한국증권금융 장외주식 정말 핫한 주식 같습니다.
왜 그럴까요?
지난 1분기 실적 발표로 주식을 가지고 있는 기존주주들이 오히려 추가 매수하고자 눈에 불을 켜고 있는것을 알수 있습니다.
why?
1분기 실적 보면 1주당 순이익 846원 실현으로 올해 실적 기대감이 한층 높습니다. 실적 상승은 배당금 증가로 이어지므로 작년 배당성향 34.2% 적용해 본다면 1주당 추정 순이익은 약 3,384원(846원 * 4)으로 예상됩니다. 이를 바탕으로 1주당 배당금 추정해 본다면 약 1,157원 지급될것으로 보이는데 이는 현재주가 13,850원 대비 배당수익율은 8.35%로 현재주가는 터무니 없는 저평가로 인식됩니다.
그런데 2025년 1분기 주당순이익 846원도 놀라운데 더군다가 2분기의 경우 코스피 주가 3천포인트에 근접할 정도로 주가는 불 붙어 고객예탁금은 무려 65조원 돌파하였습니다. 이 돈은 한국증권금융으로 고스란히 가져올것입니다. 물론 가져오는 65조원에 대해 이자는 주지만....이를 바탕으로 다양한 금융상품 개발로 이익은 한층 높을수 밖에 없을겁니다. 따라서 2분기 수익에 대한 기대감은 높다고 볼수 있습니다. 물론 3분기, 4분도 그리고 내년 후내년 쭈욱 기대가 되고요
앞에서 언급한 예상순이익 3,384원은 보수적이라고 볼수있습니다.
왜 그런지 한번 보시죠
그 근거는 이렇습니다.
2024년 분기별 순이익을 근거로 본다면
1분기 693원
2분기 709원
3분기 754원
4분기 632원
계 2,788원
2024년도 1분기 기준 1주당 693원을 기준으로 4를 곱하면 2,772원으로 실제 2024년 1주당 순이익은 2,788원으로 16원 차이가 발생되므로 2025년 1분기 기준으로 1년 연간 순이익 추정은 어느 정도 가늠해 볼수 있습니다.
그런데 놀라운 변수는
2분기 주가지수 불장 그리고 상법개정이 현실화 된다면 그야말로 폭발적으로 고객예탁금 및 다양한 상품개발로 인하여 실적은 급증하리라 전망됩니다.
그런데 현재주가 13,850원?
실적성장성, 배당성향, 배당수익율, 상법개정에 따른 주가지수 상승에 따른 고객예탁금 급증 등 감안한다면 주가 2만원도 결코 비싸 보이지 않는다고 주주들은 생각하고 있는가 봅니다.
결론적으로 본다면
현재 주가는 너무 터무니 없고 현저히 저평가 되었다고 볼수 있습니다. 주가 2만원이라고 해도 올해 배당금 약 1,200원 기준으로 배당수익율 6% 나옵니다. 내년, 후내년 이후 성장성을 감안한다면 더 높은 배당수익율 가능하므로 주가는 단계별로 상승할수 있다고 주주들은 기대하고 있는것 같습니다.
따라서 장외주식 투자자라면 무조건 편입해야할 0순위 주식으로 보여집니다
노후를 따뜻하고 편안하게 보낼수 있는 숨겨진 주식, 진흙속에 숨겨진 진주 같은 주식으로 보이네요
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