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기업개요
종목명   디에스단석(구,단석산업) 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   017860
업종   무기안료 및 기타금속산화물 제조업
대표자   한승욱 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 시흥시 정왕동 1239-5
홈페이지   dansuk.co.kr 대표전화   031-488-0721
최대주주   한승욱 42%
매출액   1,133,720 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  37,759 (백만원)
순이익   27,182 (백만원) 자본금   2,530 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,220,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,220,000 주 (100%) 
희망공모가액   79,000 ~ 89,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   96,380 (백만원)
주간사   KB증권,NH투자증권 주식수: 305,000~366,000 주   /   청약한도: 3,000~4,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.12.05  ~   2023.12.11
공모청약일   2023.12.14  ~   2023.12.15
배정공고일(신문)   2023.12.19 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.12.19
환불일   2023.12.19
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  79,000 ~ 89,000 원
총공모주식수   1,220,000 주
   공모금액 : 96,380 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   854,000~915,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   305,000~366,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  3,000~4,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.11.27 ~ 12.08 IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%


본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 185,075,022,839
무형자산 등 차감 1,852,358,499
이연자산 연부채
순자산 총계 183,222,664,340
기말 발행주식수 8,506,300
자산가치 21,540원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 3분기 2022년 2021년
순이익 39,996,600,424 27,618,140,279 37,590,376,263
발행주식수 8,506,300 8,400,000 8,400,000
주당 이익(EPS) 6,269 3,288 4,475
가중평균 EPS 4,976
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 49,760원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 21,540 49,760
본질가치 (평가법 1) 38,472원



공모분석

1.사업현황

-당사는 자원을 생산하고 소비한 후 폐기하는 선형 경제의 한계를 극복하기 위해 자원을 생산하고 소비한 이후 다시 재활용하는 순환경제를 체계화하는 친환경 사업을 영위하고 있으며, 사업의 특성에 따라 바이오에너지, 배터리 리사이클, 플라스틱 리사이클 등 3개의 사업부로 운영되고 있습니다.

당사의 바이오에너지 사업부는 바이오연료를 생산 및 판매하고 있습니다. 바이오연료는 글로벌 정유사, 선박사, 발전사를 주요 목표 시장으로 하고 있습니다. 당사에서 생산되는 바이오연료는 사용처에 따라 차량용(바이오디젤), 발전용(바이오중유), 선박용(바이오선박유)으로 구분됩니다. 차량용 연료는 국내외 정유사에, 발전용 연료의 경우 발전소에 판매하고 있습니다.

배터리 리사이클 사업부에서는 납 자원순환경제시스템을 구축하기 위해 전 세계에서 발생하는 폐납축전지(폐배터리)를 수집하고 재생연(금속 납)을 제조하여 국내외  주요 배터리 제조회사에 판매하고 있습니다. 납축전지는 리튬이온 전지대비 저렴하고 전장용으로 활용성이 우수하여 전기차 시대에도 지속성장이 예상됩니다. 아울러 최근에는 전세계적으로 전기차 확산에 따른 폐배터리 리사이클링 시장의 본격적인 성장이 예상되어, 당사가 보유한 납배터리 리사이클링 경험과 노하우를 기반으로 2차전지(Lib) 리사이클링 사업을 준비하고 있습니다.

플라스틱 리사이클 사업부는 석유 정제 산업에서 추출한 납사(Naphtha)를 기반으로 석유화학산업의 가공 제품에 들어가는 주요 첨가제를 제조, 판매하고 있습니다. 첨가제는 PVC 가공시에 들어가는 복합 안정제, 단일 납계 안정제와 Spandex 등 섬유 원사 가공시에 핵심원료로 사용되는 하이드로탈사이트가 있습니다. 아울러 최근에는 회사가 보유한 플라스틱 생산기술과 폐플라스틱에 대한 고도화된 선별능력을 토대로, PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱 사업 진출을 준비하고 있습니다.

2.매출현황

                                                                                                                                  (단위: 백만원)
매출 품 목 2023년 3분기 2022연도 2021연도 2020연도
유형 (제40기) (제39기) (제38기) (제37기)
제품 바이오에너지 내수 320,630  419,617  359,042  207,117 
수출 204,219  344,160  248,424  160,837 
소계 524,849  763,777  607,466  367,954 
배터리 리사이클 내수 68,261  75,042  57,563  45,152 
수출 105,917  96,465  80,434  77,366 
소계 174,178  171,507  137,997  122,518 
플라스틱 리사이클 내수 22,689  47,799  46,436  43,324 
수출 31,811  43,357  46,775  36,983 
소계 54,500  91,156  93,211  80,307 
상품 상품 내수 51,199  98,339  52,331  24,924 
수출 1,148  383  673  1,092 
소계 52,347  98,721  53,004  26,016 
용역 용역 내수 3,700  5,029  5,581  3,854 
수출 640  2,016  1,859  44 
소계 4,340  7,045  7,440  3,898 
임대 임대 내수 909  1,514  1,391  383 
수출
소계 909  1,514  1,391  383 
합 계 내수 467,389  647,339  522,343  324,754 
수출 343,734  486,381  378,165  276,322 
소계 811,123  1,133,720  900,509  601,076


3.재무현황

[주요 성장성 지표]
                                                                                                                                        (단위: %)
재 무 비 율 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
3분기 업종 회사
회계기준 K-IFRS - K-IFRS K-IFRS K-GAAP K-GAAP K-GAAP
/K-GAAP
매출액 증가율 -4.61 17.76  25.90  50.38  0.94  0.71  0.15 
매출총이익 증가율 14.85  - 2.91  95.49  35.02  14.04  -19.65
영업이익 증가율 17.81  - 2.00  191.61  80.60  38.40  -54.09
당기순이익 증가율 73.08  - -30.39 380.03  206.67  -51.21 -67.43
총자산 증가율 15.32  7.89  12.70  37.73  -2.81 10.99  5.29 


[재무안정성 지표]
                                                                                                                            (단위: %, 백만원)
구분 2023년 2022년 2021년 2020년
3분기 업종 회사
부채비율 250.07 71.36 304.73 189.48 189.81
차입금의존도 55.81 18.9 60.87 49.89 47.85
유동비율 93.36 146 95.42 101.43 67.45
당좌비율 40.69 101.25 38.99 47.09 32.51
영업활동으로 인한 현금흐름 71,473 - 510 -29,780 40,671


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 의무보유 기간
유통제한 물량 최대주주 한승욱 보통주 2,136,042주 36.44% 상장일부터 6개월
최대주주등 한수현 보통주 246,062주 4.20% 상장일부터 6개월
기타 주주 스톤브릿지에코제1호사모투자 합자회사 보통주 500,000주 8.53% 상장일부터 3개월
보통주 590,000주 10.07% 상장일부터 6개월
케이비나우스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사  보통주 212,000주 3.62% 주3)
보통주 21,200주 0.36% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 미래에셋증권 주식회사 보통주 109,808주 1.87% 주3)
(디에스 Benefit. D 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 보통주 19,859주 0.34% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 디에스투자-파로스 바이오에너지 신기술투자조합 보통주 148,720주 2.54% 주3)
보통주 14,872주 0.25% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 NH투자증권 주식회사(특정금전신탁의 신탁업자 지위에서)  보통주 141,840주 2.42% 주3)
보통주 14,184주 0.24% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 글로벌머티리얼리더 제3호 조합  보통주 92,920주 1.59% 주3)
보통주 9,292주 0.16% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 신한-디에스 Secondary 신기술사업투자조합  보통주 29,413주 0.50% 주3)
보통주 5,319주 0.09% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 미래에셋증권 주식회사 보통주 25,973주 0.44% 주3)
(디에스 Secondary. B 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)  보통주 4,697주 0.08% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 NH투자증권 주식회사 보통주 23,530주 0.40% 주3)
(디에스 Secondary. 01 코스닥벤처 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)  보통주 4,255주 0.07% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 삼성증권 주식회사(NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)  보통주 42,520주 0.73% 주3)
보통주 4,252주 0.07% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 한국투자증권 주식회사 보통주 19,608주 0.33% 주3)
(디에스 Quattro. K2 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)  보통주 3,546주 0.06% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 KB증권 주식회사 보통주 9,412주 0.16% 주3)
(디에스 Quattro. A2 코스닥벤처 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 보통주 1,702주 0.03% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 중소기업은행 보통주 9,412주 0.16% 주3)
(디에스 GND 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)  보통주 1,702주 0.03% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 미래에셋증권 주식회사 보통주 3,922주 0.07% 주3)
(디에스 Different. S2 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)  보통주 710주 0.01% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
 KB증권 주식회사 보통주 3,922주 0.07% 주3)
(디에스 Unicorn. G 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)  보통주 710주 0.01% 주식 발행일(2023.07.21)로부터 1년
소계 보통주 4,451,404주 75.94% -
유통가능 물량 기존주주 보통주 190,000주 3.24% -
공모주주 보통주 1,220,000주 20.81% -
소계 보통주 1,410,000주 24.06% -
합계 보통주 5,861,404주 100.00% -


5.요약재무제표

                                                                                                                                    (단위: 백만원)
구  분 제40기 3분기 제39기 제38기 제37기
2023년 9월말 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 리안회계법인 리안회계법인 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표
(검토) (적정)
[유동자산] 316,354  303,352  249,421  139,535 
   현금및현금성자산 16,504  13,107  8,743  4,722 
   매출채권 97,536  95,282  83,626  54,254 
   재고자산 178,471  179,401  133,623  72,305 
   기타유동자산 28,843  15,562  23,429  8,254 
[비유동자산] 335,905  262,235  252,418  226,827 
   기타비유동수취채권 3,683  977  772  484 
   종속기업 및 관계기업 투자 3,427  3,228  538  462 
   기타비유동금융자산 2,283  1,139  139  139 
   유형자산 271,512  223,591  212,554  189,285 
   무형자산 25,076  2,978  3,356  4,934 
   기타비유동자산 29,924  11,642  11,380  7,848 
자산총계 652,259  565,587  501,839  366,362 
[유동부채] 338,838  317,923  245,906  206,978 
[비유동부채] 127,099  107,921  82,572  32,970 
부채총계 465,936  425,844  328,478  239,948 
[지배기업소유주지분] 182,555  139,467  168,206  122,022 
   자본금 4,253  4,200  4,200  4,200 
   자본잉여금 8,668  321  321  321 
   자본조정 -214 -214 -289 -313
   기타포괄손익누계액 43,710  43,741  43,867  36,605 
   이익잉여금 126,138  91,419  120,107  81,209 
[비지배지분] 3,767  277  5,156  4,393 
자본총계 186,322  139,743  173,360  126,415 
  2023.01.01~ 2022.01.01~ 2021.01.01~ 2020.01.01~
2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
매출액 811,123  1,133,720  900,507  599,354 
영업이익 65,371  73,985  72,532  24,808 
당기순이익 34,384  27,182  39,821  7,631 
   지배기업소유지분 35,285 27,182  39,050  7,522 
   비지배지분 -902 0 771  109 
주당순이익(단위: 원) 6,901  7,282   9,481  1,817 
희석주당순이익(단위: 원) 6,901  7,282  9,481  1,817 
연결에 포함된 회사수


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2023년 3분기(누적) 주요 재무비율]
                                                                                                                                    (단위: %, 회)
구분 애경케미칼 제이씨케미칼 고려아연 영풍 송원산업 케이디켐
[성장성]
매출액증가율 -19.97% -9.34% -11.71% -14.41% -24.00% -6.13%
영업이익증가율 -59.96% -24.45% -43.43% -127.46% -65.84% 6.04%
당기순이익증가율 -58.46% -25.19% -35.40% -65.76% -74.12% -12.91%
총자산 증가율 -1.70% -4.09% 1.01% -5.73% -12.50% 0.80%
[활동성]
총자산 회전율 1.43회 1.36회 0.82회 0.64회 0.85회 0.46회
재고자산 회전율 0.72회 6.63회 3.15회 6.15회 2.35회 3.19회
매출채권 회전율 8.34회 11.26회 13.39회 5.97회 5.57회 3.06회
[수익성]
매출액영업이익율 2.68% 7.61% 6.34% -1.85% 7.00% 10.16%
매출액순이익율 2.24% 5.40% 4.63% 2.62% 4.07% 13.12%
총자산순이익율 3.19% 7.34% 3.78% 1.68% 3.47% 6.07%
자기자본 순이익률 5.51% 16.25% 4.91% 2.32% 6.11% 7.79%
[안정성]
부채비율 72.93% 108.29% 25.01% 30.70% 60.74% 24.64%
차입금의존도 21.87% 38.19% 7.64% 7.49% 17.88% 16.05%
유동비율 133.10% 106.27% 303.77% 215.35% 171.19% 336.60%
 
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재 무 상 태 표
주식회사 단석산업 (단위: 원)
과     목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2021년 01월 01일
자산    
유동자산 286,466,473,176 229,440,669,517 129,218,389,954
비유동자산 246,529,980,309 237,931,127,680 217,327,009,526
자산총계 532,996,453,485 467,371,797,197 346,545,399,480
부채      
유동부채 295,917,009,758 228,373,283,739 192,198,639,602
비유동부채 99,865,402,903 73,642,814,713 30,423,112,662
부채총계 395,782,412,661 302,016,098,452 222,621,752,264
자본      
자본총계 137,214,040,824 165,355,698,745 123,923,647,216
부채와 자본총계 532,996,453,485 467,371,797,197 346,545,399,480


포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 단석산업 (단위: 원)
과     목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
매출액 1,099,651,675,626 883,159,622,182
매출원가 986,474,915,422 775,333,397,452
매출총이익 113,176,760,204 107,826,224,730
판매비와관리비 39,737,492,033 38,529,361,029
영업이익 73,439,268,171 69,296,863,701
법인세비용차감전순이익 38,131,416,169 49,037,975,874
법인세비용 10,513,275,890 11,447,599,611
당기순이익 27,618,140,279 37,590,376,263
총포괄손익 27,877,596,777 41,432,051,529


자 본 변 동 표
주식회사 단석산업 (단위: 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액  이익잉여금  총   계
2021.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
4,200,000,000 320,516,085 (313,127,198) 36,604,942,116 83,111,316,213 123,923,647,216
당기순이익 - - - - 37,590,376,263 37,590,376,263
기타포괄손익


 

  재평가이익 - - - 4,019,013,273 - 4,019,013,273
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - - (177,338,007) (177,338,007)
2021.12.31 (전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
4,200,000,000 320,516,085 (313,127,198) 40,623,955,389 120,524,354,469 165,355,698,745
2022.01.01 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
4,200,000,000 320,516,085 (313,127,198) 40,623,955,389 120,524,354,469 165,355,698,745
당기순이익 - - - - 27,618,140,279 27,618,140,279
기타포괄손익





  재평가이익 - - - 26,062,375 - 26,062,375
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - - 233,394,123 233,394,123
상환우선주식의 상환 - - - - (56,019,254,698) (56,019,254,698)
2022.12.31 (당기말) 4,200,000,000 320,516,085 (313,127,198) 40,650,017,764 92,356,634,173 137,214,040,824

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