 기타수익 414,752,879 244,545,026 기타비용 4,472,140,084 10,414,926 금융수익 319,102,985 116,308,841 금융비용 7,622,344,808 24,133,267,756 법인세비용차감전 당기순이익(손실) (20,236,984,570) (30,649,740,508) 법인세비용 - - 당기순이익(손실) (20,236,984,570) (30,649,740,508) 기타포괄손익 145,984,455 (72,877,737) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 145,984,455 (72,877,737) 당기총포괄이익(손실) (20,091,000,115) (30,722,618,245) 주당손익 　 기본주당이익(손실) (2,279) (5,281) 자 본 변 동 표 주식회사 파로스아이바이오 (단위 : 원) 과    목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 (결손금) 총   계 2021.1.1(전기초) 967,275,000 3,259,642,790 187,083,158 (22,026,708,813) (17,612,707,865) 총포괄이익(손실)  당기순이익(손실) - - - (30,649,740,508) (30,649,740,508) 기타포괄손익  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (72,877,737) (72,877,737) 소유주와의 거래  주식보상비용 - - 386,264,910 - 386,264,910  무상증자 1,934,550,000 (1,952,576,879) - - (18,026,879) 2021.12.31(전기말) 2,901,825,000 1,307,065,911 573,348,068 (52,749,327,058) (47,967,088,079) 2022.1.1(당기초) 2,901,825,000 1,307,065,911 573,348,068 (52,749,327,058) (47,967,088,079) 총포괄이익(손실)  당기순이익(손실) - - - (20,236,984,570) (20,236,984,570) 기타포괄손익  순확정급여부채의 재측정요소 - - 　- 145,984,455 145,984,455 소유주와의 거래  주식보상비용 - - 618,150,293 - 618,150,293  상환전환우선주의 보통주전환 2,836,656,000 82,268,547,009 - - 85,105,203,009 2022.12.31(당기말) 5,738,481,000 83,575,612,920 1,191,498,361 (72,840,327,173) 17,665,265,108

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