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[오늘 이 종목] "엔비디아 HBM4 동맹 독보적… 인도 공략 뷰티·AI 전력 원전주 선점 전략"
김종효 알파경제 이사 "SK하이닉스 GTC 실물 공개로 격차 확대… 피에스케이· 두산에너빌리티 수급 개선 뚜렷"
최근 국내 증시가 수급 불균형으로 변동성을 키우는 가운데, 단순 테마를 넘어 '기술적 실체'와 '글로벌 공급망 주도권'을 입증한 종목에 주목해야 한다는 분석이 나왔다. 김종효 알파경제 이사는 외국인 매수세가 집중되는 반도체 대장주와 신고가를 경신 중인 장비주, 수급 모멘텀을 탄 원전주를 핵심 투자 대안으로 제시했다.
■ 시황 및 수급 점검: "외국인 대형주 매도 속, SK하이닉스 독보적 러브콜"
김종효 이사는 먼저 외국인과 기관의 엇갈린 수급 흐름 속에서 반도체 섹터의 차별화된 움직임에 주목했다. 김 이사는 "전반적인 대형주 매도세가 이어지는 환경에서도 SK하이닉스에 대한 외국인의 대량 매집이 확인되고 있다"며 "이는 '엔비디아 GTC 2026' 개막과 함께 최태원 회장이 직접 참석하며 한-미 AI 반도체 동맹의 결속력을 증명했기 때문"이라고 진단했다.
이어 "HBM4 실물 공개 등 기술 로드맵이 실물 수혜로 연결되는 종목 위주로 포트폴리오를 재편해야 하는 시점"이라고 강조했다.
■ SK하이닉스 & 피에스케이: "GTC 협력 과시와 메모리 투자 확대 수혜"
김 이장은 수급 집중도와 차트 추세 측면에서 가장 유망한 종목으로 SK하이닉스와 피에스케이를 꼽았다.
SK하이닉스: "엔비디아 GTC 2026에서 HBM4 실물을 공개하며 압도적 파트너십을 과시하고 있다"며 "주가 100만 원 돌파 이후 수급 연속성이 확인되는 가운데, 2025년 역대 최대인 6.7조 원 규모의 R&D 투자가 향후 성장세를 견인할 것"이라고 내다봤다. 다만, 미국 내 공장 부재 변수와 기대감 선반영에 따른 변동성에는 유의할 것을 당부했다.
피에스케이: "글로벌 PR 스트리퍼 점유율 1위 기업으로서 D램과 낸드 투자 확대의 직접적인 수혜를 입으며 신고가 행진을 이어가고 있다"며 "선단공정 수요가 핵심인 상황에서 고객사의 2028년 증설 계획에 따른 장기적 성장이 가시화되고 있다"고 분석했다.
■ 두산에너빌리티: "美 SMR 건설 승인… 원전주 수급 개선 기대"
포트폴리오 내 거래대금과 거래량이 실리는 종목으로는 두산에너빌리티를 언급하며 수급 모멘텀을 강조했다.
두산에너빌리티: "최근 거래대금 상위권을 유지하며 '미국 원전 르네상스'의 수혜주로 부각되고 있다"며 "특히 美 원자력규제위원회의 테라파워 SMR 건설 승인으로 주기기 공급이 본궤도에 올랐다"고 설명했다. 또한 "미국 기업과 380㎿ 가스터빈 7기 공급 계약을 체결하는 등 포트폴리오와 기술력은 완비되었으며, 이제는 기대에 걸맞은 실적 숫자가 확인될 차례"라고 덧붙였다.
■ 한국단자: "ESS·전장 신사업 확장… 주주환원 승부수"
마지막으로 포트폴리오의 중심(中)을 잡을 핵심 보유 종목으로 한국단자를 추천했다.
김 이사는 "자동차 및 전자 커넥터 주력 생산을 넘어 ESS용 Pack to Pack 커넥터 양산 및 올해 본격 납품 전략에 주목해야 한다"며 "ESS와 전장 사업 확장으로 커넥터 수요가 동반 상승하는 가운데, 최근 3년간의 배당금 증가와 4% 중반의 배당수익률이 매력적"이라고 평가했다. 이어 "양호한 재무구조와 주주환원 정책을 바탕으로 밸류에이션 재평가가 기대되는 구간"이라고 진단했다.
[김종효 알파경제 이사의 한국단자 투자 전략]
매수가: 70,000원
목표가: 100,000원
손절가: 60,000원
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/qJmgU0NMpoQ?si=mlTwWfox6-WLzXUI)
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김문희 MTN PD
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