엑셀세라퓨틱스 기업개요 - 비상장주식, 장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션

재 무 상 태 표
주식회사 엑셀세라퓨틱스	(단위 : 원)

과 목	제8기 2022년 12월 31일	제7기 2022년 12월 31일
자산
유동자산	7,160,440,470	15,350,189,397
현금및현금성자산	5,372,624,979	14,550,343,325
단기금융상품	120,000,000	-
매출채권	264,398,500	159,421,845
유동리스채권	10,211,217	-
재고자산	690,641,481	526,690,090
유동기타수취채권	369,620,165	109,173,017
기타유동자산	317,957,348	831,600
당기법인세자산	14,986,780	3,729,520
비유동자산	8,408,605,283	8,386,820,895
장기금융상품	31,690,000	19,810,000
비유동리스채권	11,510,260	-
종속기업투자	150,000,000	150,000,000
유형자산	6,296,407,233	6,031,438,511
사용권자산	1,029,098,716	1,442,546,705
무형자산	307,511,417	238,749,216
순확정급여자산	55,340,036	-
비유동기타수취채권	527,047,621	504,276,463
자산 총계	15,569,045,753	23,737,010,292
부채
유동부채	5,182,437,253	5,255,227,410
매입채무	99,333,090	236,684,501
기타유동금융부채	383,596,280	349,694,746
기타유동부채	260,621,702	227,377,872
단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000
유동리스부채	438,886,181	441,470,291
비유동부채	1,826,930,355	2,192,017,748
기타비유동금융부채	243,112,110	192,643,061
장기차입금	870,000,000	870,000,000
비유동리스부채	516,264,602	840,837,551
기타비유동충당부채	197,553,643	194,663,644
순확정급여부채	-	93,873,492
부채총계	7,009,367,608	7,447,245,158
자본
자본금	4,379,707,000	4,375,607,000
자본잉여금	39,913,107,587	39,859,883,629
기타자본	981,218,018	481,756,663
결손금	(36,714,354,460)	(28,427,482,158)
자본총계	8,559,678,145	16,289,765,134
부채와 자본 총계	15,569,045,753	23,737,010,292

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 엑셀세라퓨틱스	(단위 : 원)

과 목	제8기 2022년 12월 31일	제7기 2021년 12월 31일
매출액	1,020,034,637	1,966,288,570
매출원가	2,805,124,157	2,282,908,659
매출총이익(손실)	(1,785,089,520)	(316,620,089)
판매비와관리비	6,506,356,531	5,361,397,028
영업이익(손실)	(8,291,446,051)	(5,678,017,117)
금융수익	126,696,806	44,509,685
금융비용	185,723,167	3,608,176,264
기타수익	46,203,137	276,224,405
기타비용	26,792,052	45,928,077
법인세비용차감전순이익(손실)	(8,331,061,327)	(9,011,387,368)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(8,331,061,327)	(9,011,387,368)
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 되지 않은 항목
순확정급여부채의 재측정 요소	44,189,025	(85,910,850)
당기세후기타포괄손익	44,189,025	(85,910,850)
당기총포괄이익(손실)	(8,286,872,302)	(9,097,298,218)
주당순손익
기본주당순이익(손실)	(952)	(1,088)
희석주당순이익(손실)	(952)	(1,088)

자 본 변 동 표
주식회사 엑셀세라퓨틱스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	합 계
2021년 1월 1일 잔액	1,494,018,500	18,153,419,144	353,034,303	(19,330,183,940)	670,288,007
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(9,011,387,368)	(9,011,387,368)
보험수리적손익	-	-	-	(85,910,850)	(85,910,850)
소유주와의 거래
유상증자	229,713,000	7,770,271,938	-	-	7,999,984,938
주식기준보상	-	-	354,458,889	-	354,458,889
상환전환우선주 보통주 전환	434,372,000	15,836,374,918	-	-	16,270,746,918
무상증자	2,184,103,500	(2,184,103,500)	-	-	-
주식선택권 행사	33,400,000	266,760,969	(208,576,369)	-	91,584,600
주식선택권 소멸	-	17,160,160	(17,160,160)	-	-
2021년 12월 31일 잔액	4,375,607,000	39,859,883,629	481,756,663	(28,427,482,158)	16,289,765,134
2022년 1월 1일 잔액	4,375,607,000	39,859,883,629	481,756,663	(28,427,482,158)	16,289,765,134
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(8,331,061,327)	(8,331,061,327)
보험수리적손익	-	-	-	44,189,025	44,189,025
소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	540,121,513	-	540,121,513
주식선택권 행사	4,100,000	50,181,578	(37,617,778)	-	16,663,800
주식선택권 소멸	-	3,042,380	(3,042,380)	-	-
2022년 12월 31일 잔액	4,379,707,000	39,913,107,587	981,218,018	(36,714,354,460)	8,559,678,145