1.사업현황 -당사는 메모리 반도체(DRAM, NAND)와 시스템 반도체(SSD Controller)가 결합된 SSD(Solid State Drive)을 설계-제조-조립·검사-판매·유통의 전과정을 직접 수행하는 SSD 전문기업으로 기업용, 소비자용, BGA(Ball Grid Array) SSD등 SSD 관련 모든 사업을 영위하고 있습니다. 그리고 금번 공모를 통해 유입된 자금은 기존의 사업부인 SSD 사업부를 확장하여 반도체 스토리지(Storage)사업부로 전환, DRAM Module, eMMC, SD Card, USB 등의 광범위한 메모리 업체로의 확장을 추진하겠습니다. 또한 반도체 산업의 새로운 트랜드로 자리 잡을 새로운 개념의 반도체 패키징인 AVP(Advanced package)사업에 진출하겠습니다. 2.매출현황                                                                                                   (단위: EA, 백만원) 제품 구 분 2024년도 2023년도 2022년도 2021년도 품목명 (제16 3분기) (제15기) (제14기) (제13기) 　 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SSD 생산능력(TB) 576,000 - 576,000 - 576,000 - 384,000 - 생산실적(TB) 56,113 21,674 17,295 5,828 56,556 8,128 153,901 3,206 가 동 율 9.74% 3.00% 9.82% 40.08% 기말제품재고 21,489 8,646 25,321 7,836 244,388 15,206 125,106 9,565 3.재무현황                                                     (1) 재무적 성장성                                                                                                           (단위 : 천원) 구 분 2024년도 3분기 2023년도 2022년도 2021년도 (제16기 3분기) (제15기) (제14기) (제13기) 매출액 36,011,873 9,850,672 10,115,905 23,633,803 증감률 387.44% -2.62% -57.20% - 영업이익 2,776,581 -4,739,109 -1,282,566 1,898,295  증감률 흑자 전환 269.50% 적자 전환 - 1인당 부가가치 173,536 -677,016 -23,319 32,174  세전이익률(%) 4.37% -75.62% -26.55% 2.70%                                                      (2) 재무적 안정성                                                                                                  (단위 %, 회, 천원) 구 분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년 업종평균 (제16기) (제15기) (제14기) (제13기) 유동비율(%) 373.1 81.74 62.54 185.13 166.27 부채비율(%) 41.4 556.04 302.02 205.35 56.54 차입금의존도(%) 26.69 60.68 63.02 60.25 20.6 재고자산 회전율(회) 3.99 0.67 0.58 2.37 6.88 매출채권 회전율(회) 6.47 3.55 6.01 12.94 6.88 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성명(회사명) 관계 주식의  상장 후 기준   의무보호예수 대상   유통가능   의무보유기간  종류  주식수   지분율   주식수   지분율   주식수   지분율  최대주주등 조호경 최대주주 본인 보통주 3,213,334 30.41% 3,213,334 30.41% - 0.00%  상장 후 5년  조기련 특수관계인 보통주 24,000 0.23% 24,000 0.23% - 0.00%  상장 후 2년 6개월  조인재 특수관계인 보통주 24,000 0.23% 24,000 0.23% - 0.00%  상장 후 2년 6개월  위세욱 임원 보통주 20,000 0.19% 20,000 0.19% - 0.00%  상장 후 6개월  주식회사 옐로씨펀드 특수관계인 보통주 40,000 0.38% 40,000 0.38% - 0.00% 상장 후 6개월 소계 보통주 3,321,334 31.43% 3,321,334 31.43% - 0.00% - 기존주주 그린리소스 전문투자자 보통주 599,332 5.67% 216,333 2.05% - 0.00% 상장 후 3개월 166,666 1.58% - 0.00% 상장 후 6개월 - 0.00% 216,333 2.05% - 티앤케이메가사모투자합자회사 벤처금융 보통주 510,000 4.83% 510,000 4.83% - 0.00% 상장 후 1개월 오픈워터 Pre-IPO투자조합10호 벤처금융 보통주 166,666 1.58% 166,666 1.58% - 0.00%  상장 후 1개월  삼성증권 전문투자자 보통주 166,666 1.58% 166,666 1.58% - 0.00%  상장 후 6개월  신00 일반투자자 보통주 103,332 0.98% 83,332 0.79% - 0.00%  상장 후 6개월  0.00% - 0.00% 20,000 0.19% - KB증권 (와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제2호의 신택업자지위에서) 일반투자자 보통주 83,332 0.79% 83,332 0.79% - 0.00% 상장 후 6개월 (주)포르투나투자일임 벤처금융 보통주 22,666 0.21% 16,666 0.16% - 0.00%  상장 후 6개월  0.00% - 0.00% 6,000 0.06% -  오픈워터 인베스트먼트 벤처금융 보통주 14,000 0.13% 14,000 0.13% - 0.00%  상장 후 1개월  플러스투자조합 벤처금웅 보통주 4,700 0.04% 4,700 0.04% - 0.00%  상장 후 1개월  서광주세무서 전문투자자 보통주 46,540 0.44% 46,540 0.44% - 0.00%  상장 후 1개월  기타 개인주주 일반투자자 보통주 4,231,416 40.04% - 0.00% 4,231,416 40.04% - 소계 보통주 5,948,650 56.29% 1,474,901 13.96% 4,473,749 42.33% 　 공모주주 공모주주 보통주 1,134,000  10.73% - 0.00% 1,134,000  10.73%  -  우리사주조합 보통주 126,000 1.19% 126,000 1.19% - 0.00% 예탁일로부터 1년 상장주선인 상장주선인 의무인수분 상장주선인 보통주 37,800 0.36% 37,800 0.36% - 0.00% 상장 후 3개월  합계 보통주 10,567,784 100.00% 4,960,035 46.94% 5,607,749 53.06%  -  5.요약재무제표                                                                                                        (단위: 천원) 구분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년 (제 16 기) (제15기) (제14기) (제13기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP 감사인(감사의견) 한길회계법인 삼덕회계법인 (감사받지 아니한 대주회계법인 (검토) (적정) 재무제표) (적정) [유동자산] 22,356,136  16,981,813  19,080,457  21,613,735  현금및현금성자산 218,767  28,300  420,808  414,676  금융기관예치금 -  80,000  -  5,000  매출채권및기타채권 10,365,970  4,471,340  1,072,250  2,293,846  당기법인세자산 37  -  10,976  -  재고자산 11,706,981  12,390,041  16,956,387  18,221,167  기타유동자산 64,381  12,132  620,036  679,046  [비유동자산] 11,816,110  13,424,808  29,072,264  31,764,650  장기금융기관예치금 -  17,584  30,000  96,891  유형자산 10,099,096  11,291,224  28,556,812  30,616,981  무형자산 17,138  16,790  130,149  139,999  이연법인세자산 1,696,422  2,095,756  -  681,694  기타비유동자산 3,454  3,454  351,312  229,085  사용권자산 -  -  3,991  -  자산총계 34,172,246  30,406,621  48,152,721  53,378,385  [유동부채] 5,991,944  20,774,664  30,510,007  11,674,773  [비유동부채] 4,013,206  4,997,108  5,695,129  24,222,412  부채총계 10,005,150  25,771,772  36,205,136  35,897,185  자본금 4,634,992  1,705,000  1,705,000  1,705,000  자본잉여금 19,999,993  4,643,718  4,643,718  6,420,474  기타자본항목 130,167  -  -  -  기타포괄손익누계액 148,216  155,149  4,847,516  4,615,373  이익잉여금 -746,272 -1,869,018 791,351  4,740,353  자본총계 24,167,096  4,634,849  11,987,585  17,481,200  구분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년 (제 16 기) (제15기) (제14기) (제13기) (2024-01-01 ~ (2023-01-01 ~ (2022-01-01 ~ (2021-01-01 ~ 2024-09-30) 2023-12-31) 2022-12-31) 2021-12-31) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP 감사인(감사의견) 한길회계법인 삼덕회계법인 (감사받지 아니한 대주회계법인 (검토) (적정) 재무제표) (적정) 매출액 36,011,873  9,850,672  10,115,905  23,633,803  영업이익(손실) 2,776,581  -4,739,109 -1,282,566 1,898,295  당기순이익(손실) 1,122,746  -7,340,831 -3,294,548 238,504  총포괄손익(손실) 1,115,812  -7,352,736 -3,127,493 238,504  기본주당순이익(손실) 140  -2,153 -966 70 6.동종업체와의 재무정보 비교                                         [동사 및 비교기업 2024년 3분기 요약 재무현황]                                                                                                            (단위: 천원) 구분 엠디바이스 Innodisk Corp Transcend Information Inc [유동자산] 22,356,136 234,766,501 622,276,693 [비유동자산] 11,816,110 150,939,940 285,600,541 자산총계 34,172,246 385,706,441 907,877,234 [유동부채] 5,991,944 56,140,460 101,215,067 [비유동부채] 4,013,206 24,706,446 10,033,958 부채총계 10,005,150 80,846,906 111,249,025 [자본금] 4,634,992 37,742,454 177,630,384 자본총계 24,167,096 304,859,535 796,628,209 매출액 36,011,873 282,294,272 320,028,445 영업이익 2,776,581 40,444,637 66,936,252 당기순이익 1,122,746 35,262,998 79,053,015

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재 무 상 태 표 엠디바이스 주식회사 (구,메가일렉트로닉스) (단위 : 원) 과            목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2022년 01월 01일 자산 　 　 　 Ⅰ.유동자산 16,981,813,925 19,080,457,114 21,360,466,677 Ⅱ.비유동자산 13,424,808,330 29,112,264,383 31,082,955,707 자산총계 30,406,622,255 48,192,721,497 52,443,422,384 부채 　 　 　 Ⅰ.유동부채 20,774,664,220 30,510,006,734 11,555,466,749 Ⅱ.비유동부채 4,997,108,732 5,695,129,104 25,845,456,696 부채총계 25,771,772,952 36,205,135,838 37,400,923,445 자본 　 　 　 Ⅰ.자본금 1,705,000,000 1,705,000,000 1,705,000,000 Ⅱ.자본잉여금 4,643,718,074 4,643,718,074 4,636,226,419 Ⅲ.기타포괄손익누계액 155,149,887 4,847,515,818 4,615,372,562 Ⅳ.이익잉여금 (1,869,018,658) 791,351,767 4,085,899,958 자본총계 4,634,849,303 11,987,585,659 15,042,498,939 부채와 자본총계 30,406,622,255 48,192,721,497 52,443,422,384   포 괄 손 익 계 산 서 엠디바이스 주식회사 (구,메가일렉트로닉스) (단위 : 원) 과                        목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 I. 매출액 9,850,672,827 10,115,905,911 II. 매출원가 13,191,033,101 10,212,534,804 III. 매출총이익 (3,340,360,274) (96,628,893) IV. 판매비와 관리비 1,398,748,882 1,185,937,149 V. 영업이익(손실) (4,739,109,156) (1,282,566,042) VI. 영업외손익 (2,710,324,426) (1,403,598,089) VII. 법인세비용차감전순이익(손실) (7,449,433,582) (2,686,164,131) VIII. 계속사업손익법인세수익 (1,860,464,357) (862,510,475) IX. 계속사업손실 (5,588,969,225) (1,823,653,656) X. 중단사업손실 (1,751,862,349) (1,470,894,535) XI. 당기순손실 (7,340,831,574) (3,294,548,191) XII. 기타포괄손익 (11,904,782) 167,054,669 XIII. 총포괄손익 (7,352,736,356) (3,127,493,522)   자 본 변 동 표 엠디바이스 주식회사 (구,메가일렉트로닉스)    (단위 : 원) 과     목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익 이익잉여금 총   계 2022.01.01(전기초) 1,705,000,000 4,636,226,419 4,615,372,562 4,085,899,958 15,042,498,939 총포괄손익 : 　 　 　 　 　    당기순이익(손실) - - - (3,294,548,191) (3,294,548,191)    전환권대가 법인세효과 - 7,491,655 - - 7,491,655    재평가잉여금 법인세효과 - - 65,088,587 - 65,088,587    확정급여제도의 재측정요소 - - 167,054,669 - 167,054,669 2022.12.31(전기말) 1,705,000,000 4,643,718,074 4,847,515,818 791,351,767 11,987,585,659 2023.01.01(당기초) 1,705,000,000 4,643,718,074 4,847,515,818 791,351,767 11,987,585,659 총포괄손익 : 　 　 　 　 　    당기순이익(손실) - - - (7,340,831,574) (7,340,831,574)    확정급여제도의 재측정요소 - - (11,904,782) - (11,904,782)    유형자산재평가이익 - - (4,680,461,149) 4,680,461,149 - 2023.12.31(당기말) 1,705,000,000 4,643,718,074 155,149,887 (1,869,018,658) 4,634,849,303

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