주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 1999년 11월 11일 설립되었으며, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC) 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다.  벤처캐피탈은 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 기업설립 초기단계에 있는벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 통해 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 2.매출현황  자금운용실적                                                                                                          (단위 : 백만원 ) 구분 제25기 3분기 제24기 제23기 제22기 (2023년 3분기) (2022년) (2021년) (2020년) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 주식(출자금포함) 45,740 81.72% 43,364 97.71% 32,602 94.23% 23,627 87.50% 사채 - - - - - - - - 대출금 - - - - - - - - 유형자산 472 0.84% 504 1.14% 49 0.14% 118 0.44% 현금과예금 9,763 17.44% 511 1.15% 1,947 5.63% 3,256 12.06% 기 타 - - - - - - - - 합 계 55,975 100.00% 44,379 100.00% 34,598 100.00% 27,001 100.00% 3.재무현황 1. 재무 안정성                                                                           [안정성 지표] 구분 제25기 3분기 제24기 제23기 제22기 (2023년 9월 말) (2022년) (2021년) (2020년) 유동비율 364.06% 519.88% 785.36% 1268.26% 부채비율 12.33% 10.03% 7.51% 4.20% 차입금의존도(주2) 2.04% 2.69% 1.39% 1.35% 2. 재무 성장성                                                                            [성장성 지표] 구분 제25기 3분기 제24기 제23기 제22기 (2023년 9월 말) (2022년) (2021년) (2020년) 영업수익증감률 48.26% 39.39% 6.29% 101.51% 영업이익증감률 56.93% 19.53% 125.63% 1505.75% 순이익증감률 56.81% 22.90% 16.76% 1155.15% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모전 공모후 보호예수기간 유통가능물량 매각제한물량 (상장일 기준) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　  유통제한물량  최대주주 에이치비콥㈜ 보통주 8,000,000 40.00% - 0.00% 8,000,000 29.78% 6개월 최대주주 등 문흥렬 보통주 4,060,000 20.30% - 0.00% 4,060,000 15.11% 6개월 최대주주 등 에이치비테크놀러지㈜ 보통주 2,400,000 12.00% - 0.00% 2,400,000 8.93% 6개월 최대주주 등 황유선 보통주 600,000 3.00% - 0.00% 600,000 2.23% 6개월 최대주주 등 문성준 보통주 40,000 0.20% - 0.00% 40,000 0.15% 6개월 기타기존주주 장인우 보통주 1,200,000 6.00% 600,000 2.23% 600,000 2.23% 1개월/3개월 기타기존주주 장선우 보통주 800,000 4.00% 400,000 1.49% 400,000 1.49% 1개월/3개월 기타기존주주 김종현 보통주 700,000 3.50% 350,000 1.30% 350,000 1.30% 1개월/3개월 기타기존주주 배은진 보통주 600,000 3.00% 300,000 1.12% 300,000 1.12% 1개월/3개월 기타기존주주 박하진 보통주 433,000 2.17% 0 0.00% 433,000 1.61% 6개월 기타기존주주 김종선 보통주 200,000 1.00% 100,000 0.37% 100,000 0.37% 1개월/3개월 기타기존주주 배호성 보통주 200,000 1.00% 100,000 0.37% 100,000 0.37% 1개월/3개월 기타기존주주 김내영 보통주 134,000 0.67% 67,000 0.25% 67,000 0.25% 1개월/3개월 기타기존주주 김범준 보통주 133,000 0.67% 66,500 0.25% 66,500 0.25% 1개월/3개월 기타기존주주 김호준 보통주 133,000 0.67% 66,500 0.25% 66,500 0.25% 1개월/3개월 상장주선인의 의무인수분 NH투자증권㈜ 보통주 - 0.00% - 0.00% 200,010 0.74% 3개월  유통제한물량 소계   보통주  19,633,000 98.17% 2,050,000 7.63% 17,783,010 66.19% 　  유통가능물량   기타 기존주주   보통주  367,000 1.84% 367,000 1.37% - 0.00%  -  공모주주   보통주  0 0.00% 6,667,000 24.81% - 0.00%  -  유통가능물량 소계   보통주  367,000 1.84% 7,034,000 26.18% - 0.00%  -  합 계  20,000,000 100.00% 9,084,000 33.81% 17,783,010 66.19%  - 5.요약재무제표 과                     목 제25기 3분기 제24기 제23기 제22기 (2023.09.30) (2022.12.31) (2021.12.31) (2020.12.31) 　 　 　 "감사받지 아니한 재무제표" 자                     산 　 　 　 　 I. 유동자산 14,443,422,810 6,886,810,817 8,949,386,719 10,070,879,522   1. 현금및현금성자산 9,763,343,993 511,408,821 1,946,598,665 3,255,971,609   2. 상각후원가 측정 금융자산 4,669,318,901 6,366,119,030 6,499,193,708 6,812,273,514   3. 기타유동자산 10,759,916 9,282,966 503,594,346 2,634,399 II. 창업투자자산 45,740,087,352 43,363,763,691 32,602,330,855 23,627,378,545   1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,000 1,000 1,000 1,000   2. 관계기업투자자산 45,740,086,352 43,363,762,691 32,602,329,855 23,627,377,545 III. 비유동자산 5,162,771,932 3,531,578,707 2,220,940,526 2,195,834,399   1. 상각후원가 측정 금융자산 578,979,920 559,308,893 966,297,359 968,463,529   2. 유형자산 472,164,847 503,522,084 48,740,521 118,337,463   3. 무형자산 391,097,864 337,384,165 374,203,513 411,022,872   4. 사용권자산 1,526,323,708 1,679,625,622 831,699,133 698,010,535   5. 계약자산 2,194,205,593 451,737,943 - - 자     산     총     계 65,346,282,094 53,782,153,215 43,772,658,100 35,894,092,466 부                     채 　 　 　 　 Ⅰ. 유동부채 3,967,318,781 1,324,702,463 1,139,523,724 794,071,447   1. 유동성리스부채 142,134,726 148,080,055 73,371,452 47,512,736   2. 미지급금 58,783,275 66,698,504 311,658,757 125,544,931   3. 종업원급여부채 1,400,595,240 328,808,699 229,811,923 121,276,716   4. 기타유동부채 38,919,760 30,368,190 44,236,740 40,220,040   5. 당기법인세부채 2,326,885,780 750,747,015 480,444,852 459,517,024 Ⅱ. 비유동부채 3,207,548,435 3,576,544,151 1,916,821,433 653,317,476   1. 리스부채 1,190,583,510 1,296,646,759 534,404,431 435,793,216   2. 충당부채 15,975,071 15,118,025 2,146,029 2,260,804   3. 이연법인세부채 2,000,989,854 2,264,779,367 1,380,270,973 215,263,456 부     채     총     계 7,174,867,216 4,901,246,614 3,056,345,157 1,447,388,923 자                     본 　 　 　 　 I. 자본금 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 II. 자본조정 1,385,678,959 882,694,438 189,904,438 - III. 이익잉여금 46,785,735,919 37,998,212,163 30,526,408,505 24,446,703,543 자     본     총     계 58,171,414,878 48,880,906,601 40,716,312,943 34,446,703,543 부 채 와  자 본 총 계 65,346,282,094 53,782,153,215 43,772,658,100 35,894,092,466 과                     목 제25기 3분기 제24기 제23기 제22기(*1) (2023.01.01~2023.09.30) (2022.01.01~2022.12.31) (2021.01.01~2021.12.31) (2020.01.01~2020.12.31) 　 　 　 　 회계처리 기준 　K-IFRS 　K-IFRS 　K-IFRS 　K-IFRS Ⅰ. 영업수익 17,711,892,944 15,928,853,534 11,427,663,863 10,751,167,829    이자수익 - - - 130,017,973    수수료수익 13,211,380,693 7,775,357,525 5,911,149,233 6,114,168,136    관계기업투자관련이익 4,500,512,251 8,153,496,009 5,516,514,630 4,506,981,720 Ⅱ. 영업비용 6,777,565,615 6,638,380,571 3,655,192,697 4,564,245,868    당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 - - - 120,069,813    관계기업투자관련손실 399,371,886 1,450,187,703 108,490,877 966,287,390    일반관리비 6,378,193,729 5,188,192,868 3,546,701,820 3,477,888,665 Ⅲ. 영업이익 10,934,327,329 9,290,472,963 7,772,471,166 6,186,921,961 Ⅳ. 영업외손익 140,564,054 36,733,685 40,226,665 -14,766,051    기타영업외수익 191,617,462 80,216,026 76,867,266 115,199,888    기타영업외비용 51,053,408 43,482,341 36,640,601 129,965,939 Ⅴ. 법인세차감전순이익 11,074,891,383 9,327,206,648 7,812,697,831 6,172,155,910 Ⅵ. 법인세비용 2,287,367,627 1,855,402,990 1,732,992,869 965,097,598 Ⅶ. 당기순이익 8,787,523,756 7,471,803,658 6,079,704,962 5,207,058,312 Ⅷ. 기타포괄손익 - - - - IX. 총포괄손익 8,787,523,756 7,471,803,658 6,079,704,962 5,207,058,312 X. 주당손익 439 374 304 206 (주2) (주2) 6.동종업체와의 재무정보 비교 [2023년 3분기 LTM기준 유사회사 평균 PER]                                                                                                                             (단위 : 원, 주, 배) 구분 컴퍼니케이 나우IB TS인베스트먼트 적용 당기순이익 8,762,604,195 6,455,634,592 7,441,428,114 적용 주식수 15,610,000 95,770,000 41,477,862 주당 순이익 561 67 179 기준주가 4,760 1,268 1,206 PER 8.48배 18.82배 6.72배 평균 PER 11.34배

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재 무 상 태 표 에이치비인베스트먼트 주식회사 (단위 : 원) 과      목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자                     산 I. 유동자산 6,886,810,817 8,949,386,719 III. 비유동자산 3,531,578,707 2,220,940,526 자     산     총     계 53,782,153,215 43,772,658,100 부                     채 Ⅰ. 유동부채 1,324,702,463 1,139,523,724 Ⅱ. 비유동부채 3,576,544,151 1,916,821,433 부     채     총     계 4,901,246,614 3,056,345,157 자                     본 자     본     총     계 48,880,906,601 40,716,312,943 부 채 와 자 본 총 계 53,782,153,215 43,772,658,100 포 괄 손 익 계 산 서 에이치비인베스트먼트 주식회사 (단위 : 원) 과        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 Ⅰ. 영업수익 15,928,853,534 11,427,663,863 Ⅱ. 영업비용 6,638,380,571 3,655,192,697 Ⅲ. 영업이익 9,290,472,963 7,772,471,166 Ⅳ. 영업외손익 36,733,685 40,226,665 Ⅴ. 법인세차감전순이익 9,327,206,648 7,812,697,831 Ⅵ. 법인세비용 1,855,402,990 1,732,992,869 Ⅶ. 당기순이익 7,471,803,658 6,079,704,962 Ⅷ. 기타포괄손익 - - IX. 총포괄손익 7,471,803,658 6,079,704,962 자 본 변 동 표 에이치비인베스트먼트 주식회사 (단위 : 원) 구       분 자본금 자본잉여금 기타자본조정 이익잉여금 합  계 2021.01.01 (전기초) 10,000,000,000 - - 24,446,703,543 34,446,703,543 총포괄손익:   당기순이익 - - - 6,079,704,962 6,079,704,962 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:   주식보상비용 - - 189,904,438 - 189,904,438 2021.12.31 (전기말) 10,000,000,000 - 189,904,438 30,526,408,505 40,716,312,943 2022.01.01 (당기초) 10,000,000,000 - 189,904,438 30,526,408,505 40,716,312,943 총포괄손익:   당기순이익 - - - 7,471,803,658 7,471,803,658 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:   주식보상비용 - - 692,790,000 - 692,790,000 2022.12.31 (당기말) 10,000,000,000 - 882,694,438 37,998,212,163 48,880,906,601

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2024/01/15	[에이치비인베스트먼트][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
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