1.사업현황 -당사가 영위하고 있는 주요사업은 초박형 강화유리(UTG)의 연구개발, 제조 및 판매입니다. 당사는 폴더블 스마트폰에 적용되는 UTG 외에도 현재 2026년 초에 출시예정인 삼성의 폴더블 태블릿 및 노트북에 대비하여 대면적 UTG 개발이 완료단계에 있습니다. 태블릿과 노트북에 대한 UTG 개발 및 생산을 통해 신규 고객사를 확보하고, HTG(Hybrid Thin Glass)와 슬라이더블 UTG를 개발하여 새로운 폼팩터 출현에 대비하는 한편, 향후 UTG를 적용한 중/저가 모델의 폴더블 스마트폰 출현에도 능동적으로 대응하여 모바일 시장을 선도 할 것입니다. 당사는 설립초기 스마트폰의 보급 확산을 대비하여 스마트폰 곡면(3D) 유리 개발 등을 개발하면서, 2014년부터 본격적으로 UTG 강화기술, UTG slimming, 가공, 신뢰성 확보 기술 등 UTG 개발을 위한 기초 연구와 더불어 UTG 양산을 위한 공정 개발을 꾸준히 수행해왔습니다. 이후 삼성전자의 폴더블 스마트폰 출시를 대비하여 2019년 05월 UTG 생산을 위한 옥산 공장을 준공하였으며, 2019년 12월 폴더블 스마트폰용 UTG(Galaxy Z Fold2 적용)를 세계최초로 양산하였습니다.  삼성전자는 폴더블폰 최초 출시 이후 'Galaxy Z Fold', 'Galaxy Z Flip' 시리즈를 매년 새롭게 출시하고 있으며, 매 시리즈 모델별 UTG를 커버 윈도우로 적용하고 있습니다. UTG는 경쟁소재인 CPI(Colorless Polyimide) 대비 스크래치에 강하고, 투명도 및 시인성이 좋아 플렉시블 디스플레이의 주요 기술적 도약을 평가받으며 혁신적인 소재로 인정받고 있습니다. 삼성전자의 폴더블 스마트폰에 적용되는 플렉시블 디스플레이 패널은 전량 삼성디스플레이에서 공급하고 있습니다. 당사는 삼성디스플레이의 1차 협력사로써 삼성전자 폴더블폰 'Galaxy Z Fold'에 적용되는 UTG는 전량 당사에서 공급하고 있습니다. 또한, 삼성전자의 폴더블폰뿐만 아니라 Google사 및 중화권의 Xiaomi, Vivo, Oppo사에서 출시한 폴더블폰에도 당사의 UTG가 적용되고 있습니다. 당사의 주력제품인 UTG는 고객의 다양한 요구에 맞춰 적용되고 있습니다. 타사와의 차별화된 기술력을 바탕으로 고사양 폴더블 스마트폰의 플래그십 모델 및 하이엔드 기종에 채택, 사용되고 있으며, 향후 폴더블폰 시장이 확대되면서 중저가 폴더블 스마트폰이 활성화될 것으로 전망하고 있으며, 당사의 UTG 기술력을 바탕으로 새로운 고객사 확보와 시장규모 확대를 예상하고 있습니다. 또한, 당사가 생산하는 UTG는 매우 얇고 유연한 유리로써 현재는 주로 폴더블 스마트폰에 사용되고 있으나, 향후 폴더블 태블릿, 폴더블 노트북, 웨어러블 기기 등 다양한 전자기기에서 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상되므로, 시장 변화에 맞추어 UTG의 기능성 및 신뢰성에 대한 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.  당사는 UTG 분야에서 삼성디스플레이와 오랜 신뢰를 쌓아온 협력사로써 폴더블 스마트폰 및 폴더블 전자기기 등 전방산업의 성장에 따른 UTG 시장 확대에 힘입어 앞으로도 함께 성장할 것으며, 향후에도 공격적인 연구개발을 바탕으로 동종업계 선두주자로써 업계를 선도해 나아갈 것입니다. 2.매출현황                                                                                  (단위 : 개, 백만원)  매출 유형 품 목 2022년도 2023년도 2024년도 2025년 1분기 (제13기) (제14기) (제15기) (제16기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 UTG 수 출 6,167,834 77,306 6,079,290 69,360 5,295,020 115,909 463,932 14,476 내 수 228,407 5,739 116,142 3,415 859,000 7,087 12,194 633 소 계 6,396,241 83,045 6,195,432 72,775 6,154,020 122,996 476,126 15,108 용역 수 출 - - - - - - - - 내 수 - 4,984 - 13,801 - 5,778 - 1,529 소 계 - 4,984 - 13,801 - 5,778 - 1,529 기타 수 출 - - - - - - - - 내 수 - 1,234 - 8,487 - 12,933 - - 소 계 - 1,234 - 8,487 - 12,933 - - 합 계 수 출 6,167,834 77,306 6,079,290 69,360 5,295,020 115,909 463,932 14,476 내 수 228,407 11,958 116,142 25,703 859,000 25,798 12,194 2,162 합 계 6,396,241 89,263 6,195,432 95,063 6,154,020 141,707 476,126 16,637 3.재무현황                                                 (1) 재무적 성장성                                                                                            (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 1분기 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 매출액 89,263 95,063 141,708 16,637 매출액 성장률 32.48% 6.50% 49.07% - 영업이익 11,332 7,811 9,696 -1,961 영업이익률 12.69% 8.22% 6.84% -11.79% 당기순이익(손실) 4,740 -1,614 15,271 -2,684 당기순이익률 5.31% -1.70% 10.78% -16.13% 1인당 부가가치 286 297 484 -                                                 (2) 재무적 안정성                                                                                             (단위: 백만원) 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 1분기 업종평균 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 (주1) 부채비율(%) 482.24% 373.36% 53.51% 56.22% 56.54% 차입금의존도 63.44% 65.24% 26.53% 27.66% 20.60% 이자보상배율(배) 6.6 1.77 3.04 적자 0.96 재고자산 회전율(회) 41.86 25.25 20.58 5.89 6.88 매출채권 회전율(회) 20.7 21.59 27.63 10.7 6.88 영업활동으로 인한 현금흐름 14,319 -1,182 21,207 -5,168 - 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 - - - - - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 회사와의 주식의 공모전 보유주식 공모후 매각제한 기간 관계 종류 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 (상장일 기준) 　 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주등 ㈜뉴파워프라즈마 최대주주 보통주 2,485,116 26.65% 2,485,116 23.10% 2,485,116 23.10% - - 상장 후 2년 ㈜스페이스프로 최대주주 보통주 1,447,760 15.52% 1,447,760 13.45% 1,447,760 13.45% - - 상장 후 2년 특수관계인 ㈜엔피홀딩스 최대주주 보통주 831,886 8.92% 831,886 7.73% 831,886 7.73% - - 상장 후 2년 특수관계인 부성은 미등기임원 보통주 10,000 0.11% 10,000 0.09% 10,000 0.09% - - 상장 후 6개월 김은숙 미등기임원 보통주 5,000 0.05% 5,000 0.05% 5,000 0.05% - - 상장 후 6개월 소계 4,779,762 51.25% 4,779,762 44.42% 4,779,762 44.42% - - - 5%이상 주주 유암코젤코바 제1호 벤처금융 보통주 1,446,759 15.51% 1,446,759 13.45% 1,446,759 13.45% - - 상장 후 6개월 사모투자합자회사 SVIC55호 신기술 벤처금융 보통주 1,273,241 13.65% 1,273,241 11.83% 484,664 4.50% - - 상장 후 2년 사업투자조합 788,577 7.33% 상장 후 6개월 소계 2,720,000 29.17% 2,720,000 25.28% 2,720,000 25.28% - - - 1%이상 주주 엠지(MZ) 소부장 벤처금융 보통주 309,929 3.32% 309,929 2.88% 309,929 2.88% - - 상장후 6개월 투자조합5호 구OO 타인 보통주 221,872 2.38% 221,872 2.06% - - 221,872 2.06% - 소계 531,801 5.70% 531,801 4.94% 309,929 2.88% 221,872 2.06% - 소액주주 한국대안투자 전문투자자 보통주 19,500 0.21% 19,500 0.18% 19,500 0.18% - - 상장후 1개월 자산운용 마운틴자산운용 전문투자자 보통주 12,600 0.14% 12,600 0.12% 2,600 0.02% 10,000 0.09% 상장 후 1개월 고OO 직원 보통주 10,000 0.11% 10,000 0.09% 10,000 0.09% - - 상장후 6개월 조OO 직원 보통주 5,000 0.05% 5,000 0.05% 5,000 0.05% - - 상장후 6개월 기타 소액주주 보통주 1,247,109 13.37% 1,247,109 11.59% - - 1,247,109 11.59% - 소계 1,294,209 13.88% 1,294,209 12.03% 37,100 0.34% 1,257,109 11.68% - 공모주주 공모주주 보통주 - - 1,380,000 12.82% - - 1,380,000 12.82% - 우리사주조합 보통주 - - 20,000 0.19% 20,000 0.19% - - 예탁일로 1년 상장주선인 상장주선인 의무인수 보통주 - - 34,482 0.32% 34,482 0.32% - - 상장 후 3개월 합계 9,325,772 100.00% 10,760,254 100.00% 7,901,273 73.43% 2,858,981 26.57% - 5.요약재무제표                                                                                         (단위 :백만원) 구 분 제 16 기 제 15 기 제 14 기 제 13 기 2025년 3월말 2024년 12월말 2023년 12월말 2022년 12월말 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인 예일회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 안진회계법인 (감사의견) (-) (적정) (적정) (적정) [유동자산] 54,921 53,260 37,387 66,359 ㆍ당좌자산 41,133 44,455 32,421 63,794 ㆍ재고자산 13,788 8,806 4,965 2,565 [비유동자산] 131,724 134,294 129,264 92,945 ㆍ투자자산 - - - - ㆍ유형자산 121,476 124,845 116,935 88,476 ㆍ무형자산 8,490 7,547 7,969 4,253 ㆍ기타비유동자산 1,758 1,902 4,361 217  자산총계 186,646 187,554 166,651 159,304 [유동부채] 56,265 53,346 72,987 30,622 [비유동부채] 10,906 12,030 58,458 101,322 부채총계 67,171 65,376 131,445 131,944 [자본금] 4,663 4,663 3,166 2,916 [자본잉여금] 97,379 97,379 28,797 20,477 [기타자본] 1,092 1,111 -2,085 -2,974 [이익잉여금] 16,340 19,025 5,327 6,941 [비지배지분] - - - - 자본총계 119,474 122,178 35,206 27,360 구  분 2025.01.01~ 2024.01.01~ 2023.01.01~ 2022.01.01~ 2025.03.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31 매출액 16,637 141,708 95,063 89,263 영업이익 -1,961 9,696 7,811 11,332 법인세차감전순이익 -2,649 20,362 2,926 7,290 당기순이익(손실) -2,684 15,271 -1,614 4,740   지배주주순이익 -2,684 15,271 -1,614 4,740 기본주당순이익(단위 : 원) -288 1,793 -267 813 희석주당순이익(단위 : 원) -288 1,466 -267 803 연결에 포함된 회사수 3 3 3 3 6.동종업체와의 재무정보 비교                              [동사 및 유사기업 2024년 기준 요약 재무 현황]                                                                                            [단위: 백만원] 구 분 동사 시노펙스 아이컴포넌트 필옵틱스 덕산네오룩스 이녹스 첨단소재 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 해당연도 2024년 2024년 2024년 2024년 2024년 2024년 [유동자산] 53,260 99,611 26,168 213,804 124,327 318,098 [비유동자산] 134,294 135,803 31,939 168,944 327,985 507,873 자산총계 187,554 235,414 58,107 382,748 452,312 825,971 [유동부채] 53,346 60,470 12,329 136,829 23,496 162,167 [비유동부채] 12,030 7,307 6,493 7,285 29,811 195,272 부채총계 65,376 67,777 18,822 144,114 53,306 357,439 [자본금] 4,663 44,429 3,535 11,814 4,966 10,114 자본총계 122,178 167,637 39,285 238,634 399,005 468,532 매출액 141,708 238,339 37,099 410,894 212,252 422,809 영업이익 9,696 21,229 2,597 13,796 52,472 86,804 당기순이익 15,271 28,050 3,294 5,577 45,762 70,711

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재무상태표                                        제 8 기          2024.12.31 현재                                        제 7 기          2023.12.31 현재                                        제 6 기          2022.12.31 현재                                                                                           (단위 : 원) 과           목 제 15 기 제 14 기 자     산 　 　 　 　 유동자산 　 28,741,229,162 　 17,596,813,600   현금및현금성자산 18,062,061,085 　 9,742,996,993 　   매출채권 2,525,014,714 　 3,990,456,865 　   기타수취채권 2,879,841,510 　 204,580,270 　   재고자산 2,170,566,604 　 2,134,553,374 　   매각예정비유동자산 2,576,000,000 　 - 　   기타자산 527,745,249 　 1,524,226,098 　 비유동자산 　 164,268,126,524 　 126,948,400,362   기타수취채권 93,713,452,436 　 47,465,099,554 　   종속기업투자주식 34,092,868,815 　 34,092,868,815 　   유형자산 32,739,145,533 　 39,808,456,756 　   무형자산 2,979,248,467 　 3,081,193,744 　   순확정급여자산 - 　 2,154,873,980 　   이연법인세자산 743,411,273 　 345,907,513 　 자산총계 　 193,009,355,686 　 144,545,213,962 부     채 　 　 　 　 유동부채 　 45,580,007,592 　 67,239,332,330   차입금 27,000,000,000 　 9,000,000,000 　   유동성장기차입금 10,400,000,000 　 - 　   사채 - 　 40,027,966,647 　   기타지급채무 3,620,209,441 　 6,823,723,791 　   당기법인세부채 3,107,411,611 　 3,911,223,732 　   기타부채 1,198,557,771 　 250,497,560 　   리스부채 253,828,769 　 167,407,215 　   기타금융부채 - 　 7,058,513,385 　 비유동부채 　 9,956,682,012 　 30,651,529,272   차입금 9,600,000,000 　 6,000,000,000 　   사채 - 　 24,411,962,117 　   리스부채 356,682,012 　 239,567,155 　 부채총계 　 55,536,689,604 　 97,890,861,602 자     본 　 　 　 　 납입자본 　 102,042,021,618 　 31,963,577,283   자본금 4,662,886,000 　 3,166,392,000 　   주식발행초과금 97,379,135,618 　 28,797,185,283 　 이익잉여금 　 34,700,850,174 　 15,564,024,491 기타자본 　 729,794,290 　 -873,249,414 자본총계 　 137,472,666,082 　 46,654,352,360 부채와 자본총계 　 193,009,355,686 　 144,545,213,962                                            포괄손익계산서                                     제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지                                                                                          (단위 : 원) 과       목 주석 제 15 기 제 14 기 매출액 26 67,001,428,122 85,758,913,933 매출원가 26,28 44,343,912,131 57,117,713,742 매출총이익 　 22,657,515,991 28,641,200,191 판매비와관리비 27,28 11,380,512,343 9,156,581,241 영업이익 　 11,277,003,648 19,484,618,950 금융수익 30 17,589,972,687 2,811,026,264 금융비용 30 3,409,514,922 6,691,890,630 기타영업외수익 29 239,554,281 160,648,930 기타영업외비용 29 36,446,469 185,912,532 법인세차감전순손익 　 25,660,569,225 15,578,490,982 법인세비용 31 4,950,664,164 4,293,520,113 당기순이익 　 20,709,905,061 11,284,970,869 기타포괄손익 　 　 　 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 순확정급여부채의 재측정요소 21 20,393,305 116,274,661 총포괄이익 　 20,730,298,366 11,401,245,530 주당이익 32 　 　   기본주당순이익 　 2,431 1,869   희석주당순이익 　 2,047 1,425                                           자본변동표 과       목 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본 총  계 구성요소 제14기초(2023.1.1) 2,916,392,000 20,476,648,758 4,279,053,622 -1,158,501,515 26,513,592,865 총포괄손익: 당기순이익 - - 11,284,970,869 - 11,284,970,869 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 116,274,661 116,274,661 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 주식선택권 부여 - - - 168,977,440 168,977,440 전환상환우선주 전환 250,000,000 8,320,536,525 - - 8,570,536,525 제14기말(2023.12.31) 3,166,392,000 28,797,185,283 15,564,024,491 -873,249,414 46,654,352,360 제15기초(2024.1.1) 3,166,392,000 28,797,185,283 15,564,024,491 -873,249,414 46,654,352,360 총포괄손익: 　 당기순이익 - - 20,709,905,061 - 20,709,905,061 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 20,393,305 20,393,305 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 주식선택권 부여 - - - 115,691,521 115,691,521 주식선택권 행사 15,000,000 331,120,500 - -106,120,500 240,000,000 전환상환우선주 전환 65,150,000 3,152,129,590 - - 3,217,279,590 전환사채 전환 1,416,344,000 65,098,700,245 - - 66,515,044,245 보험수리적손익 재분류 - - -1,573,079,378 1,573,079,378 - 제15기말(2024.12.31) 4,662,886,000 97,379,135,618 34,700,850,174 729,794,290 137,472,666,082

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