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한국투자밸류운용, 손익차등형 펀드 "한국밸류 기업가치포커스3" 출시
'한국밸류 기업가치포커스3'는 사모투자재간접형 공모펀드로, 국내 주식시장의 최신 트렌드를 반영해 선정한 7개 테마를 중심으로 국내 상장주식과 국내 상장 ETF(상장지수펀드) 등에 투자하는 상품이다.
이 펀드는 오는 4월13일까지 모집한 자금을 바탕으로 최대 3년간 운용된다. 투자 대상은 △한국밸류 K-리더스 피지컬AI △한국밸류 K-리더스 컬처웨이브 △한국밸류 K-리더스 거버넌스 △한국밸류 K-리더스 안보 △한국밸류 K-리더스 자원 △한국밸류 K-리더스 데이터센터 △한국밸류 K-리더스 혁신신약 등 7개 하위 사모펀드다. 각 하위 펀드에는 자산총액의 20% 이내 범위에서 약 14% 수준으로 고르게 분산 투자할 예정이다.
상품 구조의 가장 큰 특징은 손익차등형이라는 점이다. 고객이 선순위, 한국투자밸류자산운용이 후순위로 투자하는 구조로 설계돼, 하위 사모펀드에서 손실이 발생할 경우 개별 펀드 기준 -15%까지는 후순위 투자자가 손실을 우선 부담한다. 반대로 수익이 발생할 경우에는 10%까지 선순위와 후순위가 85 대 15 비중으로 동일한 수익률을 공유하고, 이후 10%를 초과하는 이익 구간에서는 55 대 45 비율로 이익을 배분한다.
또한 A클래스 기준으로 1호 또는 2호 가운데 어느 하나라도 고객 수익률 15%에 도달하면 만기 이전 조기 상환하는 구조를 갖췄다.
한국투자밸류자산운용 관계자는 "고객이 선순위로 참여하고 운용사가 후순위로 투자하는 손익차등 구조를 통해 안정적인 수익을 추구하는 투자자 수요에 부합하도록 설계한 상품"이라며 "AI, 데이터센터, 안보, 자원, 바이오, 컬처, 거버넌스 등 코스피 추가 상승의 수혜가 기대되는 핵심 테마에 집중 투자해 목표 수익률을 조기에 달성하는 것이 목표"라고 말했다.
이 펀드의 판매사는 한국투자증권이며, 모집 기간은 3월 26일부터 4월 10일까지다. 설정일은 4월 13일이다. 자세한 내용은 한국투자증권 영업점과 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김은령 기자 taurus@mt.co.kr
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