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기업개요
종목명   파로스아이바이오 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   388870
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   윤정혁 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 38, 1408호(관양동, 인덕원성지스타위드)
홈페이지   www.pharosibio.com 대표전화   031-345-6170
최대주주   -
매출액   57 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -30,650 (백만원)
순이익   -30,650 (백만원) 자본금   6,459 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,400,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,400,000 주 (100%) 
희망공모가액   14,000 ~ 18,000 원 청약경쟁률   347.44:1 (비례 695:1)
확정공모가   14,000 공모금액   19,600 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 350,000~420,000 주   /   청약한도: 350,000~420,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.07.10  ~   2023.07.11
공모청약일   2023.07.17  ~   2023.07.18
배정공고일(신문)   2023.07.20 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.07.20
환불일   2023.07.20
상장일   2023.07.27
공모사항
확정공모가   14,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  14,000 ~ 18,000 원
총공모주식수   1,400,000 주
   공모금액 : 19,600 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   980,000~1,050,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   350,000~420,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  350,000~420,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.07.05 ~ 07.10 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(7월10일) AM 09:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인(7월05일) PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  303.31:1 의무보유확약  1.32%
신규상장
신규상장일  2023.07.27 현재가  13,850 원 (-2.53%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약1,050,000
1개월 확약3,150,000
3개월 확약4,000
6개월 확약0
미확약314,271,000
합계318,475,000
총 수량 대비 비율(%)1.32%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
953 318,475,000 303.31:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시10 5,501,0001.73%
18,000원 초과 5642,804,00013.44%
18,000원 30066,910,00021.01%
14,000원 초과 ~ 18,000원 미만 4624,371,0007.65%
14,000원 413149,996,00047.10%
14,000원 미만 12828,893,0009.07%
합계 953건 318,475,000주 100%

공모분석

1.사업현황

-당사는 증권신고서 제출일 현재 호주법인 Pharos Therapeutics Pty. Ltd 와 미국법인 Pharos Therapeutics INC 를 100% 자회사로 두고 있습니다.

당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 파이프라인별로 대내외적 정보(목표시장, 경쟁약물, 미충족 의약수요 등)를 기반한 전략적 판단에 따라 기초 물질단계부터 후기임상(임상 2상 혹은 3상) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않습니다.

공시대상기간 중 발생한 당사의 주요 매출은 신약 후보물질 기술이전에서 발생하였습니다. 당사의 현재 매출 구조상 특정 주요 거래처는 없으나, 최근사업연도말인 2022년에 발생한 매출 상대방으로는 ㈜유한양행이 있습니다.

2.매출현황

                                                                                                                                     (단위: 건, 백만원)
매출 제품명 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년
유형 (제8기) (제7기) (제6기) (제5기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
  (주1)
기술이전 PHI-201 수출 - - - - - - - -
내수 - - 1 300 - - - -
소계 - - 1 300 - - - -
용역매출 가상탐색시스템 수출 - - - - - - - -
내수 - - - - - - 1 181
소계 - - - - - - 1 181
테이터 플랫폼 기능개선 수출 - - - - - - - -
내수 - - - - 1 57 - -
소계 - - - - 1 57 - -
기타 - 수출 - - - - - - - -
내수 - - - - - - 2 7
소계 - - - - - - 2 7
합계 수출 - - - - - - - -
내수 - - 1 300 1 57 3 188
소계 - - 1 300 1 57 3 188


3.재무현황

(1) 재무 성장성
구        분 2022년 2021년도 2020년도 2019년도
매출액 성장률 426.30% -69.60% -55.40% 307.60%
매출총이익 성장률 329.50% 3870.90% -99.70% 446.70%
영업이익성장률 29.30% 77.30% 40.90% 58.40%
법인세차감전계속사업이익 성장률 -34.00% 179.40% 121.60% 192.80%
당기순이익 성장률 -34.00% 179.40% 121.60% 192.80%
총자산성장률 -40.10% 60.90% 194.70% -24.60%


(2) 재무 안정성
재무비율 2022년 2021년 2020년 2019년 업종 평균
유동비율 2697.2 29.9 39 36.6 180.56
부채비율 3.7 -163.8 -208 -195.2 70.4
차입금의존도 0.6 0.8 2.9 10.6 22.47
이자보상비율(배) -275.5 -105.4 -90.5 -175 117.61


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매각제한물량
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주등 윤정혁 보통주 2,730,000 21.13% - - 2,730,000 21.13% 상장 후 3년
최대주주 특수관계인(7명) 보통주 443,100 3.43% - - 443,100 3.43%
남기엽 보통주 634,500 4.91% - - 634,500 4.91%
한혜정 보통주 240,000 1.86% - - 240,000 1.86%
문성원 보통주 121,500 0.94% - - 121,500 0.94%
김규태 보통주 37,500 0.29% - - 37,500 0.29%
김장환 보통주 14,400 0.11% - - 14,400 0.11%
소 계 4,221,000 32.67% - - 4,221,000 32.67% -
벤처금융 컴퍼니케이 고성장펀드 등 보통주  4,413,319 34.16% 1,617,376 12.52% 2,795,943 21.64% 상장 후 1개월
19인
1% 이상 주주 한국산업은행 등 6인 보통주 1,818,864 14.08% 684,432 5.30% 1,134,432 8.78% 상장 후 1개월
소액주주 보통주 1,023,779 7.92% 664,814 5.15% 358,965 2.78%  1개월
공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 1,400,000 10.84% 1,400,000 10.84% - - -
의무인수 한국투자증권㈜ 보통주 42,000 0.32% - - 42,000 0.32% 상장 후 3개월
합     계 12,918,962 100.00% 4,366,622 33.80% 8,552,340 66.20% -


5.요약재무제표

사업연도 2023년 1분기 2022년 2021년 2020년
구분 (제8기) (제7기) (제6기) (제5기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 13,669,277,565 15,715,099,972 24,422,174,678 15,231,544,214
ㆍ당좌자산 13,669,277,565 15,715,099,972 24,422,174,678 15,231,544,214
ㆍ재고자산 - - - -
[비유동자산] 2,813,606,520 3,006,229,303 3,063,756,289 1.470.089.358
ㆍ투자자산 - - - -
ㆍ유형자산 2,412,423,063 2,540,632,850 2,699,604,742 1,398,270,944
ㆍ무형자산 186,160,528 203,038,163 264,563,706 64,895,918
ㆍ기타비유동자산 115,814,070 114,936,304 99,587,841 6,922,496
ㆍ순확정급여자산 99,208,859 147,621,986 - -
자산총계 16,482,884,085 18,721,329,275 27,485,930,967 16,701,633,572
[유동부채] 646,385,582 950,949,080 78,087,869,797 36,422,584,366
[비유동부채] 66,214,567 105,115,087 581,637,800 325,350,963
부채총계 712,600,149 1,056,064,167 78,669,507,597 36,747,935,329
[자본금] 5,738,481,000 5,738,481,000 2,901,825,000 967,275,000
[자본잉여금] 83,575,612,920 83,575,612,920 1,307,065,911 3,259,642,790
[기타자본항목] 1,329,493,640 1,191,498,361 573,348,068 187,083,158
[기타포괄손익누계액] 94,351,467 72,720,328 31,521,730 -6,657,375
[이익잉여금(결손금)] -74,967,655,091 -72,913,047,501 -55,997,337,339 -24,453,645,330
[소수주주지분] - - - -
자본총계 15,770,283,936 17,665,265,108 -51,183,576,630 -20,046,301,757
연결회사에 포함된 회사수 2 2 2 2
매출액 - 300,000,000 57,000,000 187,679,713
영업이익(영업손실) -2,229,761,675 -10,619,484,027 -8,405,941,823 -6,046,787,530
계속사업이익(계속사업손실) -2,229,761,675 -10,619,484,027 -8,405,941,823 -6,046,787,530
당기순이익(당기순손실) -2,054,607,590 -17,061,694,617 -31,470,814,272 -13,398,119,123
ㆍ지배회사지분순이익(손실) -2,054,607,590 -17,061,694,617 -31,470,814,272 -13,398,119,123
ㆍ소수주주지분순이익(손실) - - - -
주당순이익(주당순손실) -179 -1,921 -5,423 -2,370
희석주당순이익(주당순손실) -179 -1,921 -5,423 -2,370


6.동종업체와의 재무정보 비교

                                                                                                                                          (단위: 백만원)
구 분 파로스아이바이오 유한양행 일양약품 한독 한미약품
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 15,715 1,188,898 200,728 354,172 694,158
[비유동자산] 3,006 1,283,830 297,458 516,934 1,230,427
자산총계 18,721 2,472,728 498,185 871,106 1,924,586
[유동부채] 951 434,154 186,859 270,930 676,748
[비유동부채] 105 30,767 19,472 218,320 238,611
부채총계 1,056 464,922 206,331 489,250 915,359
[자본금] 5,738 74,412 48,827 6,882 30,795
자본총계 17,665 2,007,806 291,854 381,856 1,009,227
매출액 300 1,775,847 383,811 543,759 1,331,547
영업이익(영업손실) -10,619 36,029 40,408 28,496 158,090
당기순이익(당기순손실) -17,062 90,593 31,741 10,596 101,558
(지배지분) 당기순이익 -17,062 95,144 19,238 10,684 82,792
 
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재 무 상 태 표

주식회사 파로스아이바이오 (단위 : 원)
과     목 제 7(당)기 2022년 12월 31일 제 6(전)기 2021년 12월 31일
자산

유동자산 14,657,689,885 23,330,394,030
 현금및현금성자산 2,814,043,079 17,749,788,796
 기타유동금융자산 11,267,300,000 5,000,000,000
 매출채권및기타채권 138,425,742 21,094,081
 기타유동자산 408,536,294 540,137,423
 당기법인세자산 29,384,770 19,373,730
비유동자산 3,656,127,037 7,267,688,248
 유형자산
2,525,164,593 2,678,499,865
 무형자산 203,038,163 264,563,706
 종속기업투자주식 665,365,991 4,225,036,836
 기타비유동금융자산 114,936,304 99,587,841
 순확정급여자산 147,621,986 -
자산 총계 18,313,816,922 30,598,082,278
부채  
유동부채 543,436,727 77,983,532,557
 매입채무및기타채무
112,279,678 167,305,694
 기타유동금융부채 154,313,236 42,262,387,405
 기타유동부채 170,593,813 41,378,330
 유동성장기차입금 106,250,000 125,000,000
 상환전환우선주부채 - 35,387,461,128
비유동부채 105,115,087 581,637,800
 장기차입금
- 106,250,000
 기타비유동금융부채 105,115,087 216,030,646
 순확정급여부채 - 259,357,154
부채 총계 648,551,814 78,565,170,357
자본  
 자본금
5,738,481,000 2,901,825,000
 자본잉여금 83,575,612,920 1,307,065,911
 기타자본 1,191,498,361 573,348,068
 결손금 (72,840,327,173) (52,749,327,058)
자본 총계 17,665,265,108 (47,967,088,079)
자본 및 부채 총계 18,313,816,922 30,598,082,278

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 파로스아이바이오 (단위 : 원)
과     목 제 7(당)기 2022년 12월 31일 제 6(전)기 2021년 12월 31일
매출액 300,000,000 57,000,000
매출원가 170,000,000 26,735,415
매출총이익 130,000,000 30,264,585
판매비와관리비 9,006,355,542 6,897,176,278
영업이익(손실) (8,876,355,542) (6,866,911,693)
기타수익 414,752,879 244,545,026
기타비용 4,472,140,084 10,414,926
금융수익 319,102,985 116,308,841
금융비용 7,622,344,808 24,133,267,756
법인세비용차감전 당기순이익(손실) (20,236,984,570) (30,649,740,508)
법인세비용 - -
당기순이익(손실) (20,236,984,570) (30,649,740,508)
기타포괄손익 145,984,455 (72,877,737)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소 145,984,455 (72,877,737)
당기총포괄이익(손실) (20,091,000,115) (30,722,618,245)
주당손익  
기본주당이익(손실) (2,279) (5,281)


자 본 변 동 표

주식회사 파로스아이바이오 (단위 : 원)
과    목 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금
(결손금)
총   계
2021.1.1(전기초) 967,275,000 3,259,642,790 187,083,158 (22,026,708,813) (17,612,707,865)
총포괄이익(손실)




 당기순이익(손실) - - - (30,649,740,508) (30,649,740,508)
기타포괄손익




 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (72,877,737) (72,877,737)
소유주와의 거래




 주식보상비용 - - 386,264,910 - 386,264,910
 무상증자 1,934,550,000 (1,952,576,879) - - (18,026,879)
2021.12.31(전기말) 2,901,825,000 1,307,065,911 573,348,068 (52,749,327,058) (47,967,088,079)
2022.1.1(당기초) 2,901,825,000 1,307,065,911 573,348,068 (52,749,327,058) (47,967,088,079)
총포괄이익(손실)




 당기순이익(손실) - - - (20,236,984,570) (20,236,984,570)
기타포괄손익




 순확정급여부채의 재측정요소 - -  - 145,984,455 145,984,455
소유주와의 거래




 주식보상비용 - - 618,150,293 - 618,150,293
 상환전환우선주의 보통주전환 2,836,656,000 82,268,547,009 - - 85,105,203,009
2022.12.31(당기말) 5,738,481,000 83,575,612,920 1,191,498,361 (72,840,327,173) 17,665,265,108

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