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기업개요
종목명   티이엠씨 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   425040
업종   기초 화학물질 제조업
대표자   유원양 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148(우진리,티이엠씨)
홈페이지   www.temc.co.kr 대표전화   043-298-3333
최대주주   -
매출액   88,324 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  12,235 (백만원)
순이익   10,386 (백만원) 자본금   5,311 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,200,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,200,000 주 (100%) 
희망공모가액   32,000 ~ 38,000 원 청약경쟁률   0.81:1 (비례 2:1)
확정공모가   28,000 공모금액   61,600 (백만원)
주간사   한화투자증권 주식수: 550,000~660,000 주   /   청약한도: 27,500~33,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.01.04  ~   2023.01.05
공모청약일   2023.01.10  ~   2023.01.11
배정공고일(신문)   2023.01.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.01.13
환불일   2023.01.13
상장일   2023.01.19
공모사항
확정공모가   28,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  32,000 ~ 38,000 원
총공모주식수   2,200,000 주
   공모금액 : 61,600 (백만원)




우리사주조합   78,000 주  (3.55%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,462,000~1,572,000 주  (66.45~71.45%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   550,000~660,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  27,500~33,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.01.04 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  31.33:1 의무보유확약  0.42%
신규상장
신규상장일  2023.01.19 현재가  43,300 원 (3.71%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약0
1개월 확약0
3개월 확약171,000
합계171,000
총 수량 대비 비율(%)0.42%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
560 39,854,000 31.33 :1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시2237,0000.59%
38,000원 초과418,0000.05%
38,000원197,830,00019.65%
38,000원 미만~32,000원 이상201,046,0002.62%
32,000원 미만51530,723,00077.09%
합계 560건 39,854,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 93,710,158,560
무형자산 등 차감 460,663,782
이연자산 연부채
순자산 총계 93,249,494,778
기말 발행주식수 8,823,114
자산가치 10,569원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2022년 3분기 2021년 2020년
순이익 35,891,887,340 10,386,014,827 5,914,847,639
발행주식수 8,823,114 5,048,672 3,721,912
주당 이익(EPS) 5,424 2,057 1,589
가중평균 EPS 3,663
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 36,630원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 10,569 36,630
본질가치 (평가법 1) 26,206원



 티이엠씨 재 무 비 율  
구분 2022.09.302021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 123.13 %  145.13 %  250.75 %  
유동비율 154.93 %  121.54 %  93.15 %  
수익성 자기자본수익률 38.74 %  28.73 %  36.80 %  
영업이익률 18.63 %  14.12 %  13.03 %  
성장성 매출액증가율 163.80 %  31.97 %  87.66 %  
영업이익증가율 247.96 %  43.02 %  140.13 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 티이엠씨 주 가 지 표
구 분 2022.09.302021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) 4,179 원  2,105 원  1,623 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
9.09  18.05  23.42  
  BPS (주당순자산가치) 10,787 원  7,326 원  4,409 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.52  5.19  8.62  
  SPS (주당매출액) 26,971 원  17,868 원  18,366 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.41  2.13  2.07  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

-당사는 2015년 1월 26일에 설립되어 반도체용 특수가스를 전문적으로 생산 및 판매하고 있습니다.

-당사는 반도체 공정용 특수가스를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 가스 합성 및 수전해 기술, 희귀가스를 추출 및 분리하는 기술, 특수가스를 정제ㆍ혼합ㆍ충전하는 기술을 비롯하여 특수가스 제조의 모든 공정을 내재화한 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 특수가스 생산에 필요한 Total 기술을 이용하여 반도체 공정에서 사용하는 특수가스 제조를 국산화하고 있습니다.

2.매출현황

                                                                                                                                           (단위 : 백만원)
매출 품 목 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년
유형 (제8기) (제7기) (제6기) (제5기)
제품 Excimer, Xe, Kr 내수 3,466  1,812 273 522
수출 166,536  12,948 7,815 2,454
소 계 170,002  14,760 8,087 2,977
C4F6, CO, COS, 내수 5,209  5,393 1,241 166
CHF3, C4F8, B2H6 수출 42,328  44,048 32,469 15,557
  소 계 47,538  49,441 33,709 15,723
기타 내수 26 107 901
수출 4,607  593 536 3
소 계 4,613  620 643 904
상품 Excimer, Xe, Kr 내수 - - 0 -
수출 - 605 - -
소 계 - 605 0 -
C4F6, CO, COS, 내수 1,415  - 6 12
CHF3, C4F8, B2H6 수출 10,021  22,284 24,064 14,839
  소 계 11,436  22,284 24,070 14,851
기타 내수 352  583 458 1,935
수출 90  32 47 36
소 계 442  614 506 1,971
기타 잔가스 처리 등 내수 - - - -
수출 - - 22 -
소 계 - - 22 -
합 계 내수 10,449  7,814 2,084 3,536
수출 223,582  80,509 64,953 32,890
합 계 234,032  88,324 67,037 36,426


3.재무현황

[최근 3사업연도 및 2022년 3분기 기준 성장성 및 수익성 지표 현황]
                                                                                                                                             (단위: 천원, %)
구분 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년
(제8기 3분기) (제7기) (제6기) (제5기)
회계기준 연결 별도 연결 별도 연결 별도 별도
주1) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-GAAP)
매출액 237,972,320 234,031,544 90,209,839 88,323,515 68,355,736 67,037,096 36,425,599
(증감률) -251.73% -253.29% -31.97% -31.75% (-) -84.04% -100.06%
매출원가 185,529,261 184,437,825 70,967,398 70,726,429 55,707,091 55,174,494 29,800,624
매출총이익 52,443,059 49,593,719 19,242,442 17,597,086 12,648,645 11,862,602 6,624,975
매출총이익률 22.04% 21.19% 21.33% 19.92% 18.50% 17.70% 18.19%
영업이익 44,337,907 43,140,158 12,742,842 12,367,819 8,909,894 8,744,674 3,710,915
(증감률) -363.92% -365.08% -43.02% -41.43% (-) -135.65% -159.64%
영업이익률 18.63% 18.43% 14.13% 14.00% 13.03% 13.04% 10.19%
당기순이익 36,874,455 35,891,887 10,626,778 10,386,015 6,039,244 5,914,848 3,077,311
(증감률) -362.66% -360.77% -75.96% -75.59% (-) -92.21% -175.09%
당기순이익률 15.50% 15.34% 11.78% 11.76% 8.84% 8.82% 8.45%


[최근 3개 사업연도 및 최근 분기 기준 재무안정성 지표 현황]

                                                                                                                                          (단위: %, 회, 배)
구 분 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년 업종평균
(제8기 3분기) (제7기) (제6기) (제5기) (2021년)
회계기준 (주1) 연결 별도 연결 별도 연결 별도 별도 (주3)
(K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-IFRS) (K-GAAP)
유동비율(%) 154.93% 152.65% 121.54% 120.99% 93.15% 92.51% 95.94% 152.05%
부채비율(%) 123.13% 123.24% 145.13% 144.04% 250.75% 250.93% 207.90% 62.08%
자본의 잠식률(%) - - - - - - - -
차입금의존도 34.39% 34.91% 44.37% 45.06% 34.59% 35.01% 53.57% 21.84%
이자보상배율(배) 33.67배 32.87배 23.90배 23.44배 13.03배 12.84배 7.51배 19.78배


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)


                                                                                                                                                 (단위: 주)
구분 주주명 주식의 공모 후 매각제한주식 유통가능주식 상장후 매각제한 기간
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주 유원양 보통주 2,562,856 23.18% 2,562,856 23.18% - - 2년 6개월
최대주주등 고수연 외 11인 (특수관계인) 보통주 906,006 8.20% 906,006 8.20% - - 2년
기존주주 포스코 GEM 1호 펀드 보통주 1,013,623 9.17% 506,811 4.58% - - 1개월
보통주 253,406 2.29% - - 2개월
보통주 253,406 2.29% - - 3개월
에스브이아이씨52호 신기술사업투자조합 보통주 884,379 8.00% 884,379 8.00% - - 1년
지유반도체성장투자조합 보통주 810,027 7.33% 142,859 1.29% 667,168 6.04% 1개월
SK-KNET청년창업투자조합 보통주 327,412 2.96% 327,412 2.96% - - 3개월
SK-KNET창조경제혁신투자조합 보통주 327,412 2.96% 327,412 2.96% - - 3개월
엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ 보통주 310,122 2.81% - - 310,122 2.81% -
엔에이치엔인베스트먼트㈜ 보통주 257,713 2.33% - - 257,713 2.33% -
엘앤에스글로벌반도체성장투자조합 보통주 246,130 2.23% 246,130 2.23% - - 1개월
스톤브릿지DNA혁신성장투자조합 보통주 179,164 1.62% 37,500 0.34% - - 1년
141,664 1.28% - 1개월
블랙펄하이테크펀드Ⅰ 보통주 104,164 0.94% 37,500 0.34% - - 1년
66,664 0.60% - 1개월
한화투자증권㈜ 보통주 83,332 0.75% 30,000 0.27% - - 1년
53,332 0.48% - 6개월
이베스트투자증권㈜ 보통주 41,665 0.38% 15,000 0.14% - - 1년
26,665 0.24% - 1개월
케이투케이아이에스2021세컨더리투자조합 보통주 76,300 0.69% 76,300 0.69% - - 1개월
머큐리 Secondary 투자조합 보통주 38,100 0.34% 38,100 0.34% - - 1개월
한국투자 같이성장 투자조합 보통주 38,100 0.34% 38,100 0.34% - - 1개월
오OO 외 4인 (당사 직원) 보통주 33,900 0.31% 33,900 0.31% - - 1년
조OO (개인주주) 보통주 150,000 1.36% 30,000 0.27% 120,000 1.09% 1년
기타 소액주주 보통주 432,709 3.91% 150,000 1.36% 282,709 2.56% 2년
소 계 보통주 8,823,114 79.82% 7,185,402 65.00% 1,637,712 14.82% -
공모주주 공모주주 보통주 2,122,000 19.20% - - 2,122,000 19.20% -
우리사주조합 보통주 78,000 0.71% 78,000 0.71% - - 예탁 후 1년
상장주선인(의무인수분) 보통주 31,250 0.28% 31,250 0.28% - - 3개월
소 계 보통주 2,231,250 20.18% 109,250 0.99% 2,122,000 19.20% -
합 계 보통주 11,054,364 100.00% 7,294,652 65.99% 3,759,712 34.01% -


5.요약재무제표

                                                                                                                                                    (단위 : 원)
               사업연도 제8(당)기 3분기 제7(전)기 제6(전전)기 제5(전전전)기
구 분 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
  (2022년 9월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말)
[유동자산] 158,428,745,580 51,936,999,570 33,668,517,166 17,309,982,584
ㆍ당좌자산 93,074,018,299 29,631,374,196 17,648,261,018 7,083,390,503
ㆍ재고자산 65,354,727,281 22,305,625,374 16,020,256,148 10,226,592,081
[비유동자산] 50,765,629,383 36,996,235,376 22,996,309,571 16,842,773,131
ㆍ투자자산 4,090,727,358 356,013,918 244,709,019 155,022,189
ㆍ유형자산 43,048,878,264 33,447,720,347 20,428,877,551 16,411,226,135
ㆍ투자부동산 1,386,879,000 1,390,185,539 1,411,931,321 -
ㆍ무형자산 460,663,782 351,950,989 333,744,404 134,373,690
ㆍ종속기업투자 340,000,000 280,000,000 140,000,000 -
ㆍ기타자산 1,438,480,979 1,170,364,583 437,047,276 142,151,117
자산총계 209,194,374,963 88,933,234,946 56,664,826,737 34,152,755,715
[유동부채] 103,783,222,927 42,926,477,505 36,395,364,730 18,043,067,083
[비유동부채] 11,700,993,476 9,565,092,941 4,122,481,546 5,017,598,926
부채총계 115,484,216,403 52,491,570,446 40,517,846,276 23,060,666,009
[자본금] 4,411,557,000 2,524,336,000 1,860,956,000 1,071,690,000
[자본잉여금] 35,682,766,319 16,192,624,346 7,225,506,249 4,314,616,250
[기타자본항목] 521,165,157 521,921,410 208,768,564 -
[이익잉여금] 53,094,670,084 17,202,782,744 6,851,749,648 5,705,783,456
자본총계 93,710,158,560 36,441,664,500 16,146,980,461 11,092,089,706
부채와 자본 총계 209,194,374,963 88,933,234,946 56,664,826,737 34,152,755,715
종속·관계·공동기업 원가법 원가법 원가법 원가법
투자주식의 평가방법
  (2022.01.01 (2021.01.01 (2020.01.01 (2019.01.01
~2022.09.30) ~2021.12.31) ~2020.12.31) ~2019.12.31)
매출액 234,031,543,919 88,323,514,682 67,037,096,248 36,425,599,466
영업이익 43,140,158,042 12,367,819,270 8,744,674,126 3,710,914,854
계속사업이익 43,140,158,042 12,367,819,270 8,744,674,126 3,710,914,854
당기순이익 35,891,887,340 10,386,014,827 5,914,847,639 3,077,311,223
기본주당순이익 6,310 2,078 1,316 718
희석주당순이익 6,291 2,051 1,302 718


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2021년 요약 재무현황]                                                                                             (단위: 백만원)
구 분 티이엠씨 원익머트리얼즈 디엔에프 덕산테코피아 레이크머티리얼즈 이엔에프테크놀로지
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 53,402 137,373 80,654 104,060 58,519 215,619
[비유동자산] 37,264 325,559 111,053 140,276 91,720 367,184
자산총계 90,666 462,931 191,707 244,336 150,239 582,802
[유동부채] 43,937 68,771 40,969 17,594 51,692 185,961
[비유동부채] 9,742 1,886 5,115 53,755 39,884 50,593
부채총계 53,679 70,657 46,084 71,349 91,576 236,554
[자본금] 2,524 6,304 5,786 9,189 6,573 7,144
[이익잉여금] 17,323 316,961 87,443 90,615 22,231 304,268
자본총계 36,987 392,275 145,623 172,987 58,663 346,248
매출액 90,210 310,729 127,056 112,383 81,854 521,796
영업이익 12,743 50,511 11,139 21,981 20,687 26,004
당기순이익 10,627 52,798 11,775 17,379 18,080 18,036
지배순이익 10,418 52,798 12,006 17,827 18,050 18,517

 
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