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| 제목 : "롯데에너지머티리얼즈, 목표가↑…업종상승·수요회복"-NH
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| 2026년 09월 17일 08:25 성시호 기자 |
| "롯데에너지머티리얼즈, 목표가↑…업종상승·수요회복"-NH |
 NH투자증권이 17일 롯데에너지머티리얼즈에 대한 목표주가를 기존 대비 7.8% 높은 5만5000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
주민우 NH투자증권 연구원은 "모든 전방수요가 빠르게 회복 중으로, 전기차(EV)는 북미 주문자상표생산(OEM) 효과, 에너지저장장치(ESS)는 삼성SDI 효과, 회로박은 인공지능(AI) 수요 효과에 올해·내년 판매량은 각각 전년 대비 31%, 53% 증가한 2만9000톤과 4만4000톤으로 전망한다"고 밝혔다.
주 연구원은 "ESS 수요가 빠르게 회복되는 가운데 글로벌 경쟁사들의 회로박 집중 전략으로 전지박 수요가 타이트해지고 있다"며 "롯데에너지머티리얼즈는 내년부터 가공비를 킬로그램(㎏)당 1~2달러(25~50%) 인상할 계획"이라고 했다.
가공비 인상에 대해선 "㎏당 1달러 인상할 때마다 영업이익에 500억원씩 기여가 발생해 수익성 개선에 마중물 역할을 할 것으로 기대한다"면서도 "낮은 수율과 초기 램프업 비용으로 내년 1분기까지 적자 기조가 이어질 것"이라고 밝혔다.
올 3분기 실적 추정치로는 매출 2634억원, 영업손실 229억원을 제시했다. 전년동기 대비 매출이 83% 늘고 적자는 지속할 것이란 관측이다.
주 연구원은 "동박 판매량이 전년동기 대비 83% 증가한 8400톤으로 개선되지만, ESS용 6마이크로미터(μm) 전지박과 초극저도(HVLP) 3·4급 회로박 등 신규 제품의 낮은 수율과 분기당 50억원으로 추정되는 신규 라인(말련 5공장) 가동 고정비 부담으로 적자 규모가 확대될 것"이라고 밝혔다.
또 "HVLP3급 중앙처리장치(CPU)용 회로박이 지난달부터 출하된 점은 고무적이나 수율개선 과제는 아직 남아 있고, HVLP4급 그래픽처리장치(GPU)용 회로박은 아직 출하하지 못하고 있다"며 "ESS용 6μm 전지박은 전방에서 강력한 수요가 확인되고 있지만, 마찬가지로 수율 개선이 필요하다"고 했다.
목표가에 대해선 "실적 변경은 미미하고, 업종 주가상승에 따른 동종업체 멀티플(배수)을 18.0배에서 19.5배로 높여 반영한 결과"라고 밝혔다.
성시호 기자 shsung@mt.co.kr
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