지아이이노베이션 재 무 비 율   구분 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 안정성 부채비율 12.44 %   5.54 %   0.00 %   유동비율 863.77 %   2,560.03 %   9.43 %   수익성 자기자본수익률 -34.47 %   -88.45 %   67.58 %   영업이익률 -1,309.83 %   -547.00 %   -207.64 %   성장성 매출액증가율 -37.50 %   -49.16 %   213.58 %   영업이익증가율 49.66 %   33.92 %   48.48 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  지아이이노베이션 주 가 지 표 구 분 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31   EPS (주당순이익) -2,233 원   -7,535 원   -3,796 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 -9.40   -2.79   -5.53     BPS (주당순자산가치) 6,478 원   8,520 원   -5,617 원     PBR (주가순자산비율) 3.24   2.46   -3.74     SPS (주당매출액) 175 원   280 원   551 원     PSR (주가매출액비율) 120.03   75.02   38.13   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 -당사는 2017년 7월 19일 설립되어, 융합단백질을 이용한 신약 연구개발 및 제품화 판매업 그리고 신기술의 사용권 대여 및 양도 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 비임상이나 초기 임상단계에서 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않으며, 공시대상기간 중 발생한 당사의 매출은 대부분 신약 후보물질 기술이전에서 발생하였습니다. 2.매출현황 매출유형 품 목 구분 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년 (제6기 3분기) (제5기) (제4기) (제3기) 수량 금액 비중 수량 금액 비중 수량 금액 비중 수량 금액 비중 기술이전 GI-101 수출 - - - - - - - - - 1 양사 합의하에 비공개 - 기술이전 GI-101 내수 - - - - - - - - - 1 200,000 - 기술이전 GI-301 내수 - 3,500,000 100 - 5,500,000 98.2 1 11,000,000 99.85 - - - 공동연구 GI-10N 내수 - - - - 100,000 1.8 - - - - - - 기타용역 용역매출 내수 - - - - - - 1 16,789 0.15 - - - 합계 - 3,500,000 100 - 5,600,000 100 2 11,016,789 100 　 　 　 3.재무현황 (1) 재무적 성장성                                                                                                                                              (단위: 백만원) 구 분 2019연도 2020년도 2021년도 2022년도 3분기 (제3기) (제4기) (제5기) (제6기 3분기) 매출액 3,514 11,017 5,600 3,500 (증감률 %) - 214% -49% -38% 영업이익 -15,406 -22,875 -30,632 -45,845 (증감률 %) - 48% 34% 50% 1인당 부가가치 125 250 78 39 경상이익률(%) -1400% -689% -2692% 34% (2) 재무적 안정성                                                                                                                                             (단위: 백만원) 구 분 2019연도 2020년도 2021년도 동업종 2022년도 3분기 (제3기) (제4기) (제5기) 평균주1) (제6기) 부채비율(%) -187.25% -152.89% 5.54% 121.54% 12% 자본의 잠식률(%) 193298% 293144% - - -1196% 재고자산 회전율(회) - - - 31.89 - 매출채권 회전율(회) 2.16 6.77 101.82 8.5 42.42 영업활동 현금흐름 -16,710,242 -15,182,158 -26,577,491 - -33,477 특정인에 대한 　 　 　 　 　 자금의존 또는 　 　 자금 대여 　 　 　 　 　 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 공모 후 매각제한주식 유통가능주식 매각제한기간 주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 최대주주 등 장명호 1,499,403 6.81% 1,499,403 6.81% - - 3년 남수연 617,561 2.81% 617,561 2.81% - - 3년 김진만 83,005 0.38% 83,005 0.38% - - 3년 오영민 75,729 0.34% 75,729 0.34% - - 3년 양윤석 69,648 0.32% 69,648 0.32% - - 3년 서기호 33,750 0.15% 33,750 0.15% - - 3년 이한성 21,427 0.10% 21,427 0.10% - - 3년 양경림 20,493 0.09% 20,493 0.09% - - 3년 윤나리 17,586 0.08% 17,586 0.08% - - 3년 김봉모 15,908 0.07% 15,908 0.07% - - 3년 김진호 13,285 0.06% 13,285 0.06% - - 3년 홍천표 10,713 0.05% 10,713 0.05% - - 3년 오정현 12,086 0.05% 12,086 0.05% - - 1년 이경화 8,642 0.04% 8,642 0.04% - - 3년 지형남 3,700 0.02% 3,700 0.02% - - 3년 김도연 3,000 0.01% 3,000 0.01% - - 3년 권순탁 2,952 0.01% 2,952 0.01% - - 3년 조영규 2,800 0.01% 2,800 0.01% - - 3년 장홍국 2,630 0.01% 2,630 0.01% - - 3년 박재찬 2,500 0.01% 2,500 0.01% - - 3년 강창훈 1,000 0.00% 1,000 0.00% - - 3년 안인복 800 0.00% 800 0.00% - - 3년 이원석 350 0.00% 350 0.00% - - 3년 하단비 350 0.00% 350 0.00% - - 3년 지아이이노베이션 3,000 0.01% 3,000 0.01% - - 1년 최대주주 등 소계 2,522,318 11.46% 2,522,318 11.46% - - - 기존주주 장덕수 370,929 1.69% 28,086 0.13% 342,843 1.56% 3년 권재현 750,041 3.41% 675,037 3.07% 75,004 0.34% 3년 임혜성 484,379 2.20% 435,942 1.98% 48,437 0.22% 3년 ㈜유한양행 783,030 3.56% 313,212 1.42% - - 3년 469,818 2.14% - 1년 ㈜아이마켓코리아 606,060 2.75% 242,424 1.10% - - 3년 363,636 1.65% - 1년 SK㈜ 296,970 1.35% 118,788 0.54% - - 3년 178,182 0.81% - 1년 ㈜프로젠 265,661 1.21% 106,265 0.48% 159,396 0.72% 3년 ㈜제넥신 151,515 0.69% 60,606 0.28% - - 3년 90,909 0.41% - 1년 아주 좋은 성장지원 펀드 823,370 3.74% 193,370 0.88% 630,000 2.86% 1년 아주 좋은 벤처 펀드 352,872 1.60% 82,872 0.38% 270,000 1.23% 1년 브레인자산운용 82,873 0.38% 82,873 0.38% - - 1년 삼성증권주식회사 42,573 0.19% 42,573 0.19% - - 1년 (브레인태백일반사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서) 삼성증권주식회사 40,299 0.18% 40,299 0.18% - - 1년 (브레인백두일반사모투자신탁1호의 신탁업자 지위에서) 삼성증권주식회사 13,938 0.06% 13,938 0.06% - - 1년 (브레인일반사모투자신탁34호의 신탁업자 지위에서) 삼성증권주식회사 8,308 0.04% 8,308 0.04% - - 1년 (브레인Pre-IPO일반사모투자신탁35호의 신탁업자 지위에서) 삼성증권주식회사 212,707 0.97% 212,707 0.97% - - 1년 (브레인GI일반사모투자신탁36호의 신탁업자 지위에서) 주식회사 하나은행 13,666 0.06% 13,666 0.06% - - 1년 (브레인Pre-IPO일반사모투자신탁28호의 신탁업자 지위에서) 엔에이치-아이비케이씨 바이오 신기술조합 966,850 4.39% 966,850 4.39% - - 1년 브로스W신기술조합2호 250,000 1.14% 250,000 1.14% - - 1년 케이클라비스 신기술조합 제삼십이호 179,558 0.82% 179,558 0.82% - - 1년 한국투자증권 27,624 0.13% 27,624 0.13% - - 1년 (안다 MED 전문투자형 사모신탁 제 1호의 신탁업자 지위에서) 새한벤처펀드16호 248,618 1.13% 248,618 1.13% - - 1년 디에스자산운용 773,481 3.52% 773,481 3.52% - - 1년 (디에스 Benefit.G 일반 사모투자신탁의 집합투자업자 지위에서) 디에스자산운용 55,249 0.25% 55,249 0.25% - - 1년 (디에스 Quattro.U 코스닥벤처 일반 사모투자신탁의 집합투자업자 지위에서) 정준영 13,177 0.06% 3,000 0.01% 10,177 0.05% 1년 오성만 3,000 0.01% 3,000 0.01% - - 1년 정여진 3,000 0.01% 3,000 0.01% - - 1년 오나현 1,300 0.01% 1,300 0.01% - - 1년 황서우 850 0.00% 850 0.00% - - 1년 전미영 3,086 0.01% 3,086 0.01% - - 1년 이종화 4,500 0.02% 4,500 0.02% - - 1년 기타주주 9,652,398 43.87% 0 0.00% 9,652,398 43.87% 　- 기존주주 소계 17,481,882 79.45% 6,293,627 28.60% 11,188,255 50.85% 　- 신규주주 IPO 공모주주(일반공모) 2,000,000 9.09% - - 2,000,000 9.09% 　- 상장주선인(의무인수분) - -　 - - -　 -　 　- 신규주주 소계 2,000,000 9.09% - - 2,000,000 9.09% 　- 합계 22,004,200 100.00% 8,815,945 40.06% 13,188,255 59.94% 　- 5.요약재무제표                                                                                                                                                    (단위 : 원) 구분 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년 (제6기 3분기) (제5기) (제4기) (제3기) [유동자산] 98,452,520,296 134,197,178,017 15,947,683,909 40,909,820,363  현금및현금성자산 2,690,360,632 1,944,112,713 6,200,524,430 1,281,670,123  매출채권 - 110,000,000 - 3,253,199,547  당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,862,040,983 12,021,004,941 2,037,250,381 3,036,837,957  기타금융자산 88,966,989,722 117,557,188,111 7,170,025,344 32,734,334,120  기타유동자산 1,753,127,339 2,527,497,992 484,900,684 561,738,046  당기법인세자산 180,001,620 37,374,260 54,983,070 42,040,570 [비유동자산] 47,261,273,773 45,670,407,668 43,479,459,709 12,280,586,138  유형자산 11,891,663,024 11,477,058,732 7,560,547,009 3,475,090,061  무형자산 1,560,316,662 1,594,200,662 514,736,582 498,082,570  관계기업투자 26,422,504,808 25,912,292,390 29,399,377,471 2,171,897,877  당기손익-공정가치 측정 금융자산 5,712,679,510 5,712,679,510 5,030,969,175 -  기타금융자산 948,865,173 491,740,439 583,704,903 1,279,648,477  기타비유동자산 725,244,596 482,435,935 390,124,569 4,855,867,153 자산총계 145,713,794,069 179,867,585,685 59,427,143,618 53,190,406,501 [유동부채] 11,398,092,233 5,242,555,202 169,028,041,965 987,953,953  기타금융부채 9,576,787,775 3,250,520,660 2,794,867,177 902,329,169  기타유동부채 363,304,665 534,034,749 193,607,027 85,624,784  충당부채 1,457,999,793 1,457,999,793 - -  전환우선주부채 - - 166,039,567,761 - [비유동부채] 4,723,879,823 4,194,216,499 2,759,404,092 113,162,921,228  충당부채 424,256,591 413,340,185 259,686,651 160,901,232  순확정급여부채 766,448,494 146,437,903 196,300,580 256,502,784  전환우선주부채 - - - 110,600,124,164  기타금융부채 3,533,174,738 3,634,438,411 2,303,416,861 2,145,393,048 부채총계 16,121,972,056 9,436,771,701 171,787,446,057 114,150,875,181 [자본금] 10,002,100,000 9,986,416,500 3,968,311,000 3,325,763,500 [주식발행초과금] 451,805,418,462 451,288,162,100 27,025,346,695 4,206,817,340 [기타자본항목] 9,284,604,270 6,079,582,613 2,986,054,972 1,701,784,889 [기타포괄손익누계액] -728,891 -683,557 - - [결손금] -341,499,571,828 -296,922,663,672 -146,340,015,106 -70,194,834,409 자본총계 129,591,822,013 170,430,813,984 -112,360,302,439 -60,960,468,680 구분 2022.01.01~ 2021.01.01~ 2020.01.01~ 2019.01.01~ 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 매출 3,500,000,000 5,600,000,000 11,016,789,000 3,513,610,490 영업이익(손실) -45,844,682,268 -30,632,085,805 -22,874,570,379 -15,405,584,785 법인세비용차감전순이익(손실) -44,667,883,758 -150,741,996,120 -75,933,174,000 -49,196,431,530 당기순이익(손실) -44,667,883,758 -150,741,996,120 -75,933,174,000 -49,196,431,530 기타포괄손익 90,930,268 158,663,997 -212,006,697 -220,964,903 총포괄손익 -44,576,953,490 -150,583,332,123 -76,145,180,697 -49,417,396,433 기본주당손익(손실) (단위: 원) -2,234 -9,018 -10,824 -7,396 6.동종업체와의 재무정보 비교 [동사 및 유사회사 2021년 기준 요약 재무현황]                                                                                                                                              (단위: 백만원) 구분 지아이이노베이션 종근당 대웅제약 한미약품 동아에스티 녹십자 회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산]    134,197 667,147 524,894 703,962 530,998 1,095,621 [비유동자산]      45,670 379,553 890,286 1,232,767 584,988 1,366,524 자산총계    179,868 1,046,700 1,415,180 1,936,729 1,115,986 2,462,145 [유동부채]       5,243 320,230 460,660 648,938 275,536 552,883 [비유동부채]       4,194 160,661 252,112 359,531 184,071 409,505 부채총계       9,437 480,890 712,772 1,008,469 459,606 962,388 [자본금]       9,986 28,565 28,966 30,196 42,232 58,433 자본총계    170,431 565,810 702,407 928,259 656,379 1,499,757 매출액       5,600 1,343,559 1,152,976 1,203,186 593,228 1,537,826 영업이익 -30,632 94,759 88,902 125,416 15,619 73,662 당기순이익 -150,742 42,356 30,257 81,478 12,816 136,950 당기순이익(지배) -150,742 42,720 24,661 67,025 12,816 123,212

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재 무 상 태 표 주식회사 지아이이노베이션 (단위 : 원) 과      목  2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재 자산 　 유동자산 134,197,178,017 15,947,683,909 비유동자산 45,670,407,668 43,479,459,709 자산 총계 179,867,585,685 59,427,143,618 부채 　 유동부채 5,242,555,202 169,028,041,965 비유동부채 4,194,216,499 2,759,404,092 부채 총계 9,436,771,701 171,787,446,057 자본 　  자본금 9,986,416,500 3,968,311,000  주식발행초과금 451,288,162,100 27,025,346,695  기타자본항목 6,079,582,613 2,986,054,972  기타포괄손익누계액 (683,557) -  결손금 (296,922,663,672) (146,340,015,106) 자본총계 170,430,813,984 (112,360,302,439) 자본과 부채 총계 179,867,585,685 59,427,143,618   포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 지아이이노베이션 (단위 : 원) 과       목 2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지 영업수익 5,600,000,000 11,016,789,000 영업비용 36,232,085,805 33,891,359,379 영업이익(손실) (30,632,085,805) (22,874,570,379) 금융수익 1,511,691,711 362,114,141 금융비용 (101,990,481,811) (46,712,400,141) 기타수익 111,140,222 108,042,521 기타비용 (1,459,367,352) (312,656) 지분법이익(손실) (18,282,893,085) (6,816,047,486) 법인세비용차감전순손실 (150,741,996,120) (75,933,174,000) 법인세비용 - - 당기순손실 (150,741,996,120) (75,933,174,000) 기타포괄손익 158,663,997 (212,006,697) 당기총포괄손실 (150,583,332,123) (76,145,180,697) 주당순손실  　  기본주당순손실 (9,018) (10,824)  희석주당순손실 (9,018) (10,824)   자 본 변 동 표 제 5 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 4 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 주식회사 지아이이노베이션 (단위 : 원) 구     분 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 결손금 합  계 2020년  1월   1일 (전기초) 3,325,763,500 4,206,817,340 1,701,784,889 (70,194,834,409) (60,960,468,680) 당기순손실 - - - (75,933,174,000) (75,933,174,000) 기타포괄손익  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (175,100,727) (175,100,727)  지분법자본변동 - - - (36,905,970) (36,905,970) 총포괄손익 - - - (76,145,180,697) (76,145,180,697) 소유주와의 거래  유상증자 3,750,000 146,250,000 - - 150,000,000  주식매수선택권의 행사 93,000,000 1,500,537,000 (742,800,000) - 850,737,000  전환우선주의 전환 청구 545,797,500 21,171,742,355 - - 21,717,539,855  주식보상비용 - - 2,027,070,083 - 2,027,070,083 2020년 12월 31일 (전기말) 3,968,311,000 27,025,346,695 2,986,054,972 (146,340,015,106) (112,360,302,439) 2021년  1월   1일 (당기초) 3,968,311,000 27,025,346,695 2,986,054,972 (146,340,015,106) (112,360,302,439) 당기순손실 - - - (150,741,996,120) (150,741,996,120) 기타포괄손익  순확정급여부채의 재측정요소 - - - 220,948,793 220,948,793  지분법자본변동 - - - (61,601,239) (62,284,796) 총포괄손익 - - - (150,582,648,566) (150,583,332,123) 소유주와의 거래  유상증자 2,274,780,500 158,026,099,890 - - 160,300,880,390  주식매수선택권의 행사 116,679,500 2,196,977,746 (678,780,746) - 1,634,876,500  전환우선주의 전환 청구 3,626,645,500 264,039,737,769 - - 267,666,383,269  주식보상비용 - - 3,772,308,387 - 3,772,308,387 2021년 12월 31일 (당기말) 9,986,416,500 451,288,162,100 6,079,582,613 (296,922,663,672) 170,430,813,984

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접수일자	보고서명
2023/03/23	[지아이이노베이션]사업보고서 (2022.12)
2023/03/20	[지아이이노베이션][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023/03/03	[지아이이노베이션][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/02/20	[지아이이노베이션][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/01/30	[지아이이노베이션]증권신고서(지분증권)

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