주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

나라셀라 재 무 비 율   구분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 안정성 부채비율 146.77 %   355.38 %   336.31 %   유동비율 197.94 %   164.78 %   153.09 %   수익성 자기자본수익률 18.16 %   44.77 %   42.16 %   영업이익률 11.16 %   14.49 %   10.23 %   성장성 매출액증가율 431.32 %   48.61 %   26.82 %   영업이익증가율 -6.67 %   110.65 %   68.24 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  나라셀라 주 가 지 표 구 분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31   EPS (주당순이익) 1,732 원   244 원   128 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 15.01   106.47   202.56     BPS (주당순자산가치) 9,541 원   545 원   304 원     PBR (주가순자산비율) 2.73   47.66   85.41     SPS (주당매출액) 20,756 원   2,391 원   1,609 원     PSR (주가매출액비율) 1.25   10.88   16.16   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 -당사는 1990년 1월 10일에 법인 설립되었으며, 당사는 주류 수입 및 도매업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 단하유통㈜(존속회사)가 나라셀라㈜(소멸회사)를 흡수합병 하였으며, 존속회사의 사명을 나라셀라㈜로 변경하였습니다.   舊)나라셀라㈜는 자사 수입 주류만 유통 가능한 “주류수출입면허(나)”를 보유하였고, 舊)단하유통㈜는 “주류수출입면허(나)”와 타사 수입 주류 유통까지 가능한 "수입주류전문도매업면허"를 보유하고 있어 단하유통㈜가 나라셀라㈜를 흡수합병함으로써 경영자원의 통합을 통한 시너지효과를 창출하고 비용절감 등을 통한 경영 비효율성 개선과 영업 및 관리의 효율성 제고를 통한 주주가치의 극대화를 달성하고자 2016년 6월30일자로 합병하였습니다. 2.매출현황                                                                                                                                          (단위 : 백만원) 매출유형 수입국 2019 2020 2021 2022 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 상품매출 미국 17,316 33% 24,075 35% 33,692 34% 47,951 39% 프랑스 5,512 10% 10,236 15% 18,746 19% 25,043 20% 칠레 13,525 26% 17,817 26% 22,596 23% 24,610 20% 이탈리아 4,019 8% 5,421 8% 8,505 9% 9,177 7% 기타 12,555 24% 10,730 16% 16,307 16% 16,109 13% 합계 52,927 100% 68,279 100% 99,303 100% 122,871 100% 3.재무현황 (1) 재무적 성장성                                                                                                      (단위; 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 (제30기) (제31기) (제32기) (제33기) 매출액 46,900 59,183 88,394 107,163 (증감률) -17.10% -26.20% -49.40% -21.20% 영업이익 3,615 5,972 12,812 11,958 (증감률) -19.90% -65.20% -114.50% (-6.7%) 1인당 부가가치 - - - - 경상이익률 5.98% 8.42% 12.68% 10.00% (2) 재무안정성                                                                                                          (단위; 백만원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 동업종 (제30기) (제31기) (제32기) (제33기) 평균(주1) 부채비율(%) 172.17% 336.30% 355.38% 146.77% 119.42% 자본의 잠식률(%) - - - - - 재고자산 회전율(회) 3.67 3.5 3.33 3.01 13.3 매출채권 회전율(회) 5.8 6.07 6.95 7.06 8.22 영업활동으로 인한 현금흐름 329 631 -4,001 3,963 - 특정인에 대한 자금의존 636 603 400 - - 특정인에 대한 자금대여 1,440 4,740 6,740 - - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성명 주식 공모후 공모후 유통가능물량 매각제한물량 종류 소유주식수 지분율 주식수 지분율 의무보호 자발적보호 총보호 지분율 기간 　 　 　 예수물량 예수물량 예수물량 최대주주등 ㈜나라로지스틱스 보통주 3,340,830 51.88% - - 3,340,830 - 3,340,830 51.88% 상장일로부터 18개월 마춘희 보통주 6,000 0.09% - - 6,000 - 6,000 0.09% 상장일로부터 6개월 남경애 보통주 8,000 0.12% - - 8,000 - 8,000 0.12% 상장일로부터 6개월 마경희 보통주 7,000 0.11% - - 7,000 - 7,000 0.11% 상장일로부터 6개월 마숙희 보통주 4,000 0.06% - - 4,000 - 4,000 0.06% 상장일로부터 6개월 정훈희 보통주 4,452 0.07% - - 4,452 - 4,452 0.07% 상장일로부터 6개월 유익준 보통주 500 0.01% - - 500 - 500 0.01% 상장일로부터 6개월 신성호 보통주 160 0.00% - - 160               -  160 0.00% 상장일로부터 6개월 하재광 보통주 1,882 0.03% - - 1,882               -  1,882 0.03% 상장일로부터 6개월 임득선 보통주 4,200 0.07% - - 4,200               -  4,200 0.07% 상장일로부터 6개월 정헌수 보통주 800 0.01% - - 800              -  800 0.01% 상장일로부터 6개월 박자명 보통주 500 0.01% - - 500 - 500 0.01% 상장일로부터 6개월 송재영 보통주 4,596 0.07% - - 4,596               -  4,596 0.07% 상장일로부터 6개월 벤처금융 스마트A 보통주 136,364 2.12% 31,120 0.48% 62,240 - 62,240 0.97% 상장일로부터 1개월 온택트 투자조합 - 10,751 10,751 0.17% 상장일로부터 1개월 　 - 21,502 21,502 0.33% 상장일로부터 3개월 　 - 10,751 10,751 0.17% 상장일로부터 6개월 에이벤처스 보통주 1,282,938 19.92% 292,782 4.55% 585,564 - 585,564 9.09% 상장일로부터 1개월 FIRST 투자조합 - 101,148 101,148 1.57% 상장일로부터 1개월 　 - 202,296 202,296 3.14% 상장일로부터 3개월 　 - 101,148 101,148 1.57% 상장일로부터 6개월 기타주주 우리사주조합 보통주 66,498 1.03% - - 66,498 - 66,498 1.03% 예탁일로부터 1년 박OO 보통주 200 0.00% 200 0.00% - - - - - 장OO 외 13인  보통주 76,618 1.19% - - 76,618 - 76,618 1.19% 상장일로부터 6개월 공모주주 공모주주 보통주 1,406,500 21.84% 1,406,500 21.84% - - - - - (기관 및 일반투자자) 공모주주(우리사주조합) 보통주 43,500 0.68% - - 43,500 - 43,500 0.68% 예탁일로부터 1년 상장주선인의무 보통주 43,500 0.68% - - 43,500 - 43,500 0.68% 상장일로부터 3개월 총 계 보통주 6,439,038 100.00% 1,730,602 26.88% 4,260,840 447,596 4,708,436 73.12% - 5.요약재무제표 과                     목 제32기 제26기 (2021.01.01~ (2020.01.01~ 2021.12.31) 2020.12.31) 　 　 자산 　 　 유동자산 74,435,980,339 65,893,955,744    현금및현금성자산 7,125,516,012 4,173,233,030    매출채권 15,594,052,031 14,747,078,608    기타유동채권 2,493,710,604 7,869,712,195    기타유동금융자산 12,000,004 24,000,000    기타유동비금융자산 11,531,525,308 6,005,574,623    재고자산 37,679,176,380 33,074,357,288 비유동자산 47,126,950,599 25,951,552,516    기타비유동금융자산 - 10,000,000    유형자산 30,252,105,598 21,913,350,951    무형자산 1,938,514,188 628,127,953    사용권자산 12,811,012,491 1,915,585,147    기타비유동채권 1,484,524,321 626,525,622    이연법인세자산 640,794,001 857,962,843 자산총계 121,562,930,938 91,845,508,260 부채 　 　 유동부채 37,605,038,482 39,989,226,972    매입채무 12,689,917,146 8,355,175,752    기타유동채무 7,733,321,064 6,408,082,517    기타유동비금융부채 883,611,777 1,839,278,781    유동성리스부채 1,768,239,457 842,140,956    유동성복구충당부채 216,911,920 36,671,227    당기법인세부채 825,280,939 1,785,441,721    단기차입금 7,593,000,000 9,582,447,759    유동성장기부채 5,444,232,976 7,123,683,336    상환우선주부채 - 4,016,304,923    파생상품부채 450,523,203 - 비유동부채 34,695,315,003 31,687,268,288    기타비유동채무 246,045,859 157,894,105    복구충당부채 160,173,951 223,257,728    확정급여부채 2,599,636,258 2,769,724,323    리스부채 10,410,061,420 978,058,802    장기차입금 18,279,397,515 24,558,333,330    사채 3,000,000,000 3,000,000,000 부채총계 72,300,353,485 71,676,495,260 자본 　 　 지배기업 소유주지분 49,262,577,453 20,169,013,000    자본금 25,815,190,000 18,487,150,000    자본잉여금 29,058,405,571 -    기타자본구성요소 -36,846,015,455 -20,583,682,590    기타포괄손익누계액 17,033,141 -    이익잉여금 31,217,964,196 22,265,545,590 비지배지분 　 　 자본총계 49,262,577,453 20,169,013,000 부채와자본총계 121,562,930,938 91,845,508,260 과목 제 33(당) 기 제 32(전) 기 I.매출액 107,162,501,611 88,394,062,918 II.매출원가 55,019,183,098 42,452,390,477 III.매출총이익 52,143,318,513 45,941,672,441 IV.판매비와관리비 40,185,400,459 33,129,305,211 V.영업이익 11,957,918,054 12,812,367,230 VI.지분법손익 -12,500,000 -    지분법손실 12,500,000 - VII.금융손익 -1,182,153,357 -1,407,510,955    금융수익 2,079,427,752 287,847,709    금융비용 3,261,581,109 1,695,358,664 VIII.기타영업외손익 -49,330,991 -198,325,647    기타수익 68,204,153 3,923,801    기타비용 117,535,144 202,249,448 IX.법인세비용차감전순이익 10,713,933,706 11,206,530,628 X.법인세비용 1,769,907,348 2,176,594,379 XI.연결당기순이익 8,944,026,358 9,029,936,249    지배기업 소유주지분 8,944,026,358 9,029,936,249    비지배지분 - - XII.기타포괄손익 25,425,389 -117,386,661    후속적으로 당기손익으로 8,392,248 -117,386,661   재분류되지 않는 포괄손익          확정급여부채의 재측정요소 8,392,248 -117,386,661    후속적으로 당기손익으로 17,033,141 -   재분류되는 포괄손익          해외사업환산이익 17,033,141 - XIII.총포괄손익 8,969,451,747 8,912,549,588    지배기업 소유주지분 8,969,451,747 8,912,549,588    비지배지분 - - XIV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 　 　    기본주당이익 2,008 2,442    희석주당이익 1,800 2,442 6.동종업체와의 재무정보 비교                                                                                                                                          [단위: 백만원] 구 분 동사 하이트진로 페르노 리카 로랑-페리에 브랑켄 폼메리 모노폴 [유동자산]  74,436 1,054,944       16,667,200 1,212,100 984,600 [비유동자산]  47,127 2,278,494 32,949,500   348,208 688,361 자산총계  121,563 3,333,438 49,616,700 1,560,300 1,673,000 [유동부채]  37,605 1,538,467 8,024,800    286,841  294,273 [비유동부채]  34,695 489,227 19,043,400 530,973 867,326 부채총계  72,300 2,172,410  27,068,200 817,814    1,161,600 [자본금]  25,815 368,842 538,215    31,788 181,046 자본총계  49,263 1,161,028 22,548,500 742,515 511,361 매출액  107,163 2,497,554 16,095,812 453,817 433,072 영업이익  11,958 190,571 4,685,676 127,287 47,649 당기순이익  8,944 87,002 3,254,997 86.022  12,199

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재 무 상 태 표 나라셀라 주식회사 (단위 : 원) 과 목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자산 유동자산 74,386,774,287 65,893,955,744 비유동자산 47,153,316,306 25,951,552,516 자산총계 121,540,090,593 91,845,508,260 부채 　 유동부채 37,582,198,137 39,989,226,972 비유동부채 34,695,315,003 31,687,268,288 부채총계 72,277,513,140 71,676,495,260 자본 　 자본총계 49,262,577,453 20,169,013,000 부채와자본총계 121,540,090,593 91,845,508,260 포 괄 손 익 계 산 서 나라셀라 주식회사 (단위 : 원) 과 목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 I.매출액 107,162,501,611 88,394,062,918 II.매출원가 55,019,183,098 42,452,390,477 III.매출총이익 52,143,318,513 45,941,672,441 IV.판매비와관리비 39,891,843,525 33,129,305,211 V.영업이익 12,251,474,988 12,812,367,230 VI.지분법손익 (306,056,934) - VII.금융손익 (1,182,153,357) (1,407,510,955) VIII.기타영업외손익 (49,330,991) (198,325,647) IX.법인세비용차감전순이익 10,713,933,706 11,206,530,628 X.법인세비용 1,769,907,348 2,176,594,379 XI.당기순이익 8,944,026,358 9,029,936,249 XII.기타포괄손익 25,425,389 (117,386,661) XIII.당기총포괄손익 8,969,451,747 8,912,549,588 자 본 변 동 표 제 33 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 제 32 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 나라셀라 주식회사 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 구성요소 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 총계 2021.01.01(전기초) 18,487,150,000 - (20,583,682,590) - 13,352,996,002 11,256,463,412    재측정요소 - - - - (117,386,661) (117,386,661)    당기순이익 - - - - 9,029,936,249 9,029,936,249 2021.12.31(전기말) 18,487,150,000 - (20,583,682,590) 22,265,545,590 20,169,013,000 2022.01.01(당기초) 18,487,150,000 　 (20,583,682,590) 　 22,265,545,590 20,169,013,000    상환우선주부채의 보통주전환 3,500,000,000 16,290,872,617 (15,717,007,281) - - 4,073,865,336    상환전환우선주부채의 보통주전환 2,727,280,000 9,331,560,314 (698,942,259) 　 　 11,359,898,055    유상증자 1,100,760,000 3,548,531,420 - - - 4,649,291,420    주식할인발행차금과 상계 - (112,558,780) 112,558,780 - - -    주식보상비용 - - 41,057,895 - - 41,057,895    재측정요소 - - - - 8,392,248 8,392,248    지분법자본변동 - - - 17,033,141 - 17,033,141    당기순이익 - - - - 8,944,026,358 8,944,026,358 2022.12.31(당기말) 25,815,190,000 29,058,405,571 (36,846,015,455) 17,033,141 31,217,964,196 49,262,577,453

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접수일자	보고서명
2023/05/19	[나라셀라][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023/04/25	[나라셀라][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/04/18	[나라셀라][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/04/13	[나라셀라][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/04/10	[나라셀라][기재정정]증권신고서(지분증권)

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