1.사업현황 -당사는 백신 후보물질의 탐색부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 마지막으로 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약 개발의 전 과정을 일원화하여 자체적으로 진행 가능한 바이오 기업으로, 성인 및 청소년용 결핵백신인 QTP101 및 차세대 mRNA 코로나19 백신인 QTP104 등을 개발하고 있습니다. 당사는 또한 자체적인 생산시설을 보유하고 있어 현재 유수의 국내 및 해외 바이오 신약 개발 기업들에게 CMO/CDMO 서비스를 제공하고 있으며, 주요 기술 제품인 QTP101 및 QTP104의 임상 및 품목허가가 완료되면 본격적으로 상업화 절차에 돌입할 예정입니다. 당사의 주력 기술제품 중 하나인 QTP101은 BCG를 접종한 성인 및 청소년을 대상으로 한 결핵 예방 백신으로 국내 성인용 임상 2a상, 청소년용 임상 1상을 성공적으로 마무리하였으며, 2021년 12월 국내를 포함한 다국가 임상 2b/3상 IND 신청을 완료한 뒤 2022년 7월 해당 임상 IND를 승인받았습니다. 또 다른 주력 기술제품인 QTP104는 차세대 mRNA 기반의 코로나19 백신으로, 2021년 7월 임상 1상 IND 승인을 받았으며 현재 연세대학교 세브란스병원 및 강남 세브란스병원에서 임상을 수행 중입니다. 당사는 앞으로 '대한민국의 백신주권 확보'라는 목표에 따라 주력 기술제품인 QTP101 및 QTP104의 신속한 상업화 뿐만 아니라, CMO 및 CDMO 사업 확대와 잠재적 신규 파이프라인 확보를 위한 연구개발 투자도 지속해 나아가겠습니다. 2.매출현황                                                                                                                                           (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2019연도 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도 (제4기) (제5기) (제6기) (제7기) (제8기 1분기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 용역매출 CDMO 수 출 - - - - - - - - - - 내 수 - 80,000 - 110,000 - 1,588,548 - 3,398,587 - 361,295 소 계 - 80,000 - 110,000 - 1,588,548 - 3,398,587 - 361,295 기타매출 기타매출 수 출 - - - - - - - 5,000,000 - - 내 수 - - - - - - - - - 1,479 소 계 - - - - - - - 5,000,000 - 1,479 제품매출 큐아씨주 수 출 - - - - - - - - - - 내 수 - - - - - - - 10,859 - 13,591 소 계 - - - - - - -       10,859 - 13,591 합 계 수 출 - - - - - - - 5,000,000 - - 내 수 - 80,000 - 110,000 - 1,588,548 - 3,409,446 - 376,366 합 계 - 80,000 - 110,000 - 1,588,548 - 8,409,446 - 376,366 3.재무현황 (1) 재무적 성장성                                                                                                           (단위: 백만원) 구 분 2019연도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년 1분기 (제4기) (제5기) (제6기) (제7기) (제8기 1분기) 매출액 80 110 1,589 8,409 376 (최초 매출 인식) (증감률 %) 100% 37.50% 1344.50% 429.20% - 영업이익 -9,439 -13,208 -16,982 -21,482 -4,749 (증감률 %) -64.90% -39.90% -28.60% -26.50% - 1인당 부가가치 2.1 1.34 12.03 60.5 - 경상이익률(%) 주3) 주3) 주3) 주3) 주3) (2) 재무적 안정성 재무비율 2019년도 2020년도 2021년도 2022년도 2023년 1분기 2021년도 제4기 제5기 제6기 제7기 제8기 1분기 업종 평균 재무 안정성 유동비율 402.66% 39.03% 214.56% 30.13% 25.78% 180.56% 부채비율 120.76% 977.02% 874.65% -356.63% -304.76% 70.40% 차입금의존도 28.04% 44.18% 27.81% 35.74% 39.91% 22.47% 이자보상배율 주3) 주3) 주3) 주3) 주3) 117.61% 당좌비율 402.66% 39.03% 200.36% 21.83% 18.43% 143.55% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성명 주식 공모후 공모후 유통가능물량 매각제한물량 종류 소유주식수 지분율 주식수 지분율 의무보호 자발적보호 총보호 지분율 기간 　 　 　 예수물량 예수물량 예수물량 최대주주등 조관구 보통주 2,763,220 10.28% - - 2,763,220 - 2,763,220 10.28% 3년 이은주 보통주 800,000 2.98% - - 800,000 - 800,000 2.98% 3년 조남주 보통주 160,000 0.60% - - 160,000 - 160,000 0.60% 3년 조남현 보통주 160,000 0.60% - - 160,000 - 160,000 0.60% 3년 김현일 보통주 100,000 0.37% - - 100,000 - 100,000 0.37% 3년 이재운 보통주 100,000 0.37% - - 100,000 - 100,000 0.37% 3년 최유화 보통주 100,000 0.37% - - 100,000 - 100,000 0.37% 3년 조상래 보통주 118,333 0.44% - - 118,333 - 118,333 0.44% 3년 양기영 보통주 80,000 0.30% - - 80,000 - 80,000 0.30% 3년 류성우 보통주 40,280 0.15% - - 40,280 - 40,280 0.15% 3년 김천태 보통주 5,000 0.02% - - 5,000 - 5,000 0.02% 3년 최용훈 보통주 4,200 0.02% - - 4,200 - 4,200 0.02% 3년 조은경 보통주 3,333 0.01% - - 3,333 - 3,333 0.01% 3년 최대주주 등 소계 보통주 4,434,366 16.50% - - 4,434,366 - 4,434,366 16.50% - 벤처금융 등 케이에이아이-열림 헬스케어 보통주 1,327,240 4.94% 132,724 0.49% - 1,194,516 1,194,516 4.44% 1개월 아주좋은벤처펀드 보통주 845,080 3.14% 84,508 0.31% - 760,572 760,572 2.83% 1개월 스타셋-디에이밸류 헬스케어 투자조합 1호 보통주 822,507 3.06% 82,251 0.31% - 740,256 740,256 2.75% 1개월 일자리 창출 성장지원 펀드 보통주 396,960 1.48% 39,696 0.15% - 357,264 357,264 1.33% 1개월 에스제이 소셜임팩트 바이오벤처펀드 보통주 963,360 3.58% 80,280 0.30% - 883,080 883,080 3.29% 1개월 DKI Growing star 3호투자조합 보통주 794,650 2.96% 79,465 0.30% - 715,185 715,185 2.66% 1개월 신한-코그니티브 청년창업 투자조합 보통주 564,000 2.10% 56,400 0.21% - 507,600 507,600 1.89% 1개월 스타셋제1호헬스케어기술금융창업벤처전문 보통주 411,253 1.53% 41,125 0.15% - 370,128 370,128 1.38% 1개월 열림-신한포트폴리오투자조합제1호 보통주 402,240 1.50% 40,224 0.15% - 362,016 362,016 1.35% 1개월 오비트-열림1호 신기술사업투자조합 보통주 369,721 1.38% - - 369,721 - 369,721 1.38% 1개월 에이벤처스 ALPHA 투자조합 보통주 348,360 1.30% 34,836 0.13% - 313,524 313,524 1.17% 1개월 스틱4차산업혁명펀드 보통주 300,000 1.12% 30,000 0.11% - 270,000 270,000 1.00% 1개월 에스제이 퍼스트무버 벤처펀드 제2호 보통주 119,050 0.44% - - 119,050 - 119,050 0.44% 1개월 보난자-지엠비바이오투자조합2호 보통주 240,000 0.89% 240,000 0.89% - - - - - 티그리스투자조합10호 보통주 207,520 0.77% 207,520 0.77% - - - - - 에이벤처스ALPHA K투자조합 보통주 182,440 0.68% 18,244 0.07% - 164,196 164,196 0.61% 1개월 에이벤처스ALPHA PLUS투자조합 보통주 117,200 0.44% 11,720 0.04% - 105,480 105,480 0.39% 1개월 타임웍스인베스트먼트 주식회사 보통주 46,300 0.17% - - 46,300 - 46,300 0.17% 1개월 지온인베스트먼트(주) 보통주 18,800 0.07% 18,800 0.07% - - - - 1개월 벤처금융 등 소계 보통주 8,476,681 31.55% 1,197,793 4.46% 535,071 6,743,817 7,278,888 27.08% - 기타주주 SJ-농림축산식품투자조합1호 보통주 640,000 2.38% 64,000 0.24% - 576,000 576,000 2.14% 1개월 연세의료원 보통주 480,000 1.79% - - - 480,000 480,000 1.79% 2년 (주)오리온홀딩스 보통주 416,666 1.55% - - 416,666 - 416,666 1.55% 2년 이채원 보통주 380,500 1.42% 380,500 1.42% - - - - - 미래에셋증권(DS자산운용-산업은행) 보통주 371,720 1.38% 37,172 0.14% - 334,548 334,548 1.24% 1개월 김순웅 보통주 360,000 1.34% - - - 360,000 360,000 1.34% 2년 연세대학교의료원산학협력단 보통주 324,000 1.21% - - - 324,000 324,000 1.21% 2년 NH투자증권(DS자산-우리은행) 보통주 276,680 1.03% 9,668 0.04% - 267,012 267,012 0.99% 1개월 하나금융투자(주) 보통주 281,680 1.05% 28,168 0.10% - 253,512 253,512 0.94% 1개월 기타주주 등 소계  보통주 3,531,246 13.15% 519,508 1.94% 416,666 2,595,072 3,011,738 11.20% - 소액주주 기타 소액주주 등  보통주 6,277,746 23.36% 6,277,746 23.36% - - - - - 스마트홀딩스 보통주 75,000 0.28% - - 75,000 - 75,000 0.28% 1년 삼성증권(DS자산운용-하나은행) 보통주 153,900 0.57% - - - 153,900 153,900 0.57% 1개월 미래에셋증권(디에스자산운용-기업은행) 보통주 93,672 0.35% - - - 93,672 93,672 0.35% 1개월 열림제미니제1호 주식회사 보통주 75,000 0.28% - - - 75,000 75,000 0.28% 1개월 국제결핵연구소 보통주 120,000 0.45% - - - 120,000 120,000 0.45% 2년 바이오파크진단 보통주 12,500 0.05% - - - 12,500 12,500 0.05% 2년 염지혜 보통주 5,000 0.02% - - - 5,000 5,000 0.02% 2년 조연순 보통주 4,200 0.02% - - - 4,200 4,200 0.02% 2년 허련 보통주 4,200 0.02% - - - 4,200 4,200 0.02% 2년 박정호 보통주 4,200 0.02% - - - 4,200 4,200 0.02% 2년 김정수 보통주 4,200 0.02% - - - 4,200 4,200 0.02% 2년 소액주주 등 소계  보통주 6,829,618 25.41% 6,277,746 23.36% 75,000 476,872 551,872 2.05% - 공모주주 공모주주(기관 및 일반투자자) 보통주 3,500,000 13.02% 3,500,000 13.02% - - - - - 상장주선인(의무인수) 보통주 105,000 0.39% - - 105,000 - 105,000 0.39% 3개월 총계 보통주 26,876,911 100.00% 11,495,047 42.77% 5,566,103 9,815,761 15,381,864 57.23% - 5.요약재무제표 과목 제8기 1분기 제7기 제6기 제5기 (2023.03.31) (2022.12.31) (2021.12.31) (2020.12.31) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS I. 유동자산 10,233,149,438  11,011,536,585 24,986,112,217 2,966,428,396    현금및현금성자산 31,088,519  333,327,613 17,083,744,964 2,534,907,187    매출채권 500  - - -    재고자산 2,918,094,422  3,032,611,378 1,654,233,463 -    계약자산 2,090,266,000  1,928,971,000 - -    단기기타채권 4,962,177,643  5,228,061,876 5,179,583,735 17,704,635    당기법인세자산 12,180,102  12,163,772 7,086,320 11,463,360    기타유동자산 219,342,252  476,400,946 1,061,463,735 402,353,214 II. 비유동자산 52,118,735,181  53,481,441,762 56,881,212,441 48,292,075,286    유형자산 49,400,860,568  50,512,006,549 52,490,000,711 44,272,083,047    사용권자산 144,923,031  292,525,425 607,956,128 867,761,222    무형자산 2,313,883,791  2,444,164,533 2,983,877,587 2,331,263,970    장기기타채권 174,870,216  144,057,728 581,908,110 555,197,713    기타비유동자산 84,197,575  88,687,527 217,469,905 265,769,334 자산총계 62,351,884,619  64,492,978,347 81,867,324,658 51,258,503,682 I. 유동부채 39,701,657,864  36,549,389,258 11,645,148,703 7,600,279,713 II. 비유동부채 53,100,687,732  53,074,430,437 61,822,471,878 38,898,921,523 부채총계 92,802,345,596  89,623,819,695 73,467,620,581 46,499,201,236 I. 자본금 11,635,955,500  11,635,955,500 11,544,289,000 10,465,084,000 II. 자본잉여금 127,040,016,908  127,040,016,908 125,639,557,074 102,234,883,620 lll. 기타자본 1,643,983,338  1,474,815,558 746,705,211 1,029,984,660 lV. 결손금 -170,770,416,723  -165,281,629,314 -129,530,847,208 -108,970,649,834 자본총계 -30,450,460,977  -25,130,841,348 8,399,704,077 4,759,302,446 부채및자본총계 62,351,884,619  64,492,978,347 81,867,324,658 51,258,503,682 종속·관계·공동기업 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 투자주식의 평가방법 구   분 제8기 1분기 제7기 제6기 제5기 (2023.01.01~2023.03.31) (2022.01.01~2022.12.31) (2021.01.01~2021.12.31) (2020.01.01~2020.12.31) 매출액 376,365,817  8,409,446,476 1,588,548,000 110,000,000 영업이익(손실) -4,748,643,536  -21,482,059,260 -16,982,162,050 -13,207,642,962 당기순이익(손실) -5,488,787,409  -35,758,464,934 -20,375,385,858 -18,125,301,146 주당순이익(손실) -215  -1,404 -942 -880 6.동종업체와의 재무정보 비교                                                                                                                                      (단위: 백만원) 구분 큐라티스 SK바이오사이언스 녹십자 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 11,012  1,783,694  980,438  [비유동자산] 53,481  358,237  1,545,099  자산총계 64,493  2,141,931  2,525,537  [유동부채] 36,549  380,037  540,738  [비유동부채] 53,074  20,192  418,157  부채총계 89,624  400,229  958,895  [자본금] 11,636  38,392  58,433  자본총계 -25,131 1,741,702  1,566,642  매출액 8,409  456,726  1,711,313  영업이익 -21,482 115,014  81,264  당기순이익 -35,758 122,817  54,308  당기순이익(지배) -35,758 122,452  65,453

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재  무  상  태  표 주식회사 큐라티스 (단위: 원) 과 목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자산 I. 유동자산 11,011,536,585 24,986,112,217 II. 비유동자산 53,481,441,762 56,881,212,441 자산총계 64,492,978,347 81,867,324,658 부채 I. 유동부채 36,549,389,258 11,645,148,703 II. 비유동부채 53,074,430,437 61,822,471,878 부채총계 89,623,819,695 73,467,620,581 자본 I. 자본금 11,635,955,500 11,544,289,000 II. 기타불입자본 127,040,016,908 125,639,557,074 lll. 기타자본 1,474,815,558 746,705,211 lV. 결손금 (165,281,629,314) (129,530,847,208) 자본총계 (25,130,841,348) 8,399,704,077 부채및자본총계 64,492,978,347 81,867,324,658 포  괄  손  익  계  산  서 주식회사 큐라티스 (단위: 원) 과 목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 I. 매출액 8,409,446,476 1,588,548,000 II. 매출원가 2,769,132,860 1,397,662,159 III. 매출총이익 5,640,313,616 190,885,841 IV. 영업이익(손실) (21,482,059,260) (16,982,162,050) V. 법인세비용차감전순이익(손실) (35,758,464,934) (20,375,385,858) VI. 법인세비용 - - IX. 당기순이익(손실) (35,758,464,934) (20,375,385,858) X. 기타포괄손익 7,682,828 (184,811,516) XI. 총포괄이익(손실) (35,750,782,106) (20,560,197,374) 자  본  변  동  표 제 7(당) 기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 6(전) 기  2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 주식회사 큐라티스 (단위: 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 결손금 총계 2021.1.1(전기초) 10,465,084,000 102,234,883,620 1,029,984,660 (108,970,649,834) 4,759,302,446 총포괄손익 :    당기순손실 - - - (20,375,385,858) (20,375,385,858)    확정급여제도의 재측정요소 - - - (184,811,516) (184,811,516) 소유주와의 거래 등    유상증자 557,465,000 12,821,695,000 - - 13,379,160,000    전환상환우선주 보통주전환 371,740,000 9,939,253,454 - - 10,310,993,454    주식선택권 행사 150,000,000 643,725,000 (559,425,000) - 234,300,000    주식보상비용 - - 276,145,551 - 276,145,551 2021.12.31(전기말) 11,544,289,000 125,639,557,074 746,705,211 (129,530,847,208) 8,399,704,077 2022.1.1(당기초) 11,544,289,000 125,639,557,074 746,705,211 (129,530,847,208) 8,399,704,077 총포괄손익 :    당기순손실 - - - (35,758,464,934) (35,758,464,934)    확정급여제도의 재측정요소 - - - 7,682,828 7,682,828 소유주와의 거래 등    전환사채 보통주전환 41,666,500 1,291,494,834 - - 1,333,161,334    주식선택권 행사 50,000,000 108,965,000 (108,965,000) - 50,000,000    주식보상비용 - - 837,075,347 - 837,075,347 2022.12.31(당기말) 11,635,955,500 127,040,016,908 1,474,815,558 (165,281,629,314) (25,130,841,348)

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접수일자	보고서명
2023/06/02	[큐라티스][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023/05/11	[큐라티스][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/05/04	[큐라티스][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/05/04	[큐라티스]분기보고서 (2023.03)
2023/04/24	[큐라티스][기재정정]증권신고서(지분증권)

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