주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 2017년 04월 주식회사 에코프로지이엠이라는 사명으로 설립되어 2022년 03월 주식회사 에코프로머티리얼즈로 사명을 변경하였습니다. 당사는 이차전지용 하이니켈 양극재의 전구체 생산 및 판매를 전문적으로 하는 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품은 하이니켈 전구체로 2023년 상반기 총 매출액의 90% 비중을 기록 했습니다. 하이니켈 전구체는 하이니켈 양극재의 이전단계 물질로서 핵심 원재료에 해당 합니다. 당사가 생산하는 전구체는 EV, 전동공구, ESS 산업 등에서 다양한 제품군의 이차전지로 사용되고 있으며, 당사의 전구체 생산시설은 포항시 영일만 산단 내 위치하고 있습니다. 2.매출현황                                                                                                                                (단위 : 백만원) 품   목 제 7 기 반기 제 6 기 제 5 기 제 4 기 (2023년 06월말) (2022년말) (2021년말) (2020년말) NCM 전구체 수출 - - - - 내수 467,508 565,411 275,728 149,268 계 467,508 565,411 275,728 149,268 NC(A) 전구체 수출 - - - - 내수 3,893 53,865 66,034 67,382 계 3,893 53,865 66,034 67,382 기타 수출 47,931 41,185 - - 내수 4,781 4,787 1,126 17 계 52,712 45,972 1,126 17 합계 수출 47,931 41,185 - - 내수 476,182 624,063 342,888 216,667 계 524,113 665,248 342,888 216,667 3.재무현황 [동사 주요 성장성 관련 지표]                                                                                                                               (단위: %) 구분 제7기 반기 제6기 제5기 제4기 (2023년 6월) (2022년) (2021년) (2020년) 매출액 성장률 97.40% 94.00% 58.30% 63.30% 매출총이익 성장률 -31.70% 105.90% 44.40% 120.60% 영업이익 성장률 -56.40% 121.60% 40.30% 158.80% 법인세비용차감전순이익 성장률 -63.40% 흑자전환 적자전환 538.80% 당기순이익 성장률 -63.10% 흑자전환 적자전환 842.60% 총자산 성장률 16.20% 71.10% 60.60% 55.80% [주요 재무안정성 지표]                                                                                                                                      (단위: %) 구분 제7기 반기 제6기 제5기 제4기 (2023년 6월) (2022년) (2021년) (2020년) 당사 업종 평균 당사 업종 평균 당사 업종 평균 당사 업종 평균 부채비율 129 - 102 - 154.2 63.8 102.6 64.5 차입금의존도 48.5 - 41 - 50.4 19.9 39.7 19.1 유동비율 82.5 - 106.4 - 83.5 168.2 159.3 150.1 당좌비율 36.5 - 36.6 - 28.1 133.5 58.4 115.5 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장후 매도제한 유통제한물량 최대주주 주식회사 에코프로 보통주 30,559,067 43.00% 상장일로부터 30개월 최대주주 등 주식회사 데이지파트너스 보통주 394,438 0.60% 상장일로부터 30개월 김OO 등 5인 보통주 1,491,800 2.10% 상장일로부터 30개월 김OO 등 21인 보통주 856,600 1.20% 상장일로부터 6개월 기존주주 BRV Lotus Growth Fund 2015, L.P. 보통주 10,978,545 15.40% 상장일로부터 6개월 BRV Lotus Fund III, L.P. 보통주 5,876,718 8.30% 상장일로부터 6개월 형문시격림미신재료유한회사 보통주 2,022,074 2.80% 상장일로부터 6개월 (JINGMEN GEM Co. Ltd.) 아이엠엠 이에스지 3호 유한회사 보통주 1,746,316 2.50% 상장일로부터 6개월 이OO 보통주 1,000,000 1.40% 상장일로부터 6개월 공모주주 우리사주조합 보통주 2,895,200 4.10% 상장일로부터 12개월 소계 　- 57,820,758 81.30% - 유통가능물량 기존주주 보통주 1,720,600 2.40% - 공모주주 보통주 11,580,800 16.30% - 소계 - 13,301,400 18.70% - 합계 보통주 71,122,158 100.00% - 5.요약재무제표 구분 제 7 기 반기 제 6 기 제 5 기 제 4 기 2023년 06월말 2022년 12월 말 2021년 12월 말 2020년 12월 말 　 　 (감사받지 아니한 (감사받지 아니한 　 　 재무제표) 재무제표)  [유동자산] 301,517,778,335 265,125,163,060 130,243,037,364 81,266,291,227   ㆍ현금 및 현금성자산 9,932,223,479 918,415,060 192,753,216 4,140,545,796   ㆍ매출채권 83,222,832,746 74,601,921,711 33,319,009,308 11,361,142,556   ㆍ재고자산 168,010,753,884 173,926,010,870 87,962,963,800 52,066,948,064   ㆍ기타 40,351,968,226 15,678,815,419 8,768,311,040 13,697,654,811  [비유동자산] 435,960,247,211 369,787,982,129 242,340,863,551 153,053,085,861   ㆍ유형자산 414,519,391,894 353,396,533,319 232,072,951,859 145,114,353,862   ㆍ무형자산 4,337,005,134 1,018,218,482 571,771,294 537,965,696   ㆍ이연법인세 15,259,038,646 13,973,625,131 8,433,703,469 6,613,799,585   ㆍ기타 1,844,811,537 1,399,605,197 1,262,436,929 786,966,718 자산총계 737,478,025,546 634,913,145,189 372,583,900,915 234,319,377,088  [유동부채] 365,573,776,913 249,084,998,903 158,726,086,279 54,494,514,251  [비유동부채] 49,857,711,177 71,527,564,995 145,557,194,706 105,546,621,972 부채총계 415,431,488,090 320,612,563,898 304,283,280,985 160,041,136,223  [자본금] 28,951,079,000 28,951,079,000 19,515,481,500 18,140,481,500  [주식발행초과금] 276,448,398,995 276,448,398,995 56,336,894,819 41,219,333,819  [기타자본항목] 113,824,290 1,464,434,959 764,476,901 55,138,528  [이익잉여금] 16,533,235,171 7,436,668,337 -8,316,233,290 14,863,287,018 자본총계 322,046,537,456 314,300,581,291 68,300,619,930 74,278,240,865 관계, 공동기업투자주식 평가방법 원가법 원가법 원가법 원가법 　 2023년 01월 01일 ~ 2022년 01월 01일 ~ 2021년 01월 01일 ~ 2020년 01월 01일 ~ 2023년 06월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2020년 12월 31일 매출액 524,113,113,573 665,248,278,975 342,888,306,397 216,667,106,764 영업이익(영업손실) 15,514,296,769 38,988,203,638 16,252,651,418 12,427,402,969 당기순이익(당기순손실) 9,096,566,834 15,582,712,507 -22,979,543,277 25,676,722,554 기본주당순이익(주당순손실) 157 294 -450 515 6.동종업체와의 재무정보 비교                                                                                                                          (단위: 백만원, 원) 구분 동사 CNGR 포스코퓨처엠 엘앤에프 코스모신소재 유동자산 265,125  5,945,785  2,037,518  2,302,552  208,829  비유동자산 369,788  3,883,111  2,599,958  721,381  242,492  [자산총계] 634,913  9,828,896  4,637,476  3,023,933  451,321  유동부채 249,085  3,209,240  965,793  1,287,537  150,762  비유동부채 71,528  2,908,246  1,021,039  451,066  49,355  [부채총계] 320,613  6,117,487  1,986,832  1,738,603  200,117  자본금 28,951  122,350  38,732  18,009  30,651  이익잉여금 7,437  516,062  1,003,498  571,608  58,492  [자본총계] 314,301  3,014,265  2,471,022  1,279,736  251,204  매출액 665,248  5,535,912  3,301,916  3,887,294  485,605  영업이익 38,988  408,167  165,872  266,321  32,475  당기순이익 15,583  281,601  118,267  269,973  27,697  기본주당순이익 294  229  1,527  8,336  912  희석주당순이익 279  229  1,527  6,639  912

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재무상태표 (단위 : 원) 　과 목 2022.12.31 현재 2021.12.31 현재 2021.01.01 현재 자산 　 　 　 　유동자산 265,125,163,060 130,243,037,364 81,266,291,227 　비유동자산 369,787,982,129 242,340,863,551 153,053,085,861 　자산총계 634,913,145,189 372,583,900,915 234,319,377,088 부채 　 　 　 　유동부채 249,084,998,903 158,726,086,279 54,494,514,251 　비유동부채 71,527,564,995 145,557,194,706 105,546,621,972 　부채총계 320,612,563,898 304,283,280,985 160,041,136,223 자본 　 　 　 　자본금 28,951,079,000 19,515,481,500 18,140,481,500 　주식발행초과금 276,448,398,995 56,336,894,819 41,219,333,819 　기타자본항목 1,464,434,959 764,476,901 55,138,528 　이익잉여금 7,436,668,337 (8,316,233,290) 14,863,287,018 　자본총계 314,300,581,291 68,300,619,930 74,278,240,865 자본과부채총계 634,913,145,189 372,583,900,915 234,319,377,088 포괄손익계산서 (단위 : 원) 　과 목 2022.12.31 까지 2021.12.31 까지 2020.12.31 까지 매출액 665,248,278,975 342,888,306,397 216,667,106,764 매출원가 609,978,608,371 316,519,983,734 198,108,901,905 매출총이익 55,269,670,604 26,368,322,663 18,558,204,859 판매비와관리비 16,281,466,966 10,115,671,245 6,130,801,890 영업이익 38,988,203,638 16,252,651,418 12,427,402,969 기타수익 2,321,861,419 988,142,744 4,822,498,749 기타비용 14,886,208,666 1,710,243,501 2,586,519,179 금융수익 4,970,853,206 1,738,527,542 14,957,296,969 금융원가 18,719,113,666 40,129,141,048 9,531,513,412 법인세비용차감전순이익 12,675,595,931 (22,860,062,845) 20,089,166,096 법인세비용 (2,907,116,576) 119,480,432 (5,587,556,458) 당기순이익 15,582,712,507 (22,979,543,277) 25,676,722,554 기타포괄손익 170,189,120 (199,977,031) (180,412,137) 　　순확정급여의 재측정요소 170,189,120 (199,977,031) (180,412,137) 당기 총포괄손익 15,752,901,627 (23,179,520,308) 25,496,310,417 　기본주당순이익 (단위 : 원) 294 (450) 515 　희석주당순이익 (단위 : 원) 279 (450) 515 자본변동표 제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 　과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 자본  합계 2020.01.01 (기초자본) 9,380,217,000 2,836,359,000 　 (10,633,023,399) 1,583,552,601 총포괄손익 : 　 　 　 　 　 당기순이익 　 　 　 25,676,722,554 25,676,722,554 기타포괄손익 순확정급여의 재측정요소 　 　 　 (180,412,137) (180,412,137) 종업원 주식보상 제도 : 　 　 　 　 　  주식보상비용 　 　 55,138,528 　 55,138,528 유상증자 8,760,264,500 38,382,974,819 　 　 47,143,239,319 전환상환우선주의 전환 　 　 　 　 　 소유주와의 거래 총액 8,760,264,500 38,382,974,819 55,138,528 　 47,198,377,847 2020.12.31 (기말자본) 18,140,481,500 41,219,333,819 55,138,528 14,863,287,018 74,278,240,865 2021.01.01 (기초자본) 18,140,481,500 41,219,333,819 55,138,528 14,863,287,018 74,278,240,865 총포괄손익 : 　 　 　 　 　 당기순이익 　 　 　 (22,979,543,277) (22,979,543,277) 기타포괄손익 순확정급여의 재측정요소 　 　 　 (199,977,031) (199,977,031) 총포괄손익 　 　 　 (23,179,520,308) (23,179,520,308)  주식보상비용 　 　 709,338,373 　 709,338,373 유상증자 1,375,000,000 15,117,561,000 　 　 16,492,561,000 전환상환우선주의 전환 　 　 　 　 　 소유주와의 거래 총액 1,375,000,000 15,117,561,000 709,338,373 　 17,201,899,373 2021.12.31 (기말자본) 19,515,481,500 56,336,894,819 764,476,901 (8,316,233,290) 68,300,619,930 2022.01.01 (기초자본) 19,515,481,500 56,336,894,819 764,476,901 (8,316,233,290) 68,300,619,930 총포괄손익 : 　 　 　 　 　 당기순이익 　 　 　 15,582,712,507 15,582,712,507 기타포괄손익 순확정급여의 재측정요소 　 　 　 170,189,120 170,189,120 총포괄손익 　 　 　 15,752,901,627 15,752,901,627  주식보상비용 　 　 699,958,058 　 699,958,058 유상증자 2,631,579,000 147,353,595,930 　 　 149,985,174,930 전환상환우선주의 전환 6,804,018,500 72,757,908,246 　 　 79,561,926,746 소유주와의 거래 총액 9,435,597,500 220,111,504,176 699,958,058 　 230,247,059,734 2022.12.31 (기말자본) 28,951,079,000 276,448,398,995 1,464,434,959 7,436,668,337 314,300,581,291 ※ 당사는 제5기 및 제4기의 재무제표에 대해 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 삼일회계법인으로부터 감사 받았으며 감사의견은 적정입니다. 상기 재무정보는 비교를 위해 K-IFRS기준으로 작성하였으며, 감사받지 않은 재무제표입니다.

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