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기업개요
종목명   캡스톤파트너스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   452300
업종   기타 금융 투자업
대표자   송은강 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 역삼로 180 (역삼동, MARU180) 4층 캡스톤파트너스
홈페이지   cspartners.co.kr 대표전화   02-575-1210
최대주주   송은강 30%
매출액   12,216 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  7,946 (백만원)
순이익   6,124 (백만원) 자본금   2,669 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,596,000 주 액면가   200 원
상장공모   신주모집 : 1,596,000 주 (100%) 
희망공모가액   3,200 ~ 3,600 원 청약경쟁률   1345.55:1 (비례 2691:1)
확정공모가   4,000 공모금액   6,384 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 399,000 주   /   청약한도: 13,300~15,900 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.10.26  ~   2023.11.01
공모청약일   2023.11.06  ~   2023.11.07
배정공고일(신문)   2023.11.09 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.11.09
환불일   2023.11.09
상장일   2023.11.15
공모사항
확정공모가   4,000
   주당액면가 :  200 원
   희망공모가액 :  3,200 ~ 3,600 원
총공모주식수   1,596,000 주
   공모금액 : 6,384 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,197,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   399,000 주  (25%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  13,300~15,900  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.11.01 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 01:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  952.78 의무보유확약  0.19%
신규상장
신규상장일  2023.11.15 현재가  3,735 원 (-4.96%)

의무보유 확약비율
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,453 1,140,476,000 952.78:1

수요예측 참여내역
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약0
3개월 확약628,000
1개월 확약1,516,000
합계2,144,000
총 수량 대비 비율(%)0.19%

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
4,400원초과594 479,475,00042.04%
4,400원421291,636,00025.57%
4,00원초과 4,400원미만8982,539,0007.24%
4,000원250200,616,00017.59%
3,600원이상~4,000원미만8777,126,0006.76%
3,600원미만214,000-
가격미제시109,070,0000.80%
합계 1,453건 1,140,476,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 24,820,474,980
무형자산 등 차감 9,625,000
이연자산 연부채
순자산 총계 24,810,849,980
기말 발행주식수 11,702,500
자산가치 2,120원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 반기 2022년 2021년
순이익 940,668,827 6,124,121,466 5,659,403,971
발행주식수 11,702,500 10,921,250 10,875,000
주당 이익(EPS) 161 561 520
가중평균 EPS 354
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,540원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,120 3,540
본질가치 (평가법 1) 2,972원



공모분석

1.사업현황

-당사는 2008년 1월 3일 설립되었으며, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC) 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 

벤처캐피탈은 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 기업설립 초기단계에 있는벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 통해 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.

2.매출현황

[청산 조합 주요 회수 실적]
                                                                                                                                     (단위 : 원)
구분 캡스톤초기전문투자조합 2010 KIF-캡스톤 IT 전문투자조합 캡스톤 3호 벤처투자조합
투자원금 회수금액 투자원금 회수금액 투자원금 회수금액
㈜ A 3,000,000,000 20,453,567,395 4,199,880,000 9,932,670,000 599,982,840 13,503,743,338
㈜ B 3,999,000,000 13,419,001,048 2,500,000,000 8,257,250,000 1,607,843,275 13,258,809,800
㈜ C 5,000,000,000 6,000,000,000 4,699,750,000 4,795,764,518 299,971,311 5,922,298,350
㈜ D 3,000,000,000 5,628,665,769 6,800,000,000 383,750,000 299,972,748 5,311,295,028
㈜ E 1,519,245,000 2,905,764,750 2,499,995,200 342,503,875 799,983,066 2,271,590,400
㈜ F 1,499,999,660 472,695,118 3,884,367,104 15,005,016 998,004,000 2,038,315,200
㈜ G 4,515,674,000 432,000,000 1,000,000,000 10,000,000 299,996,624 1,642,615,296
㈜ H 1,500,000,000 30,001,950 3,499,200,000 1,339,000 299,972,000 1,534,494,925
㈜ I 5,435,376,000 22,865,700 1,249,987,500 1,033,323 500,000,000 1,501,138,000
㈜ J 1,449,976,000 900,000 4,916,795,600 1,015,321 299,994,030 1,457,918,034
기타 - 합계 3,000,000,000 0 9,984,862,993 1,016,744 25,218,850,471 13,863,783,158
합계 33,919,270,660 49,365,461,730 45,234,838,397 23,741,347,797 31,224,570,365 62,306,001,529


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
구 분 2023년도 반기 2022년도 2021년도 2020년도
영업수익 3,371,858 12,216,491 14,387,619 4,182,422
(증감률 %) - -15.09% 244.00% 31.53%
영업이익 1,207,846 7,100,921 7,668,282 1,659,924
(증감률%) - -7.40% 362.00% 77.05%
경상이익률(%) 35.82% 58.13% 53.30% 39.69%


(2) 재무적 안정성
구 분 재무비율 2020년도 2021년도 2022년도
(제 13기) (제 14기) (제 15기)
    동사 업종평균 주1)
안정성 유동비율 102.04% 98.73% 56.31% 216.56%
부채비율 주2) 29.18% 68.53% 59.66% 26.62%
차입금의존도 주3) 16.08% 25.34% 25.63% 9.87%
이자보상배율(배) 2500 2800 1400 -
당좌비율 주4) 102.04% 98.73% 56.31% -
매출채권회전율 - - - -
재고자산 회전율 - - - -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모전 공모후 보호예수기간
유통가능물량 매각제한물량 (상장일 기준)
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율  
 유통제한물량   최대주주   송은강   보통주  3,492,000 29.84%   -   - 3,492,000 26.16%  24개월 
 최대주주 등   황태철   보통주  1,144,000 9.78%   -   - 1,144,000 8.57%  24개월 
 최대주주 등   장정훈   보통주  132,000 1.13%   -   - 132,000 0.99%  24개월 
 기존 주주   하나캐피탈㈜   보통주  1,068,750 9.13%   -   - 1,068,750 8.01%  1개월/6개월/12개월 
 기존 주주   ㈜다산벤처스   보통주  2,100,000 17.94%   -   - 2,100,000 15.73%  1개월/6개월/12개월 
 기존 주주   정현식   보통주  600,000 5.13%   -   - 600,000 4.50%  1개월/6개월 
 기존 주주   ㈜코메론   보통주  312,500 2.67%   -   - 312,500 2.34%  1개월 
 상장주선인의  NH투자증권㈜  보통주    - 0.00%   -   - 47,880 0.36%  3개월 
의무인수분 
 유통제한물량 소계   보통주  8,849,250 75.62%   -   - 8,897,130 66.66%  - 
 유통가능물량   기타 기존주주   보통주  2,853,250 24.38% 2,853,250 21.38%   -   -  - 
 공모주주   보통주    - 0.00% 1,596,000 11.96%   -   -  - 
 유통가능물량 소계   보통주  2,853,250 24.38% 4,449,250 33.34%   -   -  - 
 합 계  11,702,500 100.00% 4,449,250 33.34% 8,897,130 66.66%  - 


5.요약재무제표

과목 제16기 2분기 제15기 제14기 제13기
(2023년 6월말) (2022년말) (2021년말) (2020년말)
      "감사받지 아니한 재무제표"
Ⅰ.유동자산                     3,724,505,232                      3,304,878,844                      5,268,220,785                      2,263,614,152 
현금및현금성자산                       406,877,127                        369,412,790                      2,700,390,604                         97,293,161 
단기금융상품                                     -                                      -                                      -                                      - 
기타금융자산                     3,299,630,105                      2,934,098,054                      2,564,499,191                      2,120,000,083 
기타유동자산                        17,998,000                           1,368,000                           3,330,990                         46,320,908 
이연법인세자산                                     -                                      -                                      -                                      - 
Ⅱ.창업투자자산                   30,515,716,813                    29,616,038,009                    18,644,666,006                      8,377,841,174 
관계기업조합출자금                   30,515,716,813                    29,616,038,009                    18,644,666,006                      8,377,841,174 
 당기손익-공정가치측정금융자산                                     -                                      -                                      -                                      - 
Ⅲ.비유동자산                     1,128,472,798                        828,887,698                      1,396,229,147                      1,465,949,751 
유형자산                       517,745,298                        240,785,198                        405,446,647                        541,347,251 
무형자산                          9,625,000                         15,400,000                         26,950,000                         38,500,000 
기타비유동자산                       601,102,500                        572,702,500                        963,832,500                        886,102,500 
자산총계                   35,368,694,843                    33,749,804,551                    25,309,115,938                    12,107,405,077 
Ⅰ.유동부채                     5,763,131,638                      5,869,251,142                      5,336,250,530                      2,218,323,772 
 단기차입금                     4,721,583,038                      4,351,717,600                      2,417,182,077                      1,947,170,697 
 기타유동금융부채                       101,053,525                        125,924,627                         95,815,786                         43,570,651 
 기타유동부채                        98,616,630                        216,489,880                        113,061,640                         27,056,430 
 유동리스부채                       190,513,755                        114,303,000                        260,076,463                        193,876,351 
 파생상품금융부채                       407,638,000                        941,430,000                      1,789,668,750                                      - 
 당기법인세부채                       243,726,690                        119,386,035                        660,445,814                           6,649,643 
Ⅱ.비유동부채                     4,785,088,225                      6,742,080,006                      4,955,626,670                        516,292,806 
 전환사채                     2,100,107,162                      4,297,519,102                      3,995,363,100                                      - 
 비유동리스부채                       260,700,649                         48,133,717                         77,871,507                        274,045,719 
 이연법인세부채                     2,424,280,414                      2,396,427,187                        882,392,063                        242,247,087 
부채총계                   10,548,219,863                    12,611,331,148                    10,291,877,200                      2,734,616,578 
I. 자본금                     2,340,500,000                      2,184,250,000                      2,175,000,000                      2,175,000,000 
II. 자본잉여금                     3,665,674,561                      1,021,574,030                        963,586,480                        963,586,480 
Ⅲ. 자본조정                       300,087,634                        249,892,915                        211,267,266                        117,470,998 
IV.이익잉여금                   18,514,212,785                    17,682,756,458                    11,667,384,992                      6,116,731,021 
자본총계                   24,820,474,980                    21,138,473,403                    15,017,238,738                      9,372,788,499 
부채및자본총계                   35,368,694,843                    33,749,804,551                    25,309,115,938                    12,107,405,077 


6.동종업체와의 재무정보 비교

                                                                                                                               (단위: 백만원)
구분 캡스톤파트너스㈜ 린드먼아시아 스톤브릿지벤처스 컴퍼니케이
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별
유동자산 3,305 25,340 31,905 9,182
비유동자산 30,445 40,808 66,171 77,571
자산총계 33,750 66,148 98,076 86,752
유동부채 5,869 159 7,280 5,702
비유동부채 6,742 11,374 4,946 3,702
부채총계 12,611 11,532 12,225 9,404
자본금 2,184 6,846 9,028 9,755
자본총계 21,138 54,616 85,851 77,348
매출액 12,216 9,778 29,581 15,844
영업이익 7,101 4,437 7,786 6,287
당기순이익 6,124 3,495 7,140 6,471
 
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재 무 상 태 표
캡스톤파트너스 주식회사 (단위 : 원)
과               목 2022년 12월 31일 현재 2021년 12월 31일 현재
자                        산

Ⅰ.유동자산 3,304,878,844 5,268,220,785
Ⅲ.비유동자산 828,887,698 1,396,229,147
자      산      총      계 33,749,804,551 25,309,115,938
부                        채

Ⅰ.유동부채 5,869,251,142 5,336,250,530
Ⅱ.비유동부채 6,742,080,006 4,955,626,670
부      채      총      계 12,611,331,148 10,291,877,200
자                        본

I. 자본금 2,184,250,000 2,175,000,000
II. 기타자본항목 1,271,466,945 1,174,853,746
III. 이익잉여금 17,682,756,458 11,667,384,992
자      본      총      계 21,138,473,403 15,017,238,738
부  채  및  자  본  총  계 33,749,804,551 25,309,115,938

포 괄 손 익 계 산 서
캡스톤파트너스 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
I. 영업수익 12,216,491,432 14,387,619,374
II. 영업비용 5,115,569,976 6,719,337,395
III. 영업이익 7,100,921,456 7,668,281,979
IV. 영업외손익 845,161,529 (667,475,958)
V. 법인세비용차감전순이익 7,946,082,985 7,000,806,021
VI. 법인세비용 1,821,961,519 1,341,402,050
VII. 당기순이익 6,124,121,466 5,659,403,971
VIII. 기타포괄손익 - -
IX. 총포괄손익 6,124,121,466 5,659,403,971
X. 주당손익

자 본 변 동 표
제15(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제14(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
캡스톤파트너스 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 자 본 금 기타자본항목 이익잉여금 총 계
2021.01.01(전기초) 2,175,000,000 1,081,057,478 6,116,731,021 9,372,788,499
  당기순이익 - - 5,659,403,971 5,659,403,971
  주식선택권 부여 - 93,796,268 - 93,796,268
  배당 - - (108,750,000) (108,750,000)
2021.12.31(전기말) 2,175,000,000 1,174,853,746 11,667,384,992 15,017,238,738
2022.01.01(당기초) 2,175,000,000 1,174,853,746 11,667,384,992 15,017,238,738
  당기순이익 - - 6,124,121,466 6,124,121,466
  주식선택권 부여 - 80,377,199 - 80,377,199
  주식선택권 행사 9,250,000 16,236,000 - 25,486,000
  배당 - - (108,750,000) (108,750,000)
2022.12.31(당기말) 2,184,250,000 1,271,466,945 17,682,756,458 21,138,473,403

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