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| 제목 : [오늘의 증시리포트] "롯데케미칼, 이번에는 진짜로 4년 만의 바닥 탈출 기대"
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| 2025년 11월 13일 08:06 박정호 기자 |
| [오늘의 증시리포트] "롯데케미칼, 이번에는 진짜로 4년 만의 바닥 탈출 기대" |
◇JYP Ent.
원가 부담 확대에 따른 수익성 저하
결국 중요한 건 저연차 IP의 성장성
3Q25 Review: OP 408억원(-16% YoY)
황지원 iM증권
◇롯데케미칼
이번에는 진짜로 4년 만의 바닥 탈출 기대
3Q25 Review: -1,326억원(적자축소QoQ) vs 컨센서스 -1,357억원
이번에는 진짜로 4년 만의 바닥 탈출 기대
전유진, 장호 iM증권
◇롯데케미칼
업황 개선에 더해지는 회사의 노력
3Q25 엉업이익 컨센 부합
4Q25 영업적자 확대 예상
신홍주 신영증권
◇심텍
방지턱이 있었지만 길게 보면 우상향
이익 개선 지속 전망
NDR 후기: 중장기 방향성은 그대로
황지현 NH투자증권
◇대웅제약
[NDR 후기] 가파른 디지털헬스케어 성장
가파른 디지털헬스케어 성장
3Q25 Review: 나보타, ROW 수출 견조
김민정 DS투자증권
◇위츠
2026년 매출 성장이 준비된 기업
무선충전: 2026년 이후의 변화에 주목
EV충전기: 2026년 고객사 확보
게이밍 디스플레이: 2026년 고객사 추가
권명준, 서석준 유안타증권
◇에이비엘바이오
글로벌 BBB 대장주. 혁신의 중심에 ABL
BBB셔틀 GSK에 이어 릴리와 대규모 기술 이전 계약
글로벌 수준으로 상향된 플랫폼 신뢰도
허혜민 키움증권
◇에이치시티
2026년 성장을 위한 준비는 이미 마련
3Q25 실적은 매출액 280.1억원, 영업이익 44.5억원으로 전년대비 각각 16.0%, 61.1% 증가
마련된 성장을 위한 준비
권명준, 서석준 유안타증권
◇금호타이어
화재가 오히려 기회
3Q25 잠정 실적 매출액 1.11조원 (-0.1% YoY), 영업이익 1,085억원 (-22.6% YoY, OPM 9.7%)
체크포인트: 1) 미국 관세 부담: ① 판가 인상, ② 원산지 조정, ③ 제품 Mix 개선으로 약 70% 상쇄 목표 2) 광주공장 화재 관련 대응책 3) 유럽 신공장 프로젝트 본격화
리스크 요인: 채권단 오버행 이슈
김현겸 KB증권
◇원텍
지나간 비수기, 다가온 성수기
3Q25 Review: 비수기 영향 및 비용 증가로 부진한 실적 발표
오히려 다시 기대를 가져야 할 때
심의섭, 목진원 NH투자증권
◇JYP Ent.
조금 늦은 성장통
조금 늦었지만 따라가는 중
3Q25 Review: 신보 증가 및 신인 데뷔에 따른 원가 확대
이화정, 문소영 NH투자증권
◇POSCO홀딩스
리튬 가격 상승기를 대비한 선제적 투자
호주 리튬 광산 지분 15%를 1.1조원에 취득 공시
수산화리튬 생산능력 최대 40% 증가시킬 수 있는 양질의 원재료 확보한 것
이재광 NH투자증권
◇에이비엘바이오
Eli Lilly가 상상하는 BBB셔틀의 모든 것
완벽한 글로벌 BBB셔틀 대장주 등극
BBB셔틀에 탑승할 Eli Lilly의 세 가지 상상
2026년 바이오텍 Top Pick
한승연, 박혜성 NH투자증권
◇롯데케미칼
3Q25 review - 주가 상승을 뒷받침할 펀더멘털 부족
3Q25 review, 컨센서스 부합
4Q25 preview, 컨센서스 하회 전망
View, 주가 상승을 뒷받침할 펀더멘털 개선 제한적
조현렬, 김원영 삼성증권
◇삼성전자
HBM4 프리미엄 기대
목표주가 15만원, 26년 영업이익 +2배 증가
4분기 추정 영업이익 16조원, +147% YoY
적정 시가총액 1000조 원, 할증으로 전환될 것
김동원, 강다현 KB증권
◇JYP Ent.
예상보다 높았던 원가율, 긍정적 신호도 확인
3Q25 실적 review-컨센서스 하회
균형있는 성장 지속할 전망
최민하, 강영훈 삼성증권
◇롯데케미칼
기대와 달리 업황 개선 시그널 부재
최근 스프레드는 오히려 추가 하락 중
3분기에 줄어든 적자 규모는 4분기에 재차 확대 예상
최영광 NH투자증권
◇유니테크노
산업용 ESS 부품 시장 진입에 따른 중장기 매출 성장 기대
모빌리티 부품을 사출품으로 생산, 판매하는 회사
투자포인트1. 국내에서 독보적인 엔지니어링 플라스틱 사출 기업
투자포인트1. 국내에서 독보적인 엔지니어링 플라스틱 사출 기업
김태현, 박규연 한국IR협의회(리서치센터)
◇아바코
OLED에 반도체 한스푼
OLED & 2차전지 장비 업체
중국 8.6세대 OLED 투자 수혜
2025년 사상 최대 실적 기대
박성순, 김혜빈 한국IR협의회(리서치센터)
◇더즌
떠오르는 디지털뱅킹 서비스 강소기업
높은 성장을 보이는 핀테크 강소기업
간편송금, 펌뱅킹, 크로스보더 자금관리 등 다양한 핀테크 시장은 성장 중
향후 성장은 해외 사업 성공여부와 고객 확장 등에 달려있어
백종석, 김혜빈 한국IR협의회(리서치센터)
◇이수페타시스
공급자 우위 시장 향유
3분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망
공급자 우위 속 구조적 성장 지속
정민규 상상인증권
◇롯데케미칼
가장 먼저 제출한 구조조정안. 2026년 회복 예상
3Q25 영업이익 컨센 부합
4Q25 전분기 대비 적자폭 소폭 확대
2026년 구조조정 가속화로 실적 및 재무 건전성 개선 전망
윤재성, 김형준 하나증권
◇코오롱인더
가동률 상승으로 아라미드 적자 축소 중
3Q25 영업이익 컨센 14% 상회
4Q25 영업이익은 QoQ +108% 증익 예상
가동률 상승으로 아라미드 적자폭 축소 중
윤재성, 김형준 하나증권
◇JYP Ent.
2026년 꽤 풍성한 모멘텀
2026년 예상 P/E 19배로 밸류에이션 매력이 충분
3Q Review: OP 408억원(-16% YoY)
올해 초에 예상했던 것 보다는 훨씬 더 풍성한 2026년
이기훈 하나증권
◇한국가스공사
환율이 조금만 내려간다면
3Q25 영업이익 3,890억원(YoY -11.5%)으로 컨센서스 상회
배당은 기말 환율이 결정할 것. 환율 하락 시 대응 필요
유재선, 성무규 하나증권
◇SGC에너지
배출권 정책 강화 수혜 기대
3Q25 영업이익 254억원(YoY -42.4%)으로 컨센서스 하회
바이오매스 전소전환의 두 가지 효과. 2026년 실적 회복 기대
유재선, 성무규 하나증권
◇KT
26년 이익 감소에도 DPS 증가할 것, 저점 노릴 때
투자의견 매수/목표주가 6.5만원 유지, 2026년 대비한 장기 매수 추천
이익 증감 예측하긴 어렵지만 26년 본사 실적 좋을 것, DPS는 당연히 증가할 전망
2026년엔 주주환원 전액 배당으로 할 가능성 높아지는 상황, KT엔 큰 호재
김홍식, 이상훈 하나증권
◇LG유플러스
이동전화매출 증가 기대감 중요, 26년엔 리레이팅 전망
매수 의견/목표가 16,000원 유지, 올해 연말 이후엔 매수 유효할 듯
2026년에도 이익 성장 유력, 단 주주이익환원 규모는 정체 예상
결국 Multiple 확장이 나타나야 주가 오를 것, 2026년엔 한 단계 주가 오를 듯
김홍식, 이상훈 하나증권
◇SK텔레콤
2026년 이익 성장에도 봄 이후에나 주가 상승 예상
매수/TP 55,000원 유지, 투자 심리 악화로 주가 상승에 시간 걸릴 듯
26년엔 높은 이익 성장 전망, 하지만 DPS 성장 의문 생기며 주가 상승 제약할 듯
2026년 DPS에 대한 물음표 생기는 상황, 1분기 DPS 발표 후 매수 진입 추천
김홍식, 이상훈 하나증권
◇티엘비
깔끔하게 좋은 제품믹스로 ASP가 계속 오름
3Q25 Review - 호실적 연속
조현지 DB증권
◇쎄트렉아이
2026년에도 탄탄한 실적 성장 흐름 이어질 전망
3Q25 Review: 안정적 매출 성장 기록
QoQ 성장과 프로젝트 인식률 확대
유럽향 계약 건 4분기부터 매출 인식
한유건, 신민건 하나증권
◇이퀴닉스
3Q25 Review: 계속되는 전세계 데이터센터 증설
3Q25 Review: 컨센서스 상회
환율 영향 APAC 지역 매출 감소
대규모 투자는 단기 부담으로 작용
하민호 하나증권
◇이마트
계획대로 진행 중!
영업환경 감안하면 3분기 실적은 서프라이즈
4분기 영업이익 흑자 기대
투자의견 매수, 목표주가 10.4만원 유지
남성현 IBK투자증권
◇오클로
첫 가동은 얼마 남지 않았다
ATM 유증으로 유동성 확보
DOE 인허가 패스트트랙에 집중
추가 유증과 상업화 리스크 유의
이성원 한국투자증권
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[오늘의 증시리포트] "롯데케미칼, 이번에는 진짜로 4년 만의 바닥 탈출 기대"
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