케이엔알시스템 재 무 비 율   구분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 안정성 부채비율 1,175.08 %   269.37 %   190.87 %   유동비율 47.81 %   98.21 %   129.17 %   수익성 자기자본수익률 28.47 %   -4.94 %   20.85 %   영업이익률 6.52 %   0.84 %   20.83 %   성장성 매출액증가율 268.64 %   -8.13 %   84.95 %   영업이익증가율 -267.60 %   -96.31 %   381.44 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  케이엔알시스템 주 가 지 표 구 분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31   EPS (주당순이익) 114 원   -76 원   339 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 96.28   -144.35   32.43     BPS (주당순자산가치) 401 원   1,543 원   1,627 원     PBR (주가순자산비율) 27.42   7.13   6.76     SPS (주당매출액) 5,883 원   3,024 원   3,292 원     PSR (주가매출액비율) 1.87   3.64   3.34   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 -당사는 현재 유압 및 전동 정밀제어 기술을 바탕으로 시험장비 및 유압로봇제품의 개발/제조 사업 영위하고 있는 기업입니다. 당사는 현재 유압 및 전동 정밀제어 기술을 바탕으로 (가)시험장비 개발/제조 사업을 기반사업으로 하고 있으며, (나)유압로봇시스템, (다)시험평가 용역서비스로 구성되어 있습니다. 2023년 3분기 기준 매출비중은 시험장비 개발/제조 사업 50.5%, 유압로봇시스템 사업 1.1%, 시험평가 용역서비스 사업 37.5%, 기타 10.9%의 비중을 보이고 있습니다. 당사사는 국내에서 유일하게 시뮬레이터급 시험장비를 제조 및 판매하는 회사로 자동차 시험장비, 철도 및 철도차량 시험장비, 모터 다이나모미터 등 높은 수준의 유압 및 전동 정밀 컨트롤기술이 필요한 시험장비를 고객사의 니즈에 맞춰 개발 및 제조합니다. 설립 후 다양한 프로젝트를 통해 핵심 기술 및 부품을 내재화하며 기술을 축적하고 개발 가능한 제품의 범위를 넓혀왔습니다. 더불어, 당사는 시험장비 제조에 활용되는 하드웨어 및 소프트웨어 역량을 기반으로 2010년부터 유압로봇 부품 및 완제품 제작 사업을 영위해오고 있습니다. 리니어 액츄에이터, 서보밸브 등 유압구동로봇에 장착되는 필수적 부품부터 제어구동 소프트웨어 및 완제품에 이르는 제작 기술을 보유하고 있으며, 국내 대기업 및 국가기관에 제품을 제공하고 있습니다. 2.매출현황 (단위 : 백만원, 천달러) 매출유형 품  목 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도 3분기 (제21기) (제22기) (제23기) (제24기) 제품 시험장비 수 출 16,604 2,830 28,716 1,423 (USD 14,068) (USD2,474) (USD22,270) (USD1,078) 내 수 9,089 6,623 17,722 2,732 소 계 25,693 9,454 46,438 4,155 유압로봇 수 출 54 134 4 - 시스템 (USD46) (USD117) (USD3) - 　 내 수 567 324 476 90 　 소 계 621 458 479 90 용역 시험평가 수 출 - 46 6 14 (USD40) (USD5) (USD11) 내 수 2,326 3,112 3,600 3,078 소 계 2,326 3,159 3,606 3,092 기타 A/S/상품 수 출 - 52 35 77 (USD45) (USD27) (USD60) 내 수 - 762 624 822 소 계 - 814 659 899 합     계 수 출 16,659 3,257 28,761 1,515 (USD14,114) (USD2,847) (USD22,305) (USD1,149) 내 수 11,982 10,821 22,421 6,722 합 계 28,641 13,884 51,182 8,237 3.재무현황 (1) 재무 성장성 (단위 : 백만원) 구  분 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도 3분기 (제16기) (제17기) (제18기) (제19기) 매출액 28,641 13,884 51,182 8,237 (증감률 %) 84.90% -51.50% 268.60% -77.50% 영업이익 5,966 -1,991 3,337 -6,378 (증감률 %) 381.50% 적자전환 흑자전환 적자전환 1인당 부가가치 58.5 영업적자 23.8 영업적자 경상이익률(%) 10.39% -33.40% 2.75% -83.71% (2) 재무 안정성 (단위 : 백만원) 구  분 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도  동업종 (K-GAAP 기준) (K-IFRS 기준) (K-IFRS 기준) 3분기 평 균 부채비율(%) 190.87% 자본잠식 1175.11% 444.33% 101.35% 자본의 잠식률(%) - 234.90% - - 　 유동비율 129.17% 64.88% 47.81% 45.18% 153.97% 차입금의존도 53.12% 44.83% 61.39% 41.97% 28.08% 매출채권 회전율(회) 2.61회 1.25회 6.29회 1.02회 5.37회 영업활동으로 인한 현금흐름 -611 -4,399 2,854 22 - 특정인에 대한 자금대여(주3) 654 1,179 1,517 1,570 　 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명  보통주 기준  매각 보유주식수 매각제한물량 제한기간  주식수  지분율  주식수  지분율 (상장일 기준) 최대주주 김명한 1,984,765  18.26% 1,984,765  18.26% 3년 등 류성무 1,223,615  11.26% 1,223,615  11.26% 3년 　 김철한 638,130  5.87% 638,130  5.87% 3년 　 강상민 485,000  4.46% 485,000  4.46% 2년 　 신철순 420,265  3.87% 420,265  3.87% 2년 　 이상무 265,020  2.44% 265,020  2.44% 2년 　 조택성 60,985  0.56% 60,985  0.56% 2년 　 오세빈 60,985  0.56% 60,985  0.56% 2년 　 17,500  0.16% 17,500  0.16% 2년 　 신건식 43,000  0.40% 43,000  0.40% 2년 　 이관범 17,500  0.16% 17,500  0.16% 2년 　 이성민 15,000  0.14% 15,000  0.14% 2년 　 김종수 5,000  0.05% 5,000  0.05% 2년 　 김진현 5,000  0.05% 5,000  0.05% 2년 　 이정훈 2,500  0.02% 2,500  0.02% 2년 　 소계 5,244,265  48.26% 5,244,265  48.26% - 기존 에스브이Gap-Coverage 펀드 3호 591,806  5.45% 295,903  2.72% 3개월 주주 59,181  0.54% 1개월 　 유아이벤처투자조합5호 556,515  5.12% 278,257  2.56% 3개월 　 55,652  0.51% 1개월 　 유진-KDBC Pre-IPO신기술사업투자조합 1호 372,319  3.43% 186,160  1.71% 3개월 　 37,232  0.34% 1개월 　 시너지 4차산업 11호 신기술사업투자조합 371,837  3.42% 185,919  1.71% 3개월 　 37,184  0.34% 1개월 　 에스브이Gap-Coverage 펀드 3-1호 339,055  3.12% 169,527  1.56% 3개월 　 33,906  0.31% 1개월 　 에스브이 인베스트먼트 2019벤처투자조합 278,313  2.56% 139,157  1.28% 3개월 　 27,831  0.26% 1개월 　 시너지 농식품밸류크리에이티브 186,668  1.72% 93,334  0.86% 3개월 　 18,667  0.17% 1개월 　 송한림 157,390  1.45% 78,695  0.72% 3개월 　 15,739  0.14% 1개월 　 황성일 157,390  1.45% 78,695  0.72% 3개월 　 15,739  0.14% 1개월 　 우리사주조합 144,500  1.33%      -        -  - 　 소액주주 300,535  2.77% -  -  - 　 소계 3,456,328  31.80% 1,806,778  16.63% - 신규 공모주주(기관투자자 및 일반청약자) 1,984,000  18.26% -  -  - 주주 공모주주(우리사주조합) 120,000  1.10% 120,000  1.10% 약 1년 　 DB금융투자㈜(상장주선인 의무인수분) 31,560  0.29% 31,560  0.29% 3개월 　 NH투자증권㈜(상장주선인 의무인수분) 31,560  0.29% 31,560  0.29% 3개월 　 소계 2,167,120  19.94% 183,120  1.68% - 합계 10,867,713  100.00% 7,234,163  66.57% - 5.요약재무제표 과          목 제 24 기 제 23 기 제 22 기 2023년 9월말 2022년 12월말 2021년 12월말 [유동자산] 13,671,832,354 18,998,426,129 28,026,839,625 ㆍ현금및현금성자산 497,013,357 1,792,408,711 1,098,664,527 ㆍ단기금융자산 - - 1,000,000,000 ㆍ매출채권및기타채권 4,604,824,081 11,288,895,043 4,817,432,427 ㆍ재고자산 7,626,980,960 5,046,237,619 19,599,249,459 ㆍ기타금융자산 20,000,000 70,985,800 201,580,554 ㆍ기타자산 923,013,956 799,898,956 1,309,912,658 [비유동자산] 22,616,750,878 22,507,698,272 18,112,187,137 ㆍ유형자산 15,956,515,869 16,245,285,430 14,590,875,569 ㆍ무형자산 260,844,471 241,096,452 87,751,919 ㆍ사용권자산 262,677,847 316,599,231 318,023,760 ㆍ기타비유동금융자산 3,827,077,150 3,718,185,202 1,033,854,300 ㆍ기타비유동자산 325,909,721 311,047,721 570,682,134 ㆍ이연법인세자산 1,983,725,820 1,675,484,236 1,510,999,455 자산총계 36,288,583,232 41,506,124,401 46,139,026,762 [유동부채] 30,439,860,130 39,980,884,797 43,279,089,216 [비유동부채] 866,063,754 1,082,159,372 7,322,620,699 부채총계 31,305,923,884 41,063,044,169 50,601,709,915 [지배기업 소유주지분] 4,982,659,348 443,080,232 -2,387,544,477 [자본금] 870,059,300 672,000,000 647,000,000 [기타불입자본] 12,682,505,253 1,624,070,200 - [기타포괄손익누계액] 1,579,909,748 1,579,909,748 - [이익잉여금] -10,149,814,953 -3,432,899,716 -5,109,683,153 [비지배지분] 　 - - 자본총계 4,982,659,348 443,080,232 -4,462,683,153 부채및자본총계 36,288,583,232 41,506,124,401 46,139,026,762 　 2023년 1월 1일~ 2022년 1월 1일~ 2021년 1월 1일~ 2023년 09월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 매출액 8,127,683,890 51,182,177,917 13,884,202,433 영업이익 -6,655,066,594 2,983,031,122 -2,233,716,995 법인세비용차감전순이익 -7,025,156,821 998,091,746 -6,297,680,626 당기순이익 -6,716,915,237 1,523,272,163 -5,046,530,611 지배기업 소유주지분 -6,716,915,237 1,523,272,163 -5,046,530,611 비지배지분 - - - 연결에 포함된 회사 수 1 1 1 6.동종업체와의 재무정보 비교 [동사 및 유사기업 2023년 3분기 요약 재무 현황] (단위 : 백만원) 구 분 동사 삼익THK 라온테크 서암기계공업 회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 [유동자산] 13,737 219,350 26,414  51,457  [비유동자산] 24,517 248,781 16,179  23,250  자산총계 38,254 468,131 42,593  74,706  [유동부채] 30,440 220,634 7,152  9,507  [비유동부채] 823 39,918 6,859  1  부채총계 31,226 260,552 14,011  9,508  [자본금] 870 10,500 6,252  6,300  자본총계 7,028 207,580 28,582  65,199  매출액 8,237 236,290 24,073  34,819  영업이익 -6,378 7,011 89  480  당기순이익 -6,586 3,341 473  1,377

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재 무 상 태 표 (주)케이엔알시스템 (단위 : 원) 과  목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2021년   1월   1일 자산    유동자산 19,107,548,463 28,071,310,042 21,386,935,578    비유동자산 25,406,361,127 21,600,179,226 18,425,625,076 자산 총계 44,513,909,590 49,671,489,268 39,812,560,654 부채 　 　 　    유동부채 39,967,858,484 43,265,706,232 28,641,314,494    비유동부채 1,054,780,132 7,278,637,604 8,572,970,693 부채 총계 41,022,638,616 50,544,343,836 37,214,285,187 자본 　 　 　 자본 총계 3,491,270,974 (872,854,568) 2,598,275,467 부채 및 자본 총계 44,513,909,590 49,671,489,268 39,812,560,654 포 괄 손 익 계 산 서 (주)케이엔알시스템 (단위 : 원) 과  목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 매출액 51,182,177,917 13,884,202,433 매출원가 40,085,739,077 9,892,641,266 매출총이익 11,096,438,840 3,991,561,167 판매비와관리비 7,759,241,595 5,982,726,602 영업이익(손실) 3,337,197,245 (1,991,165,435) 법인세비용차감전순이익(손실) 1,410,322,201 (4,636,938,043) 법인세비용(수익) 416,156,742 (1,251,150,015) 당기순이익(손실) 994,165,459 (3,385,788,028) 세후 기타포괄손익 1,720,889,883 (85,342,007) 세후 총포괄이익 2,715,055,342 (3,471,130,035) 자 본 변 동 표  (주)케이엔알시스템 (단위 : 원) 과   목 자본금 자본잉여금 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 (결손금) 총  계 2021.1.1.(전기초) (감사받지 않은 재무제표) 647,000,000 - - 1,951,275,467 2,598,275,467 당기순손실 - - - (3,385,788,028) (3,385,788,028) 기타포괄손익:   확정급여제도의 재측정요소 - - - (85,342,007) (85,342,007) 총포괄손익 계 - - - (3,471,130,035) (3,471,130,035) 2021.12.31.(전기말) (감사받지 않은 재무제표) 647,000,000 - - (1,519,854,568) (872,854,568) 2022.1.1.(당기초) (감사받지 않은 재무제표) 647,000,000 - - (1,519,854,568) (872,854,568) 당기순이익 - - - 994,165,459 994,165,459 기타포괄손익:   확정급여제도의 재측정요소 - - - 140,980,135 140,980,135   유형자산 재평가잉여금 - - 1,579,909,748 - 1,579,909,748 총포괄손익 계 - - 1,579,909,748 1,135,145,594 2,715,055,342 우리사주조합원의 유상증자 25,000,000 1,624,070,200 - - 1,649,070,200 2022.12.31.(당기말) 672,000,000 1,624,070,200 1,579,909,748 (384,708,974) 3,491,270,974

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2023/04/10	[케이엔알시스템]감사보고서 (2022.12)
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