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기업개요
종목명   필에너지 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   378340
업종   기타 특수목적용 기계 제조업
대표자   김광일 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
홈페이지   대표전화   031-292-8321
최대주주   필에너지 80%
매출액   165,152 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  6,525 (백만원)
순이익   5,783 (백만원) 자본금   3,750 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,812,500 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,812,500 주 (100%) 
희망공모가액   26,300 ~ 30,000 원 청약경쟁률   1318:1 (비례 2636:1)
확정공모가   34,000 공모금액   95,625 (백만원)
주간사   미래에셋증권,삼성증권 주식수: 703,125 주   /   청약한도: 5,000~6,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.06.29  ~   2023.06.30
공모청약일   2023.07.05  ~   2023.07.06
배정공고일(신문)   2023.07.10 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.07.10
환불일   2023.07.10
상장일   2023.07.14
공모사항
확정공모가   34,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  26,300 ~ 30,000 원
총공모주식수   2,812,500 주
   공모금액 : 95,625 (백만원)




우리사주조합   196,875 주  (7%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,912,500 주  (68%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   703,125 주  (25%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  5,000~6,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.06.27 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1811.55:1 의무보유확약  59.23%
신규상장
신규상장일  2023.07.14 현재가  32,200 원 (-51.21%)


본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 30,372,301,003
무형자산 등 차감 557,544,875
이연자산 연부채
순자산 총계 29,814,756,128
기말 발행주식수 7,500,000
자산가치 3,975원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2023년 1분기 2022년 2021년
순이익 5,659,754,248 3,723,210,924 5,719,127,519
발행주식수 7,500,000 7,500,000 3,000,000
주당 이익(EPS) 3,019 496 1,906
가중평균 EPS 1,993
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 19,930원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,975 19,930
본질가치 (평가법 1) 13,548원



 필에너지 재 무 비 율  
구분 2022.12.312021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 471.05 %  375.31 %  639.22 %  
유동비율 151.88 %  148.80 %  122.66 %  
수익성 자기자본수익률 15.16 %  28.11 %  -21.73 %  
영업이익률 8.86 %  4.46 %  -19.41 %  
성장성 매출액증가율 14.87 %  847.51 %  0.00 %  
영업이익증가율 128.39 %  -317.59 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 필에너지 주 가 지 표
구 분 2022.12.312021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) 496 원  763 원  -424 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
60.44  39.34  -70.80  
  BPS (주당순자산가치) 3,273 원  2,712 원  1,950 원  
  PBR (주가순자산비율) 9.16  11.06  15.38  
  SPS (주당매출액) 25,295 원  22,020 원  2,324 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.19  1.36  12.91  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2차전지 제조 장비의 제작을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 

- 당사는 ㈜필옵틱스의 2차전지 사업을 물적분할하여 ㈜필에너지를 설립하였다.


2.매출현황

                                                                                                                                          (단위: 백만원)
매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 2020년
(제4기 1분기) (제3기) (제2기) (제1기)
제품매출 Stacking 내수 68,496 179,258 147,315 4,358
소계 68,496 179,258 147,315 4,358
Laser 내수 - 129 5,400 9,517
Notching 소계 - 129 5,400 9,517
조립설비 내수 - - 2,440 -
소계 - - 2,440 -
기타설비 내수 - 2,550 3,963 1,397
소계 - 2,550 3,963 1,397
개조/부품 수출 - 1,591 456 276
내수 4,516 6,182 5,578 1,883
소계 4,516 7,773 6,034 2,158
합 계 수출 - 1,591 456 276
내수 73,012 188,118 164,696 17,155
합계 73,012 189,710 165,152 17,431


3.재무현황

                                                                                                                                          (단위 : 백만원)
 구분  2023년도 1분기  2022연도   2021연도   2020연도  업종 평균*
매출액 73,012  189,710  165,152  17,431  -
매출총이익 11,651  26,759  15,979  -1,385 -
영업이익 7,547  16,812  7,361  -3,406 -
당기순이익 5,660  3,723  5,719  -3,201 -
매출총이익률 16.00% 14.10% 9.70% -7.90% 19.54%
영업이익률 10.30% 8.90% 4.50% -19.50% 5.74%
당기순이익률 7.80% 2.00% 3.50% -18.40% 6.04%


                                                                                                                                     (단위 : 백만원, %)
 구분  2023연도 1분기  2022연도   2021연도   2020연도   업종평균 
단기차입금 33,000  28,000  2,000  2,000  -
유동성장기부채 7,000  -
전환사채 14,868  14,588  13,508  -
장기차입금 8,000  8,000  7,000  -
차입금 합계 (A) 55,868  50,588  22,508  9,000  -
자 본 총 계 (B) 30,372  24,551  20,343  14,627  -
차입금 의존도 183.90% 206.10% 110.60% 61.50% 28.30%
(A/B)


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

                                                                                                                                            (단위: 주, %)
구분 주식의 종류 공모 후 공모 후 상장 후 매도 제한기간
보통주 주식수 보통주 지분율
유통제한물량 기존주주 최대주주 보통주 5,062,500 53.78% 상장일로부터 6개월
(의무보유물량) 주요주주 1,500,000 15.94% 상장일로부터 3개월
  상장주선인 의무인수분 38,023 0.40% 상장일로부터 3개월
  우리사주조합 196,875 2.09% 상장일로부터 12개월
  소계 6,797,398 72.21% -
유통가능물량 공모주주(구주매출) 보통주 871,875 9.26%  
공모주주(신주모집) 1,743,750 18.52% -
소계 2,615,625 27.79% -
합계 9,413,023 100.00% -


5.요약재무제표

                                                                                                                                             (단위: 천원)
과목 2023년(주1) 2022년(주2) 2021년 2020년
(제4기 1분기) (제3기) (제2기) (제1기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 124,311,940 120,088,813 88,133,698 106,096,059
   당좌자산 75,286,265 53,874,120 46,613,601 61,822,695
   재고자산 49,025,675 66,214,693 41,520,097 44,273,364
Ⅱ. 비유동자산 28,130,106 20,106,035 8,554,312 2,023,973
   유형자산 22,315,831 12,162,479 4,932,596 356,566
   무형자산 557,545 476,107 378,778 248,110
   기타비유동자산 5,256,730 7,467,449 3,242,939 1,419,298
자 산 총 계 152,442,045 140,194,848 96,688,010 108,120,032
Ⅰ. 유동부채 85,149,979 79,067,397 59,230,564 86,493,410
Ⅱ. 비유동부채 36,919,765 36,576,586 17,114,501 7,000,000
부 채 총 계 122,069,744 115,643,984 76,345,066 93,493,410
Ⅰ.자본금 3,750,000 3,750,000 1,500,000 1,500,000
Ⅱ. 연결자본잉여금 14,079,550 14,079,550 16,329,550 16,329,550
Ⅲ. 연결자본조정 628,682 492,129 - -
Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액 12,739 -12,391 -4,970 -2,166
Ⅴ. 연결이익잉여금 11,901,330 6,241,576 2,518,365 -3,200,762
자 본 총 계 30,372,301 24,550,864 20,342,945 14,626,622
부 채 및 자 본 총 계 152,442,045 140,194,848 96,688,010 108,120,03
과목 2023년(주1) 2022년(주2) 2021년 2020년
(제4기 1분기) (제3기) (제2기) (제1기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
매출액 73,012,476 189,709,754 165,151,962 17,430,907
영업이익 7,546,538 16,812,053 7,361,255 -3,405,750
법인세비용차감전순이익 7,253,532 7,366,876 6,461,023 -3,515,921
연결당기순이익 5,659,754 3,723,211 5,719,128 -3,200,762
주당순이익(단위: 원) 755 496 763 -
희석주당이익 (단위 : 원) - 493 - -


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 (주)필에너지 및 유사회사 2022년 요약 재무현황 】
                                                                                                                                          (단위: 백만원)
구분 필에너지 피엔티 에이프로 엔시스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산         120,088 915,394  104,082  43,911 
비유동자산           20,106 172,498  36,172  39,793 
자산총계         140,194 1,087,892  140,254  83,704 
유동부채           79,067 809,005  78,760  16,333 
비유동부채           36,577 45,692  1,572  11,558 
부채총계 115,644 854,697  80,332  27,891 
자본금             3,750 11,371  7,220  1,056 
자본총계           24,550 233,195  59,922  55,813 
매출액         189,710 417,814  79,393  41,960 
영업이익           16,812 77,765  -2,515 4,059 
당기순이익             3,723 59,672  -1,682 3,535 
지배지분 당기순이익 3,723 60,152  -1,530 3,535
 
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재 무 상 태 표
주식회사 필에너지 (단위 : 원)
과                        목 제 3(당)기 2022년 12월 31일 제 2(전)기 2021년 12월 31일
자                        산

I. 유동자산 119,823,834,586 88,083,042,585
II. 비유동자산 20,488,862,737 8,653,819,556
자      산      총      계 140,312,697,323 96,736,862,141
부                        채

I. 유동부채 79,042,153,340 59,188,758,717
II. 비유동부채 36,576,586,441 17,114,501,352
부      채      총      계 115,618,739,781 76,303,260,069
자                        본

자      본      총      계 24,693,957,542 20,433,602,072
부  채  및  자  본  총  계 140,312,697,323 96,736,862,141

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 필에너지 (단위 : 원)
과                        목 제 3(당)기 2022년 12월 31일 제 2(전)기 2021년 12월 31일
I. 매출액 189,709,754,189 165,151,962,097
II. 매출원가 162,943,929,781 149,143,472,878
III. 매출총이익 26,765,824,408 16,008,489,219
  판매비와관리비 9,923,096,298 8,581,846,544
IV. 영업이익 16,842,728,110 7,426,642,675
  기타수익 375,721,944 314,345,678
  기타비용 12,331,585 14,190,536
  금융수익 89,528,417 978,948,353
  금융원가 9,883,824,018 2,180,944,249
V. 법인세비용차감전순이익 7,411,822,868 6,524,801,921
  법인세비용 3,643,596,852 741,877,622
VI. 당기순이익 3,768,226,016 5,782,924,299
VII. 기타포괄손익 - -
VIII. 당기총포괄이익 3,768,226,016 5,782,924,299
주당이익

  기본주당이익 (단위 : 원) 502 771
  희석주당이익 (단위 : 원) 499 -


자 본 변 동 표
주식회사 필에너지 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계
2021.01.01(전기초) 1,500,000,000 16,329,550,195 - - (3,178,872,422) 14,650,677,773
총포괄손익:





당기순이익 - - - - 5,782,924,299 5,782,924,299
2021.12.31(전기말) 1,500,000,000 16,329,550,195 - - 2,604,051,877 20,433,602,072
2022.01.01(당기초) 1,500,000,000 16,329,550,195 - - 2,604,051,877 20,433,602,072
총포괄손익:





무상증자 2,250,000,000 (2,250,000,000) - - - -
당기순이익 - - - - 3,768,226,016 3,768,226,016
주식기준보상거래 - - 492,129,454 - - 492,129,454
2022.12.31(당기말) 3,750,000,000 14,079,550,195 492,129,454 - 6,372,277,893 24,693,957,542

필에너지 IPO공모,필에너지 공모일정,필에너지 공모주,필에너지 상장,필에너지 청약일정,필에너지 공모가,필에너지 청약경쟁률,필에너지 공모주식수,필에너지 확정공모가,필에너지 공모금액,필에너지 공모분석,필에너지 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정

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