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| 제목 : AI주는 곡소리 나는데…S&P500 종목 대부분 상승, 美 국채 랠리
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| 2026년 10월 23일 08:52 권성희 기자 |
| AI주는 곡소리 나는데…S&P500 종목 대부분 상승, 美 국채 랠리 |
빅테크 기업인 메타 플랫폼스의 실적 발표를 계기로 AI(인공지능) 투자 열풍에 대한 불안감이 다시 불 붙으면서 22일(현지시간) 미국 증시에서 기술주가 급락했다. 이날 기술주 비중이 높은 나스닥지수는 2.6% 급락했다. 이는 4개월만에 일일 최대 낙폭이다. 대형 기술주 중심의 나스닥100지수는 2.9%로 낙폭이 더 컸다.
이는 메타가 전날 장 마감 후 실적 발표에서 막대한 규모의 AI 투자로 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아선데다 올해 자본지출 전망 범위의 하한선을 높였기 때문이다. 게다가 메타는 투자 자금 확보를 위해 의결권이 없는 새로운 종류의 C종 보통주를 발행할 계획이라고 밝혔다. 메타 주가는 이날 7.0% 추락했다.
이날 주가 급락은 기술주에 국한되지 않았다. AI 투자와 관련된 분야 전반이 타격을 입었다. AI 데이터센터 확장에 따른 전력 수요 급증으로 수혜를 누렸던 GE 버노바와 블룸 에너지는 이날 10.6%와 8.7%씩 하락했다. AI 수혜주로 널리 알려지지는 않았지만 AI 투자 호황의 혜택을 받아온 중장비업체 캐터필러도 4.9% 내려갔다. 이에 대해 투자 전문매체인 배런스는 "평범한 기술주 매도세가 아니다"라고 평가했다.
전통적인 AI 수혜주도 매도세에 직격탄을 맞았다. 반도체회사인 인텔과 AMD는 8%대의 하락률을 보였다. 이날 필라델피아 반도체지수(SOX)는 30개의 편입 종목이 일제히 하락하며 6.7% 급락했다. 네오클라우드 회사인 코어위브와 네비우스 그룹은 각각 10.1%와 7.2% 미끄러졌다.
흥미로운 점은 이같은 AI 수혜주들의 전반적인 급락에도 S&P500지수 편입 종목 중 절반이 훨씬 넘는 약 320개 종목이 상승했다는 사실이다. 이 결과 시가총액 가중 방식의 지수인 S&P500지수는 1.2% 떨어졌지만 편입 500개 종목에 똑같은 비중을 부여하는 인베스코 S&P500 동일 가중 ETF(RSP)는 0.7% 상승했다.
투자 리서치업체인 비스포크에 따르면 이날 S&P500지수는 상승 종목의 수와 지수 하락률 사이의 격차가 최소 1990년 이후 두번째로 컸다. 격차가 가장 컸던 때는 중국의 AI 모델인 딥시크의 등장으로 AI 분야의 경쟁 심화에 대한 우려가 커지며 AI 수혜주가 급락했던 지난해 1월이었다.
US 뱅크 웰스 매니지먼트의 최고투자책임자(CIO)인 댄 팔리는 이날 증시 움직임에 대해 "전형적인 위험 회피 장세"라며 대표적인 방어업종인 필수 소비재(XLP)가 3.3%, 헬스케어(XLV)가 1.3% 오르고 국채가 랠리한 점을 들었다.
자금이 안전자산인 국채로 몰리며 10년물 국채수익률은 4.953%로 전일 대비 거의 0.2%포인트 급락했다.(국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다.) 이는 2023년 3월 이후 일일 최대 낙폭이다. 10년물 국채수익률이 5% 밑에서 마감하기는 지난 9월22일 이후 한달만에 처음이다.
알리안츠의 수석 경제 고문인 모하메드 엘-에리언은 소셜 미디어 X에 "미국 국채시장에 전형적인 안전자산 선호 랠리가 나타났다"며 "이런 움직임은 꽤 오랫동안 볼 수 없었는데 기술주에 대한 불안감이 안전자산으로의 자금 이동을 촉발했다"고 지적했다.
이날 기술주 비중이 낮은 다우존스지수가 0.02% 강보합 마감하고 소형주지수인 러셀2000지수가 0.1% 오른 것도 눈에 띈다.
권성희 기자 shkwon@mt.co.kr
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