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기업개요
종목명   엘비인베스트먼트 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   309960
업종   기금 운영업
대표자   박기호 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 테헤란로 512
홈페이지   www.lginvest.co.kr 대표전화   02-3467-0500
최대주주   엘비 100%
매출액   49,373 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  31,137 (백만원)
순이익   24 (백만원) 자본금   23,217 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,618,047 주 액면가   1,000 원
상장공모   신주모집 : 3,078,698 주 (66.67%)  /   구주매출 : 1,539,349 주 (33.33%)
희망공모가액   4,400 ~ 5,100 원 청약경쟁률   1165.75:1 (비례 2332:1)
확정공모가   5,100 공모금액   23,552 (백만원)
주간사   미래에셋증권 주식수: 1,154,700~1,385,700 주   /   청약한도: 57,000~69,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.03.13  ~   2023.03.14
공모청약일   2023.03.20  ~   2023.03.21
배정공고일(신문)   2023.03.23 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.03.23
환불일   2023.03.23
상장일   2023.03.29
공모사항
확정공모가   5,100
   주당액면가 :  1,000 원
   희망공모가액 :  4,400 ~ 5,100 원
총공모주식수   4,618,047 주
   공모금액 : 23,552 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,232,347~3,463,347 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,154,700~1,385,700 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  57,000~69,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.03.13 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1,298.41:1 의무보유확약  2.84%
신규상장
신규상장일  2023.03.29 현재가  5,300 원 (-0.93%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약0
1개월 확약3,463,000
3개월 확약100,427,000
6개월 확약24,000,000
미확약4,368,948,000
합계4,496,838,000
총 수량 대비 비율(%)2.84%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,417 4,496,838,000 1,298.41:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
5,100원 초과 259859,642,00019.1%
5,100원 (밴드 상단) 10623,369,029,00074.9%
4,400원 초과 ~ 5,100원 미만 26,926,0000.2%
4,400원 (밴드 하단) 330,000-
4,400원 미만 13,463,0000.1%
가격 미제시 90257,748,0005.7%
합계 1,417건 4,496,838,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 96,293,182,240
무형자산 등 차감 2,760,628,980
이연자산 연부채
순자산 총계 93,532,553,260
기말 발행주식수 20,000,000
자산가치 4,677원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2022년 3분기 2021년 2020년
순이익 5,731,552,182 24,584,115,209 11,748,914,193
발행주식수 20,000,000 20,000,000 20,000,000
주당 이익(EPS) 382 1,229 587
가중평균 EPS 699
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 6,990원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,677 6,990
본질가치 (평가법 1) 6,065원



 엘비인베스트먼트 재 무 비 율  
구분 2022.09.302021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 10.90 %  0.00 %  0.00 %  
유동비율 769.53 %   %   %  
수익성 자기자본수익률 5.95 %  27.14 %  17.80 %  
영업이익률 43.24 %  62.91 %  53.45 %  
성장성 매출액증가율 -95.32 %  76.53 %  43.03 %  
영업이익증가율 -67.87 %  107.79 %  138.92 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 엘비인베스트먼트 주 가 지 표
구 분 2022.09.302021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) 287 원  1,229 원  587 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
17.80  4.15  8.68  
  BPS (주당순자산가치) 4,815 원  4,529 원  3,301 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.06  1.13  1.55  
  SPS (주당매출액) 866 원  2,469 원  1,398 원  
  PSR (주가매출액비율) 5.89  2.07  3.65  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

-당사는 1996년 7월 4일 설립되었으며, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC) 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다.

벤처캐피탈은 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 기업설립 초기단계에 있는벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 통해 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.

2.매출현황

(1) 영업실적                   (단위 : 백만원 )
영업종류 제27기 3분기 제26기 제25기 제24기
(2022년 9월말) (2021년말) (2020년말) (2019년말)
투자업무 17,254 49,312 27,869 19,392
기타업무 60 61 101 163
영업수익 합계 17,314 49,373 27,970 19,555

(2) 운용 조합 및 PEF현황    (단위 : 백만원 )
구 분 설립일 해산(예정)일 약정금액 납입금액
VC조합 미래창조LB선도기업 투자펀드 20호 2014-02-27 2022-02-26 115,900 115,900
창조경제바이오펀드 2015-06-02 2023-06-01 10,110 10,110
충북창조경제혁신펀드 2015-11-09 2023-11-08 31,000 31,000
LB글로벌익스팬션투자조합 2016-02-22 2024-02-21 81,500 76,610
e-신산업 LB펀드 1호 2017-11-07 2027-11-06 33,500 33,500
LB기술금융펀드1호 2017-12-15 2025-12-14 54,000 54,000
LB유망벤처산업펀드 2018-03-29 2026-03-28 145,600 142,688
LB혁신성장펀드 2019-12-18 2026-12-17 124,500 124,500
LB넥스트유니콘펀드 2020-12-24 2028-12-23 310,600 223,632
엘비넥스트이노베이션펀드1호 2022-03-14 2027-03-13 30,320 30,320
엘비혁신성장펀드Ⅱ 2022-11-30 2030-11-30 177,800 17,780
소 계 1,114,830 860,040
PEF LB포스코신성장사모투자합자회사 2021-04-09 2024-04-08 25,700 25,700
소 계 25,700 25,700
합 계 1,140,530 885,740


3.재무현황

(1) 재무성장성    (단위: 천원)
구 분 2022년도 3분기 2021년도 2020년도 2019년도
(제27기 3분기) (제26기) (제25기) (제24기)
영업수익 17,314,177 49,373,069 27,969,997 19,555,265
(증감률 %) - 76.52% 43.03% 10.21%
영업이익 7,486,749 31,063,098 14,949,780 6,257,299
(증감률%) - 107.78% 138.92% -2.31%
경상이익률(%) 43.24% 62.92% 53.45% 32.00%


(2) 재무적 안정성

구  분 재 무 비 율 2021년도 2020년도 (제25기) 2019년도
(제26기) 당사 업종평균 (제24기)
안정성 유동비율 347.63% 533.51% N/A 495.77%
부채비율 16.43% 10.73% 87.39% 11.20%
차입금의존도 1.35% 2.64% N/A 3.54%
이자보상배율(배) 1,423 506 N/A -
당좌비율 347.63% 533.51% N/A 495.77%
매출채권회전율 - - N/A -
재고자산 회전율   - N/A  


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능 여부 주식의 종류 주주명 공모후 주식 수 공모후 지분율 보호예수기간 관계 비고
유통제한 물량 보통주 ㈜엘비 18,460,651주 79.51% 상장일로부터 30개월 최대주주 본인 주1)
최대주주 등 및 소액주주 소계(a) 18,460,651주 79.51%      
상장주선인 의무 인수분(c) 138,541주 0.60% 상장일로부터 3개월   주2)
유통제한 물량 소계(d=a+b+c) 18,599,192주 80.11%      
유통가능 물량 공모주주(구주매출) 1,539,359주 6.63%      
공모주주(신주발행) 3,078,698주 13.26%      
유통가능 물량 소계(e) 4,618,047주 19.89%      
합계(f=d+e) 23,217,239주 100.00%      


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과                     목 제27기 3분기 제26기 제25기 제24기
(2022.09.30) (2021.12.31) (2020.12.31) (2019.12.31)
    "감사받지 아니한 재무제표" "감사받지 아니한 재무제표"
자                     산        
I. 유동자산 17,807,641,172 27,243,354,130 19,417,400,459 16,003,386,528
 1. 현금및현금성자산 8,502,697,177 10,188,817,787 1,358,237,364 1,756,242,478
 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 1,993,075,165 10,755,404,304 12,248,855,612 4,293,684,463
 3. 대여금및수취채권 7,224,951,162 6,245,384,895 5,764,988,140 9,926,516,587
 4. 기타유동자산 86,917,668 53,747,144 45,319,343 26,943,000
II. 비유동자산 88,983,755,300 78,219,984,065 53,678,199,386 44,523,192,956
 1. 종속기업투자 86,266,817 86,266,817 86,266,817 188,380,400
 2. 관계기업투자 78,292,559,662 68,590,275,101 44,017,390,302 33,125,266,678
 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 2,422,514,966 838,691,079 541,599,782 325,702,818
 4. 대여금및수취채권 441,249,966 596,833,314 548,250,005 2,594,608,759
 5. 유형자산 268,133,946 299,931,542 282,650,888 69,831,889
 6. 무형자산 2,760,628,980 3,067,828,980 3,067,828,980 3,067,828,980
 7. 사용권자산 1,544,649,223 1,653,137,627 2,112,390,985 2,254,564,413
 8. 기타비유동금융자산 2,833,751,740 2,753,019,605 2,699,821,627 2,575,009,019
 9. 기타비유동자산 334,000,000 334,000,000 322,000,000 322,000,000
자     산     총     계 106,791,396,472 105,463,338,195 73,095,599,845 60,526,579,484
부                     채        
I. 유동부채 2,314,644,219 7,836,915,943 3,639,544,756 3,228,015,551
 1. 리스부채 383,052,409 344,650,493 371,296,498 295,442,117
 2. 당기법인세부채 473,873,361 1,517,716,472 1,370,886,486 1,157,020,127
 3. 기타유동부채 1,457,718,449 5,974,548,978 1,897,361,772 1,775,553,307
II. 비유동부채 8,183,570,013 7,044,714,972 3,446,015,740 2,865,756,152
 1. 리스부채 898,939,264 988,212,686 1,330,129,696 1,462,233,929
 2. 순확정급여채무 562,659,100 39,333,853 109,347,517 43,043,163
 3. 충당부채 134,072,892 131,810,043 136,506,784 132,218,546
 4. 이연법인세부채 6,587,898,757 5,885,358,390 1,870,031,743 1,228,260,514
부     채     총     계 10,498,214,232 14,881,630,915 7,085,560,496 6,093,771,703
자                     본        
I. 자본금 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000
II. 자본잉여금 291,210,496 291,210,496 291,210,496 291,210,496
III. 이익잉여금 76,001,971,744 70,290,496,784 45,718,828,853 34,141,597,285
자     본     총     계 96,293,182,240 90,581,707,280 66,010,039,349 54,432,807,781
부 채 와 자 본 총 계 106,791,396,472 105,463,338,195 73,095,599,845 60,526,579,484
과                     목 제27기 3분기 제26기 제25기 제24기
(2022.01.01~ (2021.01.01~ (2020.01.01~ (2019.01.01~
2022.09.30) 2021.12.31) 2020.12.31) 2019.12.31)
    "감사받지 아니한 재무제표" "감사받지 아니한 재무제표"
회계처리 기준  K-IFRS  K-IFRS  K-IFRS  K-GAAP
Ⅰ. 영업수익 17,314,176,616 49,373,069,162 27,969,997,025 19,555,265,444
   이자수익 59,736,109 61,086,167 101,009,013 163,359,889
   배당금수익 - - 50,680 -
   수수료수익 11,587,758,093 27,838,500,262 20,203,312,728 16,966,457,725
   당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 355,646,013 566,797,594 596,705,760 1,016,026,686
   관계기업투자관련이익 5,311,036,401 20,906,685,139 7,068,918,844 1,409,421,144
Ⅱ. 영업비용 9,827,428,009 18,309,971,483 13,020,216,770 13,297,965,501
   이자비용 21,152,503 21,831,282 29,557,828 -
   당기손익-공정가치측정금융자산관련손실 438,348,030 251,650,000 121,730,235 -
   관계기업투자관련손실 423,910,872 763,564,864 1,791,296,024 1,025,726,877
   일반관리비 8,944,016,604 17,272,925,337 11,077,632,683 12,272,238,624
Ⅲ. 영업이익 7,486,748,607 31,063,097,679 14,949,780,255 6,257,299,943
Ⅳ. 영업외손익 951,505 73,966,108 -285,222,382 90,607,375
   영업외수익 10,128,264 76,754,691 36,765,591 529,111,267
   영업외비용 9,176,759 2,788,583 321,987,973 438,503,892
Ⅴ. 법인세차감전순이익 7,487,700,112 31,137,063,787 14,664,557,873 6,347,907,318
Ⅵ. 법인세비용 1,756,147,930 6,552,948,578 2,915,643,680 1,520,905,201
Ⅶ. 당기순이익 5,731,552,182 24,584,115,209 11,748,914,193 4,827,002,117
Ⅷ. 기타포괄손실 -20,077,222 -12,447,278 -171,682,625 -1,200,786,406
   당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :        
   - 확정급여제도의 재측정요소 -20,077,222 -12,447,278 -171,682,625 -
   당기손익으로 재분류될수  있는 항목 :        
   - 지분법자본변동 - - - -333,268,657
   - 매도가능금융자산평가 - - - -867,517,749
Ⅸ. 총포괄이익 5,711,474,960 24,571,667,931 11,577,231,568 3,626,215,711
Ⅹ. 주당이익 287 1,229 587 241


6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위 : 천원)
구 분 당사 아주IB투자 SBI인베스트먼트 SV인베스트먼트 미래에셋벤처투자 다올인베스트먼트 대성창투
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별
유동자산 27,377,914 - 15,350,954 23,780,102 74,518,356 155,254,301 26,540,313
비유동자산 78,231,759 - 29,368,070 4,431,167 786,334,984 18,740,892 2,461,053
[자산총계] 105,609,673 400,195,291 143,656,726 78,551,745 861,706,757 350,410,853 62,557,016
유동부채 7,962,524 - 7,984,961 8,043,612 12,018,446 22,318,784 3,249,550
비유동부채 7,044,715 - 3,653,120 3,935,845 603,735,222 17742437.79 449,009
[부채총계] 15,007,239 147,316,419 11,638,081 11,979,458 615,753,668 40,061,222 3,698,559
자본금 20,000,000 60,411,478 83,533,288 26,617,000 46,695,823 50,000,000 20,000,000
[자본총계] 90,602,433 252,878,872 132,018,645 66,572,288 245,953,088 310,349,631 58,858,457
매출액 49,373,275 139,153,408 38,388,753 35,627,014 274,825,055 114,042,419 21,876,151
영업이익(손실) 31,079,228 52,012,848 22,238,786 18,539,571 96,375,390 83,958,006 9,530,661
당기순이익(손실) 24,598,943 39,333,565 22,239,401 14,558,112 80,303,414 64,751,076 7,637,570
 
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연 결 재 무 상 태 표
엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
자                     산    
I. 유동자산 27,377,914,081 19,538,245,632
II. 비유동자산 78,231,758,543 53,831,250,862
자     산     총     계 105,609,672,624 73,369,496,494
부                     채    
I. 유동부채 7,962,524,194 3,828,267,293
II. 비유동부채 7,044,714,972 3,535,653,784
부     채     총     계 15,007,239,166 7,363,921,077
자                     본
 
I. 지배기업소유지분 90,602,433,458 66,005,575,417
 1. 자본금 20,000,000,000 20,000,000,000
 2. 자본잉여금 291,210,496 291,210,496
 3. 기타포괄손익누계액 10,934,760 572,533
 4. 이익잉여금 70,300,288,202 45,713,792,388
II. 비지배기업소유지분 - -
자     본     총     계 90,602,433,458 66,005,575,417
부 채 와 자 본 총 계 105,609,672,624 73,369,496,494

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과   목 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
Ⅰ. 영업수익 49,373,274,787 27,970,324,723
Ⅱ. 영업비용 18,294,047,233 13,050,563,646
Ⅲ. 영업이익 31,079,227,554 14,919,761,077
Ⅳ. 영업외손익 70,109,538 (211,802,936)
Ⅴ. 법인세차감전순이익 31,149,337,092 14,707,958,141
Ⅵ. 법인세비용 6,550,394,000 2,916,025,161
Ⅶ. 당기순이익 24,598,943,092 11,791,932,980
Ⅷ. 기타포괄손익 (2,085,051) (169,288,668)
Ⅸ. 총포괄이익 24,596,858,041 11,622,644,312
   지배기업 소유주지분    
Ⅹ. 주당이익 1,230 590

 

연 결 자 본 변 동 표
제 26(당)기  2021년 1월 1일부터  2021년 12월 31일까지
제 25(전)기  2020년 1월 1일부터  2020년 12월 31일까지
"감사받지 아니한 재무제표"
엘비인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
구   분   합계
자본금 자본잉여금 기타포괄
손익누계액
이익잉여금
2020.01.01 (전기초)
"감사받지 아니한 재무제표"
20,000,000,000 291,210,496 (1,821,424) 34,093,542,033 54,382,931,105
총포괄손익          
   전기순이익 - - - 11,791,932,980 11,791,932,980
   확정급여부채의 재측정요소
- - - (171,682,625) (171,682,625)
   해외사업장환산이익 - - 2,393,957 - 2,393,957
총포괄손익 총액 - - 2,393,957 11,620,250,355 11,622,644,312
2020.12.31 (전기말)
"감사받지 아니한 재무제표"
20,000,000,000 291,210,496 572,533 45,713,792,388 66,005,575,417
2021.01.01 (당기초) 20,000,000,000 291,210,496 572,533 45,713,792,388 66,005,575,417
총포괄손익          
   당기순이익  - - - 24,598,943,092 24,598,943,092
   확정급여부채의 재측정요소
- - - (12,447,278) (12,447,278)
   해외사업환산이익 - - 10,362,227 - 10,362,227
총포괄손익 총액 - - 10,362,227 24,586,495,814 24,596,858,041
2021.12.31 (당기말) 20,000,000,000 291,210,496 10,934,760 70,300,288,202 90,602,433,458

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