에스바이오메딕스 재 무 비 율   구분 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 안정성 부채비율 1,943.18 %   364.50 %   276.41 %   유동비율 136.96 %   343.50 %   211.79 %   수익성 자기자본수익률 397.88 %   -136.83 %   -178.97 %   영업이익률 -24.66 %   -0.05 %   -158.54 %   성장성 매출액증가율 34.31 %   66.72 %   6.10 %   영업이익증가율 -42.50 %   -99.95 %   -7.06 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  에스바이오메딕스 주 가 지 표 구 분 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31   EPS (주당순이익) 331 원   -513 원   -846 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 54.39   -35.09   -21.27     BPS (주당순자산가치) 83 원   375 원   473 원     PBR (주가순자산비율) 216.42   48.02   38.07     SPS (주당매출액) 874 원   868 원   524 원     PSR (주가매출액비율) 20.59   20.74   34.35   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 -당사의 설립일은 2003년 08월 11일이며, 줄기세포치료제의 개발, 제조 및 공급 등이사업 영위 목적 입니다. -영위하는 목적사업은 다음과 같습니다. 1. 생명공학 제품의 연구 개발 사업 2. 생명공학 제품의 제조 및 판매업무 3. 생명공학 제품의 수출입 업무 4. 생명공학 제품의 위탁 생산 업무 5. 생명공학 연구 용역업 6. 화장품 생산 및 판매업 7. 세포보관 및 공급업 8. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체 2.매출현황                                                                                                                                                 (단위:천원 ) 사업부문 매출 품목 구분 2022년 3분기 2021년 2020년 유형 줄기세포 제품 큐어스킨 내수 259,047 118,420 110,500 치료제 수출 - - 14,328 　 소계 259,047 118,420 124,828 　 기타 연구용역등 내수 40,325 35,806 226,192 　 수출 - - - 　 소계 40,325 35,806 226,192 의료기기  제품 필러등 내수      7,735,546  456,548 736,125 수출        753,086  7,923,627 3,561,276 소계      8,488,632  8,380,175 4,297,401 상품 리프트 내수        337,126  424,215 763,580 수출         11,208  24,568 - 소계        348,334  448,783 763,580 기타 세포보관등 내수         26,616  4,710 56,820 수출 　- - - 소계         26,616  4,710 56,820 (-) 연결 조정 내수 -229,779 -119,671 -149,500 수출 - - - 소계 -229,779 -119,671 -149,500 합 계 내수 8,168,881 920,028 1,743,717 수출 764,294 7,948,195 3,575,604 합계 8,933,175 8,868,223 5,319,321 3.재무현황 (1) 재무적 성장성                                                                                                                                             (단위 : 백만원) 구분 2019연도 2020연도 2021연도 2022연도 3분기 (제16기) (제17기) (제18기) (제19기 3분기) 매출액 572 351 154 109 (증감률 %) (-20.4%) (-38.6%) (-56.1%) -23.20% 영업이익 -6,972 -6,967 -6,292 -1,522 (증감률%) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) 1인당 부가가치 N/A N/A N/A N/A 경상이익률(%) N/A N/A N/A N/A (2) 재무적 안정성                                                         [에스바이오메딕스 주요 재무안정성 지표] 구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 3분기 (제16기) (제17기) (제18기) (제19기 3분기) 자기자본(백만원) 12,739 4,799 3,832 850 부채총계(백만원) 9,544 13,265 13,964 16,517 자본금(백만원) 1,251 5,074 5,110 5,110 부채비율(%) 74.90% 276.40% 364.40% 1942.30% 자본 잠식률(%) -918.30% 5.40% 25.00% 83.40% 재고자산 회전율(회) 6.8 7.1 12.4 18.6 매출채권 회전율(회) 6.6 8 10.8 16.2 영업활동으로 -6,915 -5,437 -2,441 -2,441 인한 순현금흐름 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 공모 전 공모 후 매각제한주식 유통가능주식 매각제한 주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 기간 최대주주 강세일 2,062,480 20.20% 2,062,480 18.80% 2,062,480 18.80% - - 상장 후 등 김동욱 343,000 3.40% 343,000 3.10% 343,000 3.10% - - 3년 　 김종완 21,764 0.20% 21,764 0.20% 21,764 0.20% - - 상장 후 　 배종철 3,000 0.00% 3,000 0.00% 3,000 0.00% - - 2년 　 이재혁 2,720 0.00% 2,720 0.00% 2,720 0.00% - - 　 　 김태환 2,000 0.00% 2,000 0.00% 2,000 0.00% - - 　 　 오세억 580 0.00% 580 0.00% 580 0.00% - - 　 최대주주등 소계 2,435,544 23.80% 2,435,544 22.20% 2,435,544 22.20% - - - 자발적 ㈜바이넥스 919,552 9.00% 919,552 8.40% 919,552 8.40% - - 상장 후 의무보유 동국제약㈜ 111,112 1.10% 111,112 1.00% 111,112 1.00% - - 1년 　 김윤경 등 5인 15,032 0.10% 15,032 0.10% 15,032 0.10% - - 　 　 양대식 131,105 1.30% 131,105 1.20% 131,105 1.20% - - 　 　 양대식 305,911 3.00% 305,911 2.80% 305,911 2.80% - - 상장 후 　 엔에이치엔인베스트먼트파트너스(주) 601,500 5.90% 601,500 5.50% 601,500 5.50% - - 1개월 　 메리츠증권㈜ 535,068 5.20% 535,068 4.90% 535,068 4.90% - - 　 　 미래에쿼티-인커스 제5호 신기술사업투자조합 440,000 4.30% 440,000 4.00% 440,000 4.00% - - 　 　 SGI세컨더리투자조합제2호 346,940 3.40% 346,940 3.20% 346,940 3.20% - - 　 　 미래에쿼티제10호신기술사업투자조합 336,668 3.30% 336,668 3.10% 336,668 3.10% - - 　 　 경남-지앤텍창조경제혁신펀드 272,728 2.70% 272,728 2.50% 272,728 2.50% - - 　 　 포스코-아이디브이 234,288 2.30% 234,288 2.10% 234,288 2.10% - - 　 　 레오9호효성청년창업펀드 228,576 2.20% 228,576 2.10% 228,576 2.10% - - 　 　 2015에이치비기술사업화벤처투자조합 195,376 1.90% 195,376 1.80% 195,376 1.80% - - 　 　 한화투자증권㈜ 173,016 1.70% 173,016 1.60% 173,016 1.60% - - 　 　 강원-세종 강소기업육성 상생 투자조합 114,288 1.10% 114,288 1.00% 114,288 1.00% - - 　 　 한국투자증권㈜ 114,288 1.10% 114,288 1.00% 114,288 1.00% - - 　 　 MGI바이오신성장투자조합1호 94,588 0.90% 94,588 0.90% 94,588 0.90% - - 　 　 MGI세컨더리투자조합2호 94,588 0.90% 94,588 0.90% 94,588 0.90% - - 　 　 델타벤처투자조합1호 83,848 0.80% 83,848 0.80% 83,848 0.80% - - 　 　 나우아이비캐피탈㈜ 83,840 0.80% 83,840 0.80% 83,840 0.80% - - 　 　 미래에쿼티제15호신기술사업투자조합 55,312 0.50% 55,312 0.50% 55,312 0.50% - - 　 　 코사인 개인투자조합 34,280 0.30% 34,280 0.30% 34,280 0.30% - - 　 　 미래에쿼티-인커스 제6호 신기술사업투자조합 21,720 0.20% 21,720 0.20% 21,720 0.20% - - 　 　 연세대학교의료원 산학협력단 17,000 0.20% 17,000 0.20% 17,000 0.20% - - 　 　 최홍림 등 2인 16,224 0.20% 16,224 0.10% 16,224 0.10% - - 　 자발적 의무보유 소계 5,576,848 54.60% 5,576,848  50.70% 5,576,848 50.70% - - - 상장 미래에셋증권 (의무인수) - - 22,500 0.20% 22,500 0.20% - - 상장 후 주선인 3개월 기존주주 2,207,384 21.60% 2,207,384  20.10% - - 2,207,384 20.10% - IPO 공모주주 - - 750,000  6.80% - - 750,000 6.80% - 합계 10,219,776 100.00%  10,992,276  100.00% 8,034,892 73.10% 2,957,384 26.90% - 5.요약재무제표                                                                                                                                                 (단위: 천원) 구       분 제19기 3분기 제 18 기(전기) 제 17 기(전전기) 제 16 기(전전기) [유동자산] 13,285,424 14,341,894 14,321,770 17,433,381 ㆍ현금및현금성자산 4,252,241 6,131,389 9,188,378 3,425,727 ㆍ매출채권 1,535,738 388,802 713,768 779,496 ㆍ공정가치측정금융자산 800,983 - 259,935 10,156,975 ㆍ기타유동금융자산 4,949,900 6,817,081 3,075,944 2,092,843 ㆍ재고자산 1,444,751 763,735 707,716 616,540 ㆍ기타유동자산 288,785 227,905 342,956 311,757 ㆍ당기법인세자산 13,026 12,982 33,073 50,043 [비유동자산] 4,082,306 3,453,876 3,743,330 4,850,002 ㆍ기타비유동금융자산 263,012 377,115 366,836 344,304 ㆍ유형자산 2,832,772 3,051,319 3,357,170 4,488,851 ㆍ무형자산 827,285 25,442 19,324 16,847 ㆍ기타비유동자산 159,237 - - - 자산총계 17,367,730 　 18,065,100 22,283,383 [유동부채] 9,700,908 4,175,184 6,762,601 5,547,264 ㆍ매입채무 226,056 36,311 505,436 579,124 ㆍ기타유동금융부채 1,851,438 1,666,624 2,057,878 2,029,018 ㆍ기타유동부채 78,862 304,209 486,553 345,107 ㆍ단기차입금 7,194,260 2,006,160 3,610,325 2,479,869 ㆍ유동성장기차입금 95,902 96,015 88,944 91,121 ㆍ충당부채 254,390 65,865 13,465 23,025 [비유동부채] 6,816,439 9,788,972 6,502,801 3,996,957 ㆍ장기차입금 2,249,874 5,215,274 2,325,143 798,303 ㆍ기타비유동금융부채 825,090 956,328 809,932 1,125,656 ㆍ확정급여부채 1,598,801 1,369,579 1,119,409 822,717 ㆍ기타비유동부채 2,055,048 2,058,175 2,062,345 1,066,515 ㆍ비유동충당부채 87,626 189,616 185,972 183,766 부채총계 16,517,347 13,964,156 13,265,402 9,544,221 [지배기업의 소유주에게 귀속 -2,086,484 2,510,343 5,816,378 12,999,433 되는 자본] ㆍ자본금 5,109,888 5,109,888 5,074,888 1,251,222 ㆍ자본잉여금 44,477,795 44,477,795 43,936,135 46,747,704 ㆍ기타자본항목 4,463,119 4,407,729 2,649,204 3,106,836 ㆍ결손금 -56,137,286 -51,485,068 -45,843,849 -38,106,329 [비지배지분] 2,936,867 1,321,270 -1,016,680 -260,271 자본총계 850,383 3,831,614 4,799,698 12,739,162 부채와 자본총계 17,367,730 17,795,770 18,065,100 22,283,383 매출액 8,933,175 8,868,223 5,319,321 5,013,977 영업손실 -2,203,419 -4,626,035 -8,433,101 -9,074,510 당기순손실 -3,382,445 -5,242,118 -8,589,832 -9,012,628 지배기업 소유주지분 -4,652,218 -5,666,929 -7,747,307 -8,097,910 비지배지분 1,269,773 424,811 -842,525 -914,719 기본 및 희석주당순이익 -455 -558 -766 -833 연결에 포함된 회사수 1 1 1 1 6.동종업체와의 재무정보 비교                                                                                                                                              (단위: 백만원) 구분 에스바이오메딕스 한미약품 동아에스티 녹십자 삼진제약 종근당 에이치케이이노엔 대화제약 지씨셀 (당사) 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 14,342 703,962 580,519 1,136,489 139,872 683,877 455,395 56,139 96,842 [비유동자산] 3,454 1,232,767 596,524 1,369,995 192,624 384,610 1,382,108 121,237 548,732 자산총계 17,796 1,936,729 1,177,043 2,506,483 332,496 1,068,487 1,837,503 177,376 645,574 [유동부채] 4,175 648,938 275,352 582,088 49,514 342,892 414,222 75,335 84,042 [비유동부채] 9,789 359,531 252,193 418,592 48,814 160,039 272,327 18,625 45,849 부채총계 13,964 1,008,469 527,545 1,000,680 98,328 502,932 686,549 93,960 129,891 [자본금] 5,110 30,196 42,232 58,433 13,900 29,970 14,452 9,308 7,900 자본총계 3,832 928,259 649,498 1,505,803 234,168 565,555 1,150,954 83,416 515,684 매출액 8,868 1,203,186 156,258 416,942 250,070 341,372 769,786 117,159 168,310 영업이익(손실) -4,626 125,416 8,151 41,848 33,911 25,052 50,323 3,284 36,343 당기순이익(손실) -5,242 81,478 1,738 18,030 28,404 17,491 24,736 1,962 30,064 당기순이익(지배) -5,641 67,025 1,738 6,390 - 17,425 24,736 2,217 31,422

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연 결 재 무 상 태 표 주식회사 에스바이오메딕스와 그 종속기업 (단위: 원) 과      목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재 자                           산   I. 유동자산 14,341,894,377 14,321,769,716   II. 비유동자산 3,453,875,197 3,743,329,932 자       산       총       계 17,795,769,574 18,065,099,648 부                           채   I. 유동부채 4,175,184,549 6,762,600,546   II. 비유동부채 9,788,971,626 6,502,801,199 부       채       총       계 13,964,156,175 13,265,401,745 자                           본   I. 지배기업의 소유주지분 2,510,343,655 5,816,378,025    1. 자본금 5,109,888,000 5,074,888,000    2. 자본잉여금 44,477,794,905 43,936,134,905    3. 기타자본항목 4,407,728,904 2,649,204,315    4. 결손금 (51,485,068,154) (45,843,849,195)   II. 비지배지분 1,321,269,744 (1,016,680,122) 자       본       총       계 3,831,613,399 4,799,697,903 부  채  및  자  본  총  계 17,795,769,574 18,065,099,648     연 결 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 에스바이오메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원) 과  목 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지 I. 매출액 8,868,222,972  5,319,321,448 II. 매출원가 4,549,094,600 4,021,529,224 III. 매출총이익 4,319,128,372 1,297,792,224 IV. 판매비와관리비 8,945,163,847        9,730,893,339 V. 영업손실 (4,626,035,475) (8,433,101,115) VI. 영업외수익 93,122,194  103,033,117 VII. 영업외비용 7,227,969 5,954,309 VIII. 금융수익 274,225,802 402,446,871 IX. 금융원가 982,789,795 660,804,119 X. 법인세비용차감전순손실 (5,248,705,243) (8,594,379,555) XI. 법인세수익 (6,586,767) (4,547,647) XII. 당기순손실 (5,242,118,476) (8,589,831,908) XIII. 기타포괄손익 36,914,054 16,883,783 XIV. 총포괄손실 (5,205,204,422) (8,572,948,125) XV. 주당손실 　    기본 및 희석주당손실 (558) (766)   연 결 자 본 변 동 표 제 18 (당) 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 17 (전) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 에스바이오메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원) 과  목 지배기업 소유주지분 총   계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 결손금 2020년 1월 1일(전기초) 1,251,222,000 46,747,704,277 3,106,836,342 (38,106,329,386) 12,739,161,793 소유주와의 거래             주식기준보상 - - 320,322,811 - 326,651,767   무상증자 3,806,166,000 (3,806,166,000) - - -   종속기업 전환사채의 전환 - - 181,641,790 - 203,404,510   종속기업의  신주인수권부사채 발행 - - - - 50,927,958   주식선택권의 행사 17,500,000 994,596,628 (959,596,628) - 52,500,000 소  계 3,823,666,000 (2,811,569,372) (457,632,027) - 633,484,235  총포괄손익             당기순손실 - - - (7,747,306,528) (8,589,831,908)   순확정급여부채의 재측정요소 - - - 9,786,719 16,883,783 소  계 - - - (7,737,519,809) (8,572,948,125) 2020년 12월 31일(전기말) 5,074,888,000 43,936,134,905 2,649,204,315 (45,843,849,195) 4,799,697,903 2021년 1월 1일(당기초) 5,074,888,000 43,936,134,905 2,649,204,315 (45,843,849,195) 4,799,697,903 소유주와의 거래             주식기준보상 - - 156,484,572 - 217,390,281   종속기업 전환사채의 전환 - - 899,036,840 - 1,521,832,176   종속기업의  신주인수권부사채 전환 - - 165,298,798 - 613,212,083   종속기업의  상환전환우선주의 전환 - - 828,997,206 - 1,598,085,378   주식선택권의 행사 35,000,000 541,660,000 (291,292,826) - 286,600,000 소  계 35,000,000 541,660,000 1,758,524,589 - 4,237,119,917  총포괄손익             당기순손실 - - - (5,666,929,181) (5,242,118,476)   순확정급여부채의 재측정요소 - - - 25,710,222 36,914,054 소  계 - - - (5,641,218,959) (5,205,204,422) 2021년 12월 31일(당기말) 5,109,888,000 44,477,794,905 4,407,728,904 (51,485,068,154) 3,831,613,399

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접수일자	보고서명
2023/04/20	[에스바이오메딕스][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023/03/24	[에스바이오메딕스][첨부정정]증권신고서(지분증권)
2023/03/23	[에스바이오메딕스]사업보고서 (2022.12)
2023/03/23	[에스바이오메딕스][첨부정정]증권신고서(지분증권)
2023/03/06	[에스바이오메딕스][기재정정]증권신고서(지분증권)

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